|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд акций с выплатой дохода
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
208.06 | менее 0.01 | -17.31 | 0.00 |
рубли | 208.06 | менее 0.01 | -17.31 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
46 652 169.62 | 95.69 | -0.46 | -0.29 |
![]() ![]() ![]() | 3 074 336.93 | 6.30 | 3.89 | 0.24 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 600 376.90 | 3.28 | 15.01 | 0.43 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 473 960.03 | 3.02 | -5.98 | -0.19 |
![]() ![]() ![]() | 5 711 836.47 | 11.72 | 5.43 | 0.63 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 897 133.47 | 1.84 | 145.49 | 1.09 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 434 920.00 | 9.10 | -5.73 | -0.53 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 379 783.00 | 0.78 | 9.10 | 0.07 |
![]() ![]() ![]() | 962 362.23 | 1.97 | 20.95 | 0.34 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 962 362.23 | 1.97 | 20.95 | 0.34 |
![]() ![]() ![]() | 21 630 958.65 | 44.37 | -4.82 | -2.18 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 235 376.17 | 8.69 | -3.31 | -0.28 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 193 913.43 | 8.60 | -11.61 | -1.12 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 848 124.40 | 5.84 | -1.99 | -0.11 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 404 218.36 | 6.98 | -1.09 | -0.07 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 688 668.95 | 5.52 | 8.68 | 0.45 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4 260 657.34 | 8.74 | -10.86 | -1.05 |
![]() ![]() ![]() | 1 934 782.93 | 3.97 | 20.86 | 0.69 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 934 782.93 | 3.97 | 20.86 | 0.69 |
![]() ![]() ![]() | 1 887 426.76 | 3.87 | 18.18 | 0.60 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 887 426.76 | 3.87 | 18.18 | 0.60 |
![]() ![]() ![]() | 5 266 799.71 | 10.81 | -1.46 | -0.14 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 985 362.71 | 2.02 | -3.79 | -0.08 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 148 859.40 | 2.36 | 5.56 | 0.13 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 403 180.95 | 2.88 | -0.02 | 0.01 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 729 396.65 | 3.55 | -5.44 | -0.20 |
![]() ![]() ![]() | 2 416 065.82 | 4.96 | 6.46 | 0.31 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 416 065.82 | 4.96 | 6.46 | 0.31 |
![]() ![]() ![]() | 3 767 600.12 | 7.73 | -9.35 | -0.78 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 831 639.03 | 1.71 | -9.43 | -0.17 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 46 729.94 | 0.10 | -0.48 | 0.00 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 245 059.79 | 2.55 | -11.84 | -0.34 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 644 171.36 | 3.37 | -7.57 | -0.27 |
![]() ![]() ![]() |
42 029 343.98 | 86.21 | -1.69 | -1.34 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 985 362.71 | 2.02 | -3.79 | -0.08 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 897 133.47 | 1.84 | 145.49 | 1.09 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 416 065.82 | 4.96 | 6.46 | 0.31 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 235 376.17 | 8.69 | -3.31 | -0.28 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 600 376.90 | 3.28 | 15.01 | 0.43 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 193 913.43 | 8.60 | -11.61 | -1.12 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 148 859.40 | 2.36 | 5.56 | 0.13 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 403 180.95 | 2.88 | -0.02 | 0.01 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 831 639.03 | 1.71 | -9.43 | -0.17 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 934 782.93 | 3.97 | 20.86 | 0.69 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 473 960.03 | 3.02 | -5.98 | -0.19 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 245 059.79 | 2.55 | -11.84 | -0.34 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 848 124.40 | 5.84 | -1.99 | -0.11 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 962 362.23 | 1.97 | 20.95 | 0.34 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 404 218.36 | 6.98 | -1.09 | -0.07 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 434 920.00 | 9.10 | -5.73 | -0.53 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 644 171.36 | 3.37 | -7.57 | -0.27 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 379 783.00 | 0.78 | 9.10 | 0.07 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 729 396.65 | 3.55 | -5.44 | -0.20 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4 260 657.34 | 8.74 | -10.86 | -1.05 |
![]() ![]() ![]() |
4 622 825.64 | 9.48 | 12.26 | 1.05 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 46 729.94 | 0.10 | -0.48 | 0.00 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 688 668.95 | 5.52 | 8.68 | 0.45 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 887 426.76 | 3.87 | 18.18 | 0.60 |
![]() ![]() ![]() |
1 950 449.90 | 4.00 | -0.33 | -0.01 |
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 1 950 449.90 | 4.00 | 3.42 | 0.14 |
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | -100.00 | -0.15 | |
![]() ![]() ![]() |
147 589.92 | 0.30 | 5 213.77 | 0.29 |
по сделкам купли-продажи имущества | 147 547.16 | 0.30 | 5 467.95 | 0.29 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 42.76 | менее 0.01 | -66.48 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 48 750 417.49 | 99.99 | -0.16 |
СЧА Фонда: 47 657 387 837.94 руб.
Стоимость пая: 61 485.20 руб.
Стоимость пая: 61 485.20 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 1 072 703.25 | 493.14 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 20 326.41 | 15.62 |
ВСЕГО обязательств: | 1 093 029.65 | 450.84 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |