|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд акций с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
20.28 | менее 0.01 | -18.55 | 0.00 |
| рубли | 20.28 | менее 0.01 | -18.55 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
22 864 961.82 | 96.92 | -12.30 | -3.04 |
 FMCG ретейл
| 1 379 273.17 | 5.84 | -20.33 | -0.80 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 107 293.95 | 4.69 | -23.11 | -0.83 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 271 979.22 | 1.15 | -6.54 | 0.03 |
| Банки
| 2 859 778.11 | 12.12 | -23.06 | -2.13 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 412 908.13 | 1.75 | -31.45 | -0.56 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 874 862.70 | 7.95 | -25.19 | -1.66 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 572 007.29 | 2.42 | -5.97 | 0.09 |
| Водный транспорт
| 555 071.86 | 2.35 | 0.86 | 0.24 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 555 071.86 | 2.35 | 0.86 | 0.24 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 657 669.36 | 7.03 | -34.14 | -2.62 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 657 669.36 | 7.03 | -34.14 | -2.62 |
| Институты развития и государственные агентства
| 80.60 | менее 0.01 | -99.81 | -0.16 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 80.60 | менее 0.01 | -99.81 | -0.16 |
| Нефтегазовая отрасль
| 9 135 395.56 | 38.72 | -3.92 | 2.26 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 934 072.64 | 3.96 | -11.34 | -0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 131 561.87 | 9.04 | -14.51 | -0.52 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 103 103.64 | 8.91 | -15.56 | -0.64 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 819 043.04 | 3.47 | 262.19 | 2.60 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 065 773.83 | 4.52 | -24.24 | -0.87 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 54 866.41 | 0.23 | 89.89 | 0.12 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 026 974.14 | 8.59 | 12.05 | 1.65 |
| Онлайн-ретейл
| 1 068 615.25 | 4.53 | -16.10 | -0.35 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 1 068 615.25 | 4.53 | -16.10 | -0.35 |
| Связь и телекоммуникация
| 292 949.75 | 1.24 | -36.50 | -0.53 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 292 949.75 | 1.24 | -36.50 | -0.53 |
| Трубопроводный транспорт
| 810 341.58 | 3.43 | -24.52 | -0.69 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 810 341.58 | 3.43 | -24.52 | -0.69 |
| Удобрения
| 132 750.59 | 0.56 | 977.89 | 0.51 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 132 750.59 | 0.56 | 977.89 | 0.51 |
| Холдинги
| 3 429 095.14 | 14.54 | -1.10 | 1.25 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 276 448.02 | 1.17 | -23.50 | -0.22 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 505 077.98 | 6.38 | 2.14 | 0.73 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 560 728.12 | 2.38 | -1.58 | 0.20 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 086 841.02 | 4.61 | 2.29 | 0.54 |
| Цветная металлургия
| 1 015 080.42 | 4.30 | -8.37 | 0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 629 910.62 | 2.67 | -4.66 | 0.14 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 385 169.80 | 1.63 | -13.85 | -0.08 |
| Черная металлургия
| 528 860.43 | 2.24 | -13.33 | -0.10 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 16 628.74 | 0.07 | -70.60 | -0.15 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 15 899.99 | 0.07 | 1.60 | 0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 247 732.03 | 1.05 | -4.86 | 0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 248 599.67 | 1.05 | -10.45 | -0.01 |
| обыкновенные акции
|
20 918 080.02 | 88.67 | -11.17 | -1.61 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 276 448.02 | 1.17 | -23.50 | -0.22 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 412 908.13 | 1.75 | -31.45 | -0.56 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 629 910.62 | 2.67 | -4.66 | 0.14 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 934 072.64 | 3.96 | -11.34 | -0.08 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 80.60 | менее 0.01 | -99.81 | -0.16 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 107 293.95 | 4.69 | -23.11 | -0.83 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 131 561.87 | 9.04 | -14.51 | -0.52 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 1 068 615.25 | 4.53 | -16.10 | -0.35 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 505 077.98 | 6.38 | 2.14 | 0.73 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 560 728.12 | 2.38 | -1.58 | 0.20 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 16 628.74 | 0.07 | -70.60 | -0.15 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 292 949.75 | 1.24 | -36.50 | -0.53 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 271 979.22 | 1.15 | -6.54 | 0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 247 732.03 | 1.05 | -4.86 | 0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 103 103.64 | 8.91 | -15.56 | -0.64 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 657 669.36 | 7.03 | -34.14 | -2.62 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 385 169.80 | 1.63 | -13.85 | -0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 819 043.04 | 3.47 | 262.19 | 2.60 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 874 862.70 | 7.95 | -25.19 | -1.66 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 248 599.67 | 1.05 | -10.45 | -0.01 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 572 007.29 | 2.42 | -5.97 | 0.09 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 555 071.86 | 2.35 | 0.86 | 0.24 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 086 841.02 | 4.61 | 2.29 | 0.54 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 026 974.14 | 8.59 | 12.05 | 1.65 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 132 750.59 | 0.56 | 977.89 | 0.51 |
| привилегированные акции
|
1 946 881.80 | 8.25 | -22.89 | -1.43 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 15 899.99 | 0.07 | 1.60 | 0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 065 773.83 | 4.52 | -24.24 | -0.87 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 54 866.41 | 0.23 | 89.89 | 0.12 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 810 341.58 | 3.43 | -24.52 | -0.69 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
727 218.17 | 3.08 | 6 378.46 | 3.04 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 203 265.06 | 0.86 | 1 756.45 | 0.82 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 523 078.12 | 2.22 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 158.00 | менее 0.01 | 22.57 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 717.00 | менее 0.01 | 387.26 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 23 592 200.28 | 100.00 | -9.55 | |
СЧА Фонда: 23 432 646 671.41 руб.
Стоимость пая: 44 727.25 руб.
Стоимость пая: 44 727.25 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 145 469.80 | -79.14 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 14 083.81 | 15.31 |
| ВСЕГО обязательств: | 159 553.60 | -77.52 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |