| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
722.08 |
менее 0.01 |
248.67 |
0.00 |
| рубли |
722.08 |
менее 0.01 |
248.67 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
39 061 792.10 |
64.01 |
-3.15 |
3.91 |
 FMCG ретейл
| 3 788 949.65 |
6.21 |
29.57 |
1.85 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 466 364.35 |
4.04 |
67.99 |
1.85 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 322 585.30 |
2.17 |
-9.17 |
0.00 |
| АПК и сельское хозяйство
| 43 885.22 |
0.07 |
-10.37 |
0.00 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] |
43 885.22 |
0.07 |
-10.37 |
0.00 |
| Банки
| 5 383 390.05 |
8.82 |
-2.31 |
0.60 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
449 143.58 |
0.74 |
6.52 |
0.11 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
4 530 005.83 |
7.42 |
-2.96 |
0.46 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
404 240.64 |
0.66 |
-3.89 |
0.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 345 804.45 |
3.84 |
-11.47 |
-0.11 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
2 345 804.45 |
3.84 |
-11.47 |
-0.11 |
| Нефтегазовая отрасль
| 13 605 710.47 |
22.29 |
-16.46 |
-1.97 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
679.21 |
менее 0.01 |
-7.27 |
0.00 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
3 075 399.60 |
5.04 |
-7.53 |
0.08 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
3 086 147.16 |
5.06 |
-14.01 |
-0.29 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 157 228.19 |
3.53 |
-9.06 |
0.00 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 898 557.20 |
3.11 |
-16.90 |
-0.29 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
945 559.47 |
1.55 |
-39.00 |
-0.76 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
2 442 139.65 |
4.00 |
-22.81 |
-0.71 |
| Онлайн-ретейл
| 3 142 889.67 |
5.15 | новый актив |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
3 142 889.67 |
5.15 | новый актив |
| Связь и телекоммуникация
| 938 621.04 |
1.54 |
-26.63 |
-0.37 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
938 621.04 |
1.54 |
-26.63 |
-0.37 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 571 685.74 |
2.58 |
-0.93 |
0.22 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 571 685.74 |
2.58 |
-0.93 |
0.22 |
| Удобрения
| 174 777.50 |
0.29 |
-21.83 |
-0.04 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
174 777.50 |
0.29 |
-21.83 |
-0.04 |
| Финансовые рынки
| 114.66 |
менее 0.01 |
-2.03 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
114.66 |
менее 0.01 |
-2.03 |
0.00 |
| Холдинги
| 5 787 971.35 |
9.48 |
-10.48 |
-0.15 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
1 003 109.11 |
1.64 |
-7.82 |
0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 625 965.37 |
2.66 |
-11.27 |
-0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
1 321 916.76 |
2.17 |
-15.54 |
-0.16 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 836 980.11 |
3.01 |
-7.23 |
0.06 |
| Цветная металлургия
| 858 888.96 |
1.41 |
-27.11 |
-0.35 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
854 813.18 |
1.40 |
-27.19 |
-0.35 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
4 075.78 |
0.01 |
-5.53 |
0.00 |
| Черная металлургия
| 1 400 252.42 |
2.29 |
-35.09 |
-0.92 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
281 440.32 |
0.46 |
-44.29 |
-0.29 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
15.03 |
менее 0.01 |
-9.86 |
0.00 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
99 552.22 |
0.16 |
-14.86 |
-0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
493 705.30 |
0.81 |
-33.10 |
-0.29 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
525 539.55 |
0.86 |
-34.07 |
-0.33 |
| Электроэнергетика
| 18 850.93 |
0.03 |
-9.90 |
0.00 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
18 850.93 |
0.03 |
-9.90 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
36 444 994.67 |
59.72 |
-1.71 |
4.47 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
1 003 109.11 |
1.64 |
-7.82 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
449 143.58 |
0.74 |
6.52 |
0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
854 813.18 |
1.40 |
-27.19 |
-0.35 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
679.21 |
менее 0.01 |
-7.27 |
0.00 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
3 075 399.60 |
5.04 |
-7.53 |
0.08 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] |
43 885.22 |
0.07 |
-10.37 |
0.00 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
18 850.93 |
0.03 |
-9.90 |
0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 466 364.35 |
4.04 |
67.99 |
1.85 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
3 086 147.16 |
5.06 |
-14.01 |
-0.29 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
3 142 889.67 |
5.15 | новый актив |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 625 965.37 |
2.66 |
-11.27 |
-0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
1 321 916.76 |
2.17 |
-15.54 |
-0.16 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
281 440.32 |
0.46 |
-44.29 |
-0.29 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
938 621.04 |
1.54 |
-26.63 |
-0.37 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 322 585.30 |
2.17 |
-9.17 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
15.03 |
менее 0.01 |
-9.86 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
114.66 |
менее 0.01 |
-2.03 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
493 705.30 |
0.81 |
-33.10 |
-0.29 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 157 228.19 |
3.53 |
-9.06 |
0.00 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
2 345 804.45 |
3.84 |
-11.47 |
-0.11 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
4 075.78 |
0.01 |
-5.53 |
0.00 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 898 557.20 |
3.11 |
-16.90 |
-0.29 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
4 530 005.83 |
7.42 |
-2.96 |
0.46 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
525 539.55 |
0.86 |
-34.07 |
-0.33 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
404 240.64 |
0.66 |
-3.89 |
0.03 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 836 980.11 |
3.01 |
-7.23 |
0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
2 442 139.65 |
4.00 |
-22.81 |
-0.71 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
174 777.50 |
0.29 |
-21.83 |
-0.04 |
| привилегированные акции
|
2 616 797.43 |
4.29 |
-19.57 |
-0.56 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
99 552.22 |
0.16 |
-14.86 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
945 559.47 |
1.55 |
-39.00 |
-0.76 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 571 685.74 |
2.58 |
-0.93 |
0.22 |
| Облигации российских эмитентов
|
20 174 777.02 |
33.06 |
-9.62 |
-0.20 |
| государственные облигации
|
10 136 458.62 |
16.61 |
2.63 |
1.89 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
307 700.00 |
0.50 |
-3.43 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
294 370.00 |
0.48 |
2.53 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
150 182.70 |
0.25 |
-4.23 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
1 780 554.13 |
2.92 |
2.42 |
0.33 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
1 450 180.67 |
2.38 |
2.88 |
0.28 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
6 153 471.12 |
10.08 |
3.13 |
1.19 |
| корпоративные облигации
|
10 038 318.39 |
16.45 |
-19.34 |
-2.09 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-23-01326-B-002P] |
144 793.60 |
0.24 |
1.74 |
0.03 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
1 088 730.32 |
1.78 |
2.41 |
0.20 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] |
295 040.76 |
0.48 |
-3.09 |
0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P] |
97 532.54 |
0.16 |
-3.29 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] |
581 422.80 |
0.95 |
1.94 |
0.10 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
3 435.14 |
0.01 |
1.73 |
0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
33 919.20 |
0.06 |
2.47 |
0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
213 255.31 |
0.35 |
1.05 |
0.04 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] |
1 505 325.00 |
2.47 |
1.80 |
0.27 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] |
398 712.00 |
0.65 |
-2.11 |
0.04 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
290 073.50 |
0.48 |
-1.44 |
0.04 |
| Магнит, облигация, [4B02-02-60525-P-004P] |
543 536.44 |
0.89 |
1.24 |
0.09 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
674 668.20 |
1.11 |
1.69 |
0.12 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
136 576.30 |
0.22 |
1.37 |
0.02 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
103 283.80 |
0.17 |
1.07 |
0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
24 903.00 |
0.04 |
1.34 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-32-65045-D-001P] |
998 950.00 |
1.64 |
-0.43 |
0.15 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-13-00124-A-002P] |
1 488 621.18 |
2.44 |
1.24 |
0.25 |
| РусГидро, облигация, [4B02-06-55038-E-001P] |
667 325.10 |
1.09 |
1.64 |
0.11 |
| РусГидро, облигация, [4B02-10-55038-E-001P] |
50 393.48 |
0.08 |
1.73 |
0.01 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
23 742.22 |
0.04 |
2.13 |
0.01 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
116 909.10 |
0.19 |
1.61 |
0.02 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] |
179 835.55 |
0.29 |
2.34 |
0.03 |
| ФПК, облигация, [4B02-05-55465-E-001P] |
21 104.00 |
0.03 |
3.13 |
0.00 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-001P] |
292 623.00 |
0.48 |
-3.16 |
0.03 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
63 606.85 |
0.10 |
-34.34 |
-0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-4.68 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
473 010.60 |
0.77 |
0.76 |
0.07 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
300 969.00 |
0.49 |
1.29 |
0.05 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
172 041.60 |
0.28 |
-0.15 |
0.02 |
| Облигации иностранных государств
|
172 041.60 |
0.28 |
-0.15 |
0.02 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
172 041.60 |
0.28 |
-0.15 |
0.02 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
300 969.00 |
0.49 |
1.29 |
0.05 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
300 969.00 |
0.49 |
1.29 |
0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
692 725.87 |
1.14 |
202.43 |
0.80 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
683 939.54 |
1.12 |
552.37 |
0.96 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
8 640.55 |
0.01 |
-92.98 |
-0.17 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
145.79 |
менее 0.01 |
41.77 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
627 470.89 |
1.03 |
1.87 |
0.11 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
544 631.21 |
0.89 |
1.91 |
0.09 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
82 839.68 |
0.14 |
1.57 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
61 030 498.56
| 100.01
| -9.06
| |
СЧА Фонда: 60 538 857 117.94 руб.
Стоимость пая: 52 425.47 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 440 029.90 |
-87.16 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 51 611.55 |
10.77 |
| ВСЕГО обязательств: |
491 641.45
| -85.85
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
