|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд акций с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
251.60 | менее 0.01 | -27.50 | 0.00 |
| рубли | 251.60 | менее 0.01 | -27.50 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов
|
46 868 141.01 | 95.98 | -5.71 | 0.22 |
 обыкновенные акции
|
42 750 117.27 | 87.55 | -5.88 | 0.05 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1 024 154.46 | 2.10 | 0.63 | 0.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 365 439.98 | 0.75 | -21.53 | -0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 269 465.33 | 4.65 | -8.98 | -0.15 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 380 430.13 | 8.97 | -12.14 | -0.63 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 391 487.50 | 2.85 | -2.52 | 0.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 744 906.34 | 9.72 | -0.81 | 0.50 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 088 393.11 | 2.23 | -3.87 | 0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 403 515.92 | 2.87 | 0.16 | 0.17 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 918 209.47 | 1.88 | -5.96 | 0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 600 845.78 | 3.28 | -2.47 | 0.12 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 567 703.80 | 3.21 | -14.42 | -0.32 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 412 247.95 | 2.89 | -11.13 | -0.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 905 938.51 | 5.95 | -8.26 | -0.15 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 795 642.66 | 1.63 | -14.58 | -0.16 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 441 813.00 | 7.05 | -6.54 | -0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 704 325.85 | 9.63 | -0.32 | 0.54 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 778 745.83 | 3.64 | -5.87 | 0.00 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 348 094.30 | 0.71 | 1.80 | 0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 828 799.28 | 3.75 | -5.03 | 0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4 779 958.07 | 9.79 | -4.68 | 0.13 |
| привилегированные акции
|
4 118 023.74 | 8.43 | -3.91 | 0.17 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 46 957.06 | 0.10 | -10.30 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 473 929.76 | 5.07 | -5.08 | 0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 597 136.92 | 3.27 | -1.83 | 0.14 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 956 940.35 | 4.01 | -2.95 | 0.13 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 1 886 006.25 | 3.86 | -3.06 | 0.11 |
| РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 70 934.10 | 0.15 | 0.00 | 0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
2 777.50 | 0.01 | -98.52 | -0.35 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 649.94 | 0.01 | -95.73 | -0.11 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 127.56 | менее 0.01 | -3.80 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 48 828 110.45 | 100.00 | -5.93 |
СЧА Фонда: 48 629 679 582.62 руб.
Стоимость пая: 61 093.21 руб.
Стоимость пая: 61 093.21 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 180 851.06 | -20.33 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 17 579.82 | 17.12 |
| ВСЕГО обязательств: | 198 430.87 | -18.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |