|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд акций с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
279.91 | менее 0.01 | 60.26 | 0.00 |
| рубли | 279.91 | менее 0.01 | 60.26 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
35 732 313.59 | 99.71 | -8.34 | 4.90 |
 FMCG ретейл
| 2 949 227.93 | 8.23 | 53.31 | 3.55 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 156 998.97 | 6.02 | 113.00 | 3.56 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 792 228.96 | 2.21 | -13.04 | -0.01 |
| Банки
| 4 057 698.93 | 11.32 | -3.14 | 1.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 292 797.81 | 0.82 | 13.00 | 0.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 395 443.83 | 9.47 | -4.24 | 0.85 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 369 457.29 | 1.03 | -3.89 | 0.10 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 625 276.06 | 7.33 | -11.47 | 0.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 625 276.06 | 7.33 | -11.47 | 0.12 |
| Нефтегазовая отрасль
| 15 357 909.14 | 42.86 | -18.98 | -3.24 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 324 276.21 | 9.28 | -7.09 | 0.58 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 128 533.33 | 8.73 | -16.31 | -0.36 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 647 228.70 | 7.39 | -15.38 | -0.22 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 368 112.82 | 6.61 | -18.84 | -0.49 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 208 665.50 | 3.37 | -43.37 | -1.82 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 681 092.58 | 7.48 | -22.48 | -0.93 |
| Онлайн-ретейл
| 1 898 028.10 | 5.30 | новый актив | |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 1 898 028.10 | 5.30 | новый актив | |
| Связь и телекоммуникация
| 1 105 517.70 | 3.08 | -18.11 | -0.20 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 105 517.70 | 3.08 | -18.11 | -0.20 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 186 772.08 | 3.31 | -0.93 | 0.40 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 186 772.08 | 3.31 | -0.93 | 0.40 |
| Удобрения
| 199 966.34 | 0.56 | -33.86 | -0.18 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 199 966.34 | 0.56 | -33.86 | -0.18 |
| Холдинги
| 3 970 769.97 | 11.07 | -13.12 | -0.05 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 576 979.26 | 1.61 | -10.73 | 0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 607 201.98 | 4.48 | -17.57 | -0.26 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 797 074.13 | 2.22 | -7.94 | 0.11 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 989 514.61 | 2.76 | -10.76 | 0.06 |
| Цветная металлургия
| 793 669.27 | 2.21 | -20.98 | -0.23 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 793 669.27 | 2.21 | -20.98 | -0.23 |
| Черная металлургия
| 1 587 478.08 | 4.42 | -37.11 | -1.72 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 270 266.45 | 0.75 | -35.89 | -0.28 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 33 017.57 | 0.09 | -14.86 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 638 549.64 | 1.78 | -35.49 | -0.63 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 645 644.41 | 1.80 | -39.88 | -0.81 |
| обыкновенные акции
|
33 303 858.44 | 92.93 | -6.48 | 6.32 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 576 979.26 | 1.61 | -10.73 | 0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 292 797.81 | 0.82 | 13.00 | 0.19 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 793 669.27 | 2.21 | -20.98 | -0.23 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 324 276.21 | 9.28 | -7.09 | 0.58 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 156 998.97 | 6.02 | 113.00 | 3.56 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 128 533.33 | 8.73 | -16.31 | -0.36 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 1 898 028.10 | 5.30 | новый актив | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 607 201.98 | 4.48 | -17.57 | -0.26 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 797 074.13 | 2.22 | -7.94 | 0.11 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 270 266.45 | 0.75 | -35.89 | -0.28 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 105 517.70 | 3.08 | -18.11 | -0.20 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 792 228.96 | 2.21 | -13.04 | -0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 638 549.64 | 1.78 | -35.49 | -0.63 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 647 228.70 | 7.39 | -15.38 | -0.22 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 625 276.06 | 7.33 | -11.47 | 0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 368 112.82 | 6.61 | -18.84 | -0.49 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 395 443.83 | 9.47 | -4.24 | 0.85 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 645 644.41 | 1.80 | -39.88 | -0.81 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 369 457.29 | 1.03 | -3.89 | 0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 989 514.61 | 2.76 | -10.76 | 0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 681 092.58 | 7.48 | -22.48 | -0.93 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 199 966.34 | 0.56 | -33.86 | -0.18 |
| привилегированные акции
|
2 428 455.15 | 6.78 | -27.96 | -1.42 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 33 017.57 | 0.09 | -14.86 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 208 665.50 | 3.37 | -43.37 | -1.82 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 186 772.08 | 3.31 | -0.93 | 0.40 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | -100.00 | -4.62 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
103 891.73 | 0.29 | -56.05 | -0.28 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 103 749.38 | 0.29 | -5.34 | 0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 142.34 | менее 0.01 | -10.64 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 35 836 485.23 | 100.00 | -12.84 | |
СЧА Фонда: 35 590 002 655.61 руб.
Стоимость пая: 52 677.87 руб.
Стоимость пая: 52 677.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 212 907.42 | -91.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 33 575.16 | 9.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 246 482.58 | -90.10 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |