| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
182.88 |
менее 0.01 |
20.55 |
0.00 |
| рубли |
182.88 |
менее 0.01 |
20.55 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
40 632 708.41 |
66.12 |
-3.93 |
-0.28 |
 FMCG ретейл
| 3 361 099.03 |
5.46 |
-19.70 |
-1.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 969 346.69 |
3.20 |
-30.97 |
-1.28 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 391 752.34 |
2.26 |
4.41 |
0.17 |
| АПК и сельское хозяйство
| 49 270.80 |
0.08 |
9.13 |
0.01 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] |
49 270.80 |
0.08 |
9.13 |
0.01 |
| Банки
| 7 381 011.85 |
12.01 |
1.93 |
0.64 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
845 567.81 |
1.38 |
37.84 |
0.42 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
5 452 629.34 |
8.87 |
-1.72 |
0.16 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 082 814.70 |
1.76 |
0.28 |
0.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 3 384 930.79 |
5.51 |
33.89 |
1.54 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
3 384 930.79 |
5.51 |
33.89 |
1.54 |
| Нефтегазовая отрасль
| 11 520 315.13 |
18.75 |
-16.02 |
-2.79 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
726.55 |
менее 0.01 |
2.98 |
0.00 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
1 602 079.86 |
2.61 |
-45.40 |
-2.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
3 674 659.69 |
5.98 |
-9.27 |
-0.38 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
3 029 256.94 |
4.93 |
2.89 |
0.31 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 249 838.68 |
2.03 |
-15.96 |
-0.31 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
156 816.96 |
0.26 |
-28.62 |
-0.08 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 806 936.46 |
2.94 |
-13.21 |
-0.33 |
| Онлайн-ретейл
| 3 341 784.60 |
5.44 |
0.14 |
0.20 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
3 341 784.60 |
5.44 |
0.14 |
0.20 |
| Связь и телекоммуникация
| 652 622.58 |
1.06 |
-7.19 |
-0.04 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
652 622.58 |
1.06 |
-7.19 |
-0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 544 155.54 |
2.51 |
-5.11 |
-0.05 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 544 155.54 |
2.51 |
-5.11 |
-0.05 |
| Финансовые рынки
| 129.18 |
менее 0.01 |
4.64 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
129.18 |
менее 0.01 |
4.64 |
0.00 |
| Холдинги
| 6 496 266.85 |
10.58 |
1.27 |
0.51 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
956 268.10 |
1.56 |
-2.73 |
0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 702 091.69 |
2.77 |
0.76 |
0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
1 572 009.12 |
2.56 |
3.70 |
0.18 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
2 265 897.94 |
3.69 |
1.78 |
0.19 |
| Цветная металлургия
| 1 164 575.09 |
1.90 |
47.03 |
0.65 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 159 012.87 |
1.89 |
47.22 |
0.65 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
5 562.22 |
0.01 |
16.97 |
0.00 |
| Черная металлургия
| 1 712 417.92 |
2.79 |
1.81 |
0.16 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
384 410.44 |
0.63 |
2.04 |
0.04 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
17.04 |
менее 0.01 |
0.98 |
0.00 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
123 092.08 |
0.20 |
10.62 |
0.03 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
584 963.36 |
0.95 |
-0.23 |
0.03 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
619 934.99 |
1.01 |
2.02 |
0.06 |
| Электроэнергетика
| 24 129.05 |
0.04 |
12.43 |
0.01 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
24 129.05 |
0.04 |
12.43 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
38 808 643.83 |
63.15 |
-3.79 |
-0.18 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
956 268.10 |
1.56 |
-2.73 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
845 567.81 |
1.38 |
37.84 |
0.42 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 159 012.87 |
1.89 |
47.22 |
0.65 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
726.55 |
менее 0.01 |
2.98 |
0.00 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
1 602 079.86 |
2.61 |
-45.40 |
-2.00 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] |
49 270.80 |
0.08 |
9.13 |
0.01 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
24 129.05 |
0.04 |
12.43 |
0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 969 346.69 |
3.20 |
-30.97 |
-1.28 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
3 674 659.69 |
5.98 |
-9.27 |
-0.38 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
3 341 784.60 |
5.44 |
0.14 |
0.20 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 702 091.69 |
2.77 |
0.76 |
0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
1 572 009.12 |
2.56 |
3.70 |
0.18 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
384 410.44 |
0.63 |
2.04 |
0.04 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
652 622.58 |
1.06 |
-7.19 |
-0.04 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 391 752.34 |
2.26 |
4.41 |
0.17 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
17.04 |
менее 0.01 |
0.98 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
129.18 |
менее 0.01 |
4.64 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
584 963.36 |
0.95 |
-0.23 |
0.03 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
3 029 256.94 |
4.93 |
2.89 |
0.31 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
3 384 930.79 |
5.51 |
33.89 |
1.54 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
5 562.22 |
0.01 |
16.97 |
0.00 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 249 838.68 |
2.03 |
-15.96 |
-0.31 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
5 452 629.34 |
8.87 |
-1.72 |
0.16 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
619 934.99 |
1.01 |
2.02 |
0.06 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 082 814.70 |
1.76 |
0.28 |
0.06 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
2 265 897.94 |
3.69 |
1.78 |
0.19 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 806 936.46 |
2.94 |
-13.21 |
-0.33 |
| привилегированные акции
|
1 824 064.58 |
2.97 |
-6.86 |
-0.10 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
123 092.08 |
0.20 |
10.62 |
0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
156 816.96 |
0.26 |
-28.62 |
-0.08 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 544 155.54 |
2.51 |
-5.11 |
-0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
19 479 725.44 |
31.69 |
-2.45 |
0.33 |
| государственные облигации
|
9 951 691.47 |
16.19 |
-0.64 |
0.46 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
324 025.00 |
0.53 |
-1.15 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
292 685.00 |
0.48 |
-5.15 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
155 598.50 |
0.25 |
0.66 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
1 839 165.34 |
2.99 |
-0.09 |
0.10 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
1 400 873.68 |
2.28 |
-0.32 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
5 939 343.96 |
9.66 |
-0.66 |
0.27 |
| корпоративные облигации
|
9 528 033.96 |
15.50 |
-4.26 |
-0.13 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
1 088 622.82 |
1.77 |
1.04 |
0.08 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P] |
96 803.74 |
0.16 |
-3.27 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] |
576 338.40 |
0.94 |
1.44 |
0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [RU000A106375] |
291 812.64 |
0.47 |
-3.43 |
0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
3 514.92 |
0.01 |
1.35 |
0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
34 797.60 |
0.06 |
1.65 |
0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
217 593.00 |
0.35 |
1.39 |
0.01 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] |
1 518 825.00 |
2.47 |
1.20 |
0.11 |
| Инарктика, облигация, [4B02-04-04461-D-002P] |
14 894.64 |
0.02 |
-1.38 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] |
23 693.19 |
0.04 |
-0.24 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
292 846.50 |
0.48 |
-1.84 |
0.01 |
| Магнит, облигация, [4B02-02-60525-P-004P] |
554 116.14 |
0.90 |
1.34 |
0.04 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
663 179.70 |
1.08 |
-4.58 |
-0.01 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
138 671.95 |
0.23 |
1.19 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
24 687.75 |
0.04 |
1.51 |
0.00 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
101 477.15 |
0.17 |
-0.62 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-32-65045-D-001P] |
970 210.00 |
1.58 |
-0.82 |
0.04 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-13-00124-A-002P] |
1 500 331.77 |
2.44 |
1.07 |
0.11 |
| РусГидро, облигация, [4B02-06-55038-E-001P] |
691 504.15 |
1.13 |
1.07 |
0.06 |
| РусГидро, облигация, [4B02-10-55038-E-001P] |
49 991.04 |
0.08 |
1.59 |
0.00 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
23 668.32 |
0.04 |
-3.07 |
0.00 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
117 547.10 |
0.19 |
1.45 |
0.01 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] |
177 606.47 |
0.29 |
1.35 |
0.01 |
| ФПК, облигация, [4B02-05-55465-E-001P] |
19 411.00 |
0.03 |
1.11 |
0.00 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-001P] |
303 762.00 |
0.49 |
0.53 |
0.02 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
32 126.97 |
0.05 |
-50.84 |
-0.05 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
492 705.60 |
0.80 |
0.87 |
0.03 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
313 812.00 |
0.51 |
1.32 |
0.02 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
178 893.60 |
0.29 |
0.09 |
0.01 |
| Облигации иностранных государств
|
178 893.60 |
0.29 |
0.09 |
0.01 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
178 893.60 |
0.29 |
0.09 |
0.01 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
313 812.00 |
0.51 |
1.32 |
0.02 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
313 812.00 |
0.51 |
1.32 |
0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
225 144.28 |
0.37 |
-24.55 |
-0.10 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
215 550.00 |
0.35 |
-27.69 |
-0.12 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
8 640.55 |
0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
107.39 |
менее 0.01 |
-6.48 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
846.34 |
менее 0.01 |
317.80 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
622 129.35 |
1.01 |
-2.64 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
539 657.85 |
0.88 |
-3.52 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
82 471.50 |
0.13 |
3.59 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
61 452 595.95
| 99.99
| -3.51
| |
СЧА Фонда: 61 182 426 343.05 руб.
Стоимость пая: 55 426.07 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 267 932.51 |
-84.56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 237.10 |
-96.26 |
| ВСЕГО обязательств: |
270 169.61
| -84.95
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
