|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд акций с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 205.68 | менее 0.01 | -99.30 | -0.26 |
| рубли | 1 205.68 | менее 0.01 | -99.30 | -0.26 |
| Акции российских эмитентов []
|
55 258 521.25 | 95.49 | -7.32 | 5.00 |
 FMCG ретейл
| 4 613 293.72 | 7.97 | 23.02 | 2.28 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 373 824.49 | 2.37 | новый актив | |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 239 469.23 | 5.60 | -13.61 | -0.09 |
| Банки
| 3 976 173.10 | 6.87 | -5.50 | 0.49 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 600 249.79 | 6.22 | -4.84 | 0.48 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 375 923.32 | 0.65 | -11.36 | 0.01 |
| Водный транспорт
| 199 155.57 | 0.34 | -29.38 | -0.09 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 199 155.57 | 0.34 | -29.38 | -0.09 |
| Добыча драгоценных металлов
| 201 602.55 | 0.35 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 201 602.55 | 0.35 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 25 578 478.89 | 44.19 | -5.57 | 3.10 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 301 991.07 | 0.52 | 7.79 | 0.09 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 445 448.28 | 5.95 | -3.87 | 0.51 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 602 977.61 | 9.68 | -9.49 | 0.29 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 363 705.71 | 4.08 | -6.94 | 0.23 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 314 154.42 | 7.46 | -5.45 | 0.54 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3 883 344.15 | 6.71 | -4.10 | 0.57 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 666 857.67 | 9.79 | -3.65 | 0.87 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 583 953.53 | 2.74 | -10.80 | 0.05 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 583 953.53 | 2.74 | -10.80 | 0.05 |
| Трубопроводный транспорт
| 2 868 779.33 | 4.96 | -6.75 | 0.29 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2 868 779.33 | 4.96 | -6.75 | 0.29 |
| Финансовые рынки
| 106 430.75 | 0.18 | -11.86 | 0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 106 430.75 | 0.18 | -11.86 | 0.00 |
| Холдинги
| 5 936 365.15 | 10.26 | -7.45 | 0.53 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 780 666.35 | 1.35 | -15.28 | -0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 3 001 931.69 | 5.19 | -4.91 | 0.40 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 2 153 767.11 | 3.72 | -7.79 | 0.18 |
| Цветная металлургия
| 2 485 058.98 | 4.29 | -24.11 | -0.68 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 485 058.98 | 4.29 | -24.11 | -0.68 |
| Черная металлургия
| 7 709 229.68 | 13.33 | -20.00 | -1.30 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 576 554.39 | 4.45 | -12.84 | -0.04 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 11 446.77 | 0.02 | -95.42 | -0.36 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 258 139.12 | 0.45 | -51.22 | -0.35 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 213 576.77 | 3.83 | -21.27 | -0.44 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 649 512.65 | 4.58 | -14.23 | -0.11 |
| обыкновенные акции
|
48 248 258.66 | 83.38 | -7.16 | 4.51 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 780 666.35 | 1.35 | -15.28 | -0.05 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 485 058.98 | 4.29 | -24.11 | -0.68 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 301 991.07 | 0.52 | 7.79 | 0.09 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 445 448.28 | 5.95 | -3.87 | 0.51 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 373 824.49 | 2.37 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 602 977.61 | 9.68 | -9.49 | 0.29 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 3 001 931.69 | 5.19 | -4.91 | 0.40 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 576 554.39 | 4.45 | -12.84 | -0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 583 953.53 | 2.74 | -10.80 | 0.05 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 239 469.23 | 5.60 | -13.61 | -0.09 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 11 446.77 | 0.02 | -95.42 | -0.36 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 106 430.75 | 0.18 | -11.86 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 213 576.77 | 3.83 | -21.27 | -0.44 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 363 705.71 | 4.08 | -6.94 | 0.23 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 201 602.55 | 0.35 | новый актив | |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 314 154.42 | 7.46 | -5.45 | 0.54 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 600 249.79 | 6.22 | -4.84 | 0.48 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 649 512.65 | 4.58 | -14.23 | -0.11 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 375 923.32 | 0.65 | -11.36 | 0.01 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 199 155.57 | 0.34 | -29.38 | -0.09 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 2 153 767.11 | 3.72 | -7.79 | 0.18 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 666 857.67 | 9.79 | -3.65 | 0.87 |
| привилегированные акции
|
7 010 262.59 | 12.11 | -8.42 | 0.49 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 258 139.12 | 0.45 | -51.22 | -0.35 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3 883 344.15 | 6.71 | -4.10 | 0.57 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2 868 779.33 | 4.96 | -6.75 | 0.29 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
2 477 356.44 | 4.28 | -43.27 | -2.35 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | менее 0.01 | -100.00 | -2.08 | |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 1 894 042.94 | 3.27 | -20.25 | -0.33 |
| РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 583 313.50 | 1.01 | -5.59 | 0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
130 479.01 | 0.23 | -92.47 | -2.40 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 130 398.52 | 0.23 | -66.64 | -0.36 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 65.39 | менее 0.01 | -26.23 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 15.10 | менее 0.01 | -96.32 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 57 867 562.37 | 100.00 | -12.18 | |
СЧА Фонда: 57 496 089 246.44 руб.
Стоимость пая: 62 346.59 руб.
Стоимость пая: 62 346.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 340 513.85 | -24.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 30 959.27 | 18.36 |
| ВСЕГО обязательств: | 371 473.12 | -21.89 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |