|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд акций с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
279.21 | менее 0.01 | -5.90 | 0.00 |
| рубли | 279.21 | менее 0.01 | -5.90 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
43 402 483.26 | 95.41 | 4.42 | 3.13 |
 FMCG ретейл
| 2 321 382.67 | 5.11 | -0.59 | -0.08 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 934 897.60 | 2.06 | -1.56 | -0.05 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 386 485.07 | 3.05 | 0.06 | -0.03 |
| Банки
| 4 975 577.17 | 10.94 | 2.08 | 0.11 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 523 808.76 | 1.15 | -22.35 | -0.35 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 994 251.60 | 8.78 | 6.77 | 0.47 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 457 516.82 | 1.01 | -0.26 | -0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 232 322.95 | 4.91 | 9.27 | 0.37 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 232 322.95 | 4.91 | 9.27 | 0.37 |
| Нефтегазовая отрасль
| 21 478 882.30 | 47.22 | 7.34 | 2.80 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 331 649.62 | 9.52 | 11.41 | 0.89 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 126 441.74 | 9.07 | 6.41 | 0.46 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 587 937.60 | 7.89 | 24.21 | 1.48 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 364 683.04 | 7.40 | 11.19 | 0.68 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 377 680.04 | 5.23 | -4.01 | -0.27 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 690 490.26 | 8.11 | -4.20 | -0.44 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 830 750.04 | 4.02 | 1.31 | 0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 830 750.04 | 4.02 | 1.31 | 0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 656 776.72 | 3.64 | -0.50 | -0.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 656 776.72 | 3.64 | -0.50 | -0.06 |
| Холдинги
| 5 026 758.38 | 11.05 | 0.66 | -0.04 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 954 421.68 | 2.10 | 1.61 | 0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 174 120.54 | 2.58 | 5.03 | 0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 169 927.27 | 2.57 | -10.81 | -0.34 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 728 288.89 | 3.80 | 6.36 | 0.19 |
| Цветная металлургия
| 735 578.04 | 1.62 | -6.67 | -0.13 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 735 578.04 | 1.62 | -6.67 | -0.13 |
| Черная металлургия
| 3 144 454.98 | 6.90 | 3.19 | 0.13 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 557 262.28 | 1.22 | 2.37 | 0.01 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 45 168.49 | 0.10 | 0.76 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 216 820.09 | 2.67 | 5.62 | 0.11 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 325 204.12 | 2.91 | 1.47 | 0.01 |
| обыкновенные акции
|
39 322 858.01 | 86.44 | 5.21 | 3.46 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 954 421.68 | 2.10 | 1.61 | 0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 523 808.76 | 1.15 | -22.35 | -0.35 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 735 578.04 | 1.62 | -6.67 | -0.13 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 331 649.62 | 9.52 | 11.41 | 0.89 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 934 897.60 | 2.06 | -1.56 | -0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 126 441.74 | 9.07 | 6.41 | 0.46 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 174 120.54 | 2.58 | 5.03 | 0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 169 927.27 | 2.57 | -10.81 | -0.34 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 557 262.28 | 1.22 | 2.37 | 0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 830 750.04 | 4.02 | 1.31 | 0.01 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 386 485.07 | 3.05 | 0.06 | -0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 216 820.09 | 2.67 | 5.62 | 0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 587 937.60 | 7.89 | 24.21 | 1.48 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 232 322.95 | 4.91 | 9.27 | 0.37 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 364 683.04 | 7.40 | 11.19 | 0.68 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 994 251.60 | 8.78 | 6.77 | 0.47 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 325 204.12 | 2.91 | 1.47 | 0.01 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 457 516.82 | 1.01 | -0.26 | -0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 728 288.89 | 3.80 | 6.36 | 0.19 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 690 490.26 | 8.11 | -4.20 | -0.44 |
| привилегированные акции
|
4 079 625.26 | 8.97 | -2.56 | -0.33 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 45 168.49 | 0.10 | 0.76 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 377 680.04 | 5.23 | -4.01 | -0.27 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 656 776.72 | 3.64 | -0.50 | -0.06 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
2 085 655.09 | 4.58 | 5.35 | 0.18 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 2 085 655.09 | 4.58 | 5.35 | 0.18 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
2 576.52 | 0.01 | -99.83 | -3.32 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 074.12 | менее 0.01 | -98.87 | -0.41 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 118.61 | менее 0.01 | 11.06 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 383.79 | менее 0.01 | -22.90 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 45 490 994.08 | 100.00 | 1.00 |
СЧА Фонда: 45 236 617 473.58 руб.
Стоимость пая: 64 232.95 руб.
Стоимость пая: 64 232.95 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 226 945.24 | 1.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 27 431.37 | 14.05 |
| ВСЕГО обязательств: | 254 376.61 | 2.84 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |