|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд акций с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
296.73 | менее 0.01 | 42.62 | 0.00 |
| рубли | 296.73 | менее 0.01 | 42.62 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
41 563 939.95 | 92.28 | -10.91 | -3.41 |
 FMCG ретейл
| 2 335 261.77 | 5.19 | -24.04 | -1.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 949 672.76 | 2.11 | -40.66 | -1.17 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 385 589.00 | 3.08 | -6.00 | 0.06 |
| Банки
| 4 874 405.27 | 10.83 | -14.66 | -0.89 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 674 549.57 | 1.50 | -24.81 | -0.34 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 741 148.20 | 8.31 | -15.64 | -0.79 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 458 707.50 | 1.02 | 20.78 | 0.24 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 042 913.73 | 4.54 | 112.28 | 2.57 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 042 913.73 | 4.54 | 112.28 | 2.57 |
| Нефтегазовая отрасль
| 20 010 000.83 | 44.42 | -7.49 | 0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 887 863.61 | 8.63 | -8.20 | -0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 878 010.35 | 8.61 | -7.53 | 0.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 888 494.14 | 6.41 | 1.42 | 0.57 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 026 193.04 | 6.72 | -11.10 | -0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 477 129.47 | 5.50 | -7.87 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 852 310.23 | 8.55 | -9.58 | -0.19 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 806 996.36 | 4.01 | -6.60 | 0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 806 996.36 | 4.01 | -6.60 | 0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 665 023.51 | 3.70 | -11.78 | -0.17 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 665 023.51 | 3.70 | -11.78 | -0.17 |
| Холдинги
| 4 993 915.12 | 11.09 | -5.18 | 0.28 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 939 296.30 | 2.09 | -4.68 | 0.07 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 117 914.38 | 2.48 | -2.69 | 0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 311 692.66 | 2.91 | -6.52 | 0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 625 011.78 | 3.61 | -6.04 | 0.06 |
| Цветная металлургия
| 788 135.07 | 1.75 | -67.38 | -3.21 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 788 135.07 | 1.75 | -67.38 | -3.21 |
| Черная металлургия
| 3 047 288.28 | 6.77 | -19.12 | -0.96 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 544 370.39 | 1.21 | -34.54 | -0.50 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 44 827.81 | 0.10 | -4.07 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 152 049.09 | 2.56 | -7.47 | 0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 306 040.99 | 2.90 | -20.57 | -0.47 |
| обыкновенные акции
|
37 376 959.16 | 82.98 | -11.07 | -3.23 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 939 296.30 | 2.09 | -4.68 | 0.07 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 674 549.57 | 1.50 | -24.81 | -0.34 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 788 135.07 | 1.75 | -67.38 | -3.21 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 887 863.61 | 8.63 | -8.20 | -0.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 949 672.76 | 2.11 | -40.66 | -1.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 878 010.35 | 8.61 | -7.53 | 0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 117 914.38 | 2.48 | -2.69 | 0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 311 692.66 | 2.91 | -6.52 | 0.03 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 544 370.39 | 1.21 | -34.54 | -0.50 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 806 996.36 | 4.01 | -6.60 | 0.04 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 385 589.00 | 3.08 | -6.00 | 0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 152 049.09 | 2.56 | -7.47 | 0.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 888 494.14 | 6.41 | 1.42 | 0.57 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 042 913.73 | 4.54 | 112.28 | 2.57 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 026 193.04 | 6.72 | -11.10 | -0.26 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 741 148.20 | 8.31 | -15.64 | -0.79 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 306 040.99 | 2.90 | -20.57 | -0.47 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 458 707.50 | 1.02 | 20.78 | 0.24 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 625 011.78 | 3.61 | -6.04 | 0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 852 310.23 | 8.55 | -9.58 | -0.19 |
| привилегированные акции
|
4 186 980.79 | 9.30 | -9.43 | -0.18 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 44 827.81 | 0.10 | -4.07 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 477 129.47 | 5.50 | -7.87 | -0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 665 023.51 | 3.70 | -11.78 | -0.17 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 979 826.53 | 4.40 | 1.51 | 0.40 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 1 979 826.53 | 4.40 | 1.51 | 0.40 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
1 498 373.15 | 3.33 | 915.23 | 3.03 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 182 749.49 | 0.41 | 23.86 | 0.11 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 315 019.11 | 2.92 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 106.80 | менее 0.01 | 149.76 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 497.76 | менее 0.01 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 45 042 436.36 | 100.01 | -7.61 | |
СЧА Фонда: 44 795 076 966.00 руб.
Стоимость пая: 60 756.67 руб.
Стоимость пая: 60 756.67 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 223 307.18 | -79.18 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 24 052.21 | 18.33 |
| ВСЕГО обязательств: | 247 359.39 | -77.37 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |