| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
51.51 |
менее 0.01 |
-16.79 |
0.00 |
| рубли |
51.51 |
менее 0.01 |
-16.79 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
25 742 650.44 |
61.94 |
-15.88 |
-4.04 |
 FMCG ретейл
| 730 332.12 |
1.75 |
-53.41 |
-1.63 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
433 725.74 |
1.04 |
-61.82 |
-1.41 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
296 606.38 |
0.71 |
-31.28 |
-0.22 |
| АПК и сельское хозяйство
| 42 009.16 |
0.10 |
25.12 |
0.03 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] |
42 009.16 |
0.10 |
25.12 |
0.03 |
| Банки
| 4 226 244.87 |
10.17 |
-25.98 |
-2.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
137 947.51 |
0.33 |
-39.11 |
-0.16 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
3 253 499.06 |
7.83 |
-28.43 |
-1.97 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
834 798.29 |
2.01 |
-10.91 |
-0.01 |
| Водный транспорт
| 564 692.52 |
1.36 |
-2.84 |
0.11 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
564 692.52 |
1.36 |
-2.84 |
0.11 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 966 996.81 |
4.73 |
-35.57 |
-1.85 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 966 996.81 |
4.73 |
-35.57 |
-1.85 |
| Нефтегазовая отрасль
| 9 185 645.16 |
22.10 |
1.24 |
2.54 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
642.66 |
менее 0.01 |
-2.27 |
0.00 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
1 051 383.79 |
2.53 |
-12.52 |
-0.06 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 710 740.93 |
6.52 |
-8.20 |
0.15 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 633 075.15 |
6.34 |
-2.30 |
0.53 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
522 957.08 |
1.26 | новый актив |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
511 441.24 |
1.23 |
-45.99 |
-0.81 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 734 219.90 |
4.17 |
35.95 |
1.42 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
21 184.42 |
0.05 | новый актив |
| Онлайн-ретейл
| 1 825 624.43 |
4.39 |
-16.10 |
-0.30 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
1 825 624.43 |
4.39 |
-16.10 |
-0.30 |
| Связь и телекоммуникация
| 103 265.97 |
0.25 |
-73.44 |
-0.59 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
103 265.97 |
0.25 |
-73.44 |
-0.59 |
| Трубопроводный транспорт
| 927 336.47 |
2.23 |
-30.39 |
-0.64 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
927 336.47 |
2.23 |
-30.39 |
-0.64 |
| Удобрения
| 149 837.18 |
0.36 |
1 056.56 |
0.33 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
149 837.18 |
0.36 |
1 056.56 |
0.33 |
| Финансовые рынки
| 111.41 |
менее 0.01 |
-6.37 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
111.41 |
менее 0.01 |
-6.37 |
0.00 |
| Холдинги
| 4 534 399.25 |
10.90 |
-5.11 |
0.59 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
458 848.81 |
1.10 |
-26.72 |
-0.25 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 641 430.39 |
3.95 |
0.93 |
0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
824 678.27 |
1.98 |
-3.84 |
0.13 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 609 441.77 |
3.87 |
-3.55 |
0.27 |
| Цветная металлургия
| 1 264 767.78 |
3.04 |
-7.98 |
0.07 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
774 573.59 |
1.86 |
-3.84 |
0.12 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
490 194.18 |
1.18 |
-13.85 |
-0.05 |
| Черная металлургия
| 221 315.76 |
0.53 |
-56.17 |
-0.55 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
0.08 |
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.19 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
9.02 |
менее 0.01 |
-2.74 |
0.00 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
58 849.77 |
0.14 |
1.60 |
0.02 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
77 651.30 |
0.19 |
-54.92 |
-0.18 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
84 805.58 |
0.20 |
-54.51 |
-0.20 |
| Электроэнергетика
| 71.56 |
менее 0.01 |
-99.60 |
-0.04 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
71.56 |
менее 0.01 |
-99.60 |
-0.04 |
| обыкновенные акции
|
24 223 838.54 |
58.29 |
-14.30 |
-2.65 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
458 848.81 |
1.10 |
-26.72 |
-0.25 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
137 947.51 |
0.33 |
-39.11 |
-0.16 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
774 573.59 |
1.86 |
-3.84 |
0.12 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
642.66 |
менее 0.01 |
-2.27 |
0.00 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
1 051 383.79 |
2.53 |
-12.52 |
-0.06 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] |
42 009.16 |
0.10 |
25.12 |
0.03 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
71.56 |
менее 0.01 |
-99.60 |
-0.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
433 725.74 |
1.04 |
-61.82 |
-1.41 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 710 740.93 |
6.52 |
-8.20 |
0.15 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
1 825 624.43 |
4.39 |
-16.10 |
-0.30 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 641 430.39 |
3.95 |
0.93 |
0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
824 678.27 |
1.98 |
-3.84 |
0.13 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
0.08 |
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.19 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
103 265.97 |
0.25 |
-73.44 |
-0.59 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
296 606.38 |
0.71 |
-31.28 |
-0.22 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
9.02 |
менее 0.01 |
-2.74 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
111.41 |
менее 0.01 |
-6.37 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
77 651.30 |
0.19 |
-54.92 |
-0.18 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 633 075.15 |
6.34 |
-2.30 |
0.53 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 966 996.81 |
4.73 |
-35.57 |
-1.85 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
490 194.18 |
1.18 |
-13.85 |
-0.05 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
522 957.08 |
1.26 | новый актив |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
3 253 499.06 |
7.83 |
-28.43 |
-1.97 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
84 805.58 |
0.20 |
-54.51 |
-0.20 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
834 798.29 |
2.01 |
-10.91 |
-0.01 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
564 692.52 |
1.36 |
-2.84 |
0.11 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 609 441.77 |
3.87 |
-3.55 |
0.27 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 734 219.90 |
4.17 |
35.95 |
1.42 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
149 837.18 |
0.36 |
1 056.56 |
0.33 |
| привилегированные акции
|
1 518 811.90 |
3.65 |
-35.01 |
-1.39 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
58 849.77 |
0.14 |
1.60 |
0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
511 441.24 |
1.23 |
-45.99 |
-0.81 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
21 184.42 |
0.05 | новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
927 336.47 |
2.23 |
-30.39 |
-0.64 |
| Облигации российских эмитентов
|
14 215 226.35 |
34.21 |
0.72 |
3.78 |
| государственные облигации
|
9 591 147.35 |
23.08 |
3.14 |
3.03 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
309 615.00 |
0.75 |
4.08 |
0.11 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
287 630.00 |
0.69 |
-2.30 |
0.06 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
151 093.85 |
0.36 |
2.28 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
1 786 505.73 |
4.30 |
2.25 |
0.53 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
1 350 443.60 |
3.25 |
3.54 |
0.44 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
5 705 859.17 |
13.73 |
3.60 |
1.86 |
| корпоративные облигации
|
4 624 079.00 |
11.13 |
-3.96 |
0.75 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
1 101 308.35 |
2.65 |
1.24 |
0.30 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] |
294 920.22 |
0.71 |
-1.98 |
0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P] |
97 272.12 |
0.23 |
-2.48 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] |
578 852.10 |
1.39 |
1.55 |
0.16 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
36 198.00 |
0.09 |
1.46 |
0.01 |
| Инарктика, облигация, [4B02-04-04461-D-002P] |
14 971.33 |
0.04 |
0.15 |
0.01 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
504 890.25 |
1.21 |
-28.58 |
-0.31 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
102 972.15 |
0.25 |
2.79 |
0.03 |
| РЖД, облигация, [4B02-32-65045-D-001P] |
992 260.00 |
2.39 |
0.77 |
0.27 |
| РусГидро, облигация, [4B02-06-55038-E-001P] |
714 786.65 |
1.72 |
1.51 |
0.20 |
| РусГидро, облигация, [4B02-10-55038-E-001P] |
49 929.66 |
0.12 |
0.81 |
0.01 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
115 545.10 |
0.28 |
0.44 |
0.03 |
| ФПК, облигация, [4B02-05-55465-E-001P] |
20 173.08 |
0.05 |
2.48 |
0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
187 245.60 |
0.45 |
0.92 |
0.05 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
187 245.60 |
0.45 |
0.92 |
0.05 |
| Облигации иностранных государств
|
187 245.60 |
0.45 |
0.92 |
0.05 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
187 245.60 |
0.45 |
0.92 |
0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
780 585.39 |
1.88 |
-5.69 |
0.10 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
54 918.55 |
0.13 |
-93.36 |
-1.65 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
723 940.47 |
1.74 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
92.47 |
менее 0.01 |
48.99 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
1 633.91 |
менее 0.01 |
3 178.38 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
632 975.14 |
1.52 |
-3.47 |
0.11 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
550 424.92 |
1.32 |
-4.11 |
0.08 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
82 550.22 |
0.20 |
1.06 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
41 558 734.42
| 100.00
| -10.41
| |
СЧА Фонда: 41 257 767 579.45 руб.
Стоимость пая: 45 934.11 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 276 967.20 |
-83.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 23 999.64 |
16.18 |
| ВСЕГО обязательств: |
300 966.84
| -82.18
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
