| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
5 993.18 |
0.14 |
-47.52 |
-0.13 |
| рубли |
5 993.18 |
0.14 |
-47.52 |
-0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
654 076.94 |
15.67 |
3.00 |
0.51 |
 Банки
| 111 060.11 |
2.66 |
-1.39 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
111 060.11 |
2.66 |
-1.39 |
-0.03 |
| Воздушный транспорт
| 54 388.30 |
1.30 |
6.04 |
0.08 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
54 388.30 |
1.30 |
6.04 |
0.08 |
| Нефтегазовая отрасль
| 292 353.44 |
7.01 |
7.11 |
0.49 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
19 688.41 |
0.47 |
1.60 |
0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
55 807.70 |
1.34 |
7.52 |
0.10 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
84 187.52 |
2.02 |
5.25 |
0.11 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
47 976.03 |
1.15 |
18.47 |
0.18 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
49 722.45 |
1.19 |
6.91 |
0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
34 971.34 |
0.84 |
0.82 |
0.01 |
| Производство продуктов и напитков
| 32 566.67 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
32 566.67 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 16 974.95 |
0.41 |
-21.39 |
-0.11 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
16 974.95 |
0.41 |
-21.39 |
-0.11 |
| Финансовые рынки
| 34 239.49 |
0.82 |
-0.12 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
34 239.49 |
0.82 |
-0.12 |
0.00 |
| Черная металлургия
| 112 493.97 |
2.70 |
2.55 |
0.08 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
30 374.79 |
0.73 |
-0.97 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
45 334.58 |
1.09 |
4.48 |
0.05 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
36 784.61 |
0.88 |
3.24 |
0.03 |
| обыкновенные акции
|
637 101.99 |
15.26 |
0.33 |
0.10 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
54 388.30 |
1.30 |
6.04 |
0.08 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
19 688.41 |
0.47 |
1.60 |
0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
55 807.70 |
1.34 |
7.52 |
0.10 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
84 187.52 |
2.02 |
5.25 |
0.11 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
30 374.79 |
0.73 |
-0.97 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
34 239.49 |
0.82 |
-0.12 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
45 334.58 |
1.09 |
4.48 |
0.05 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
47 976.03 |
1.15 |
18.47 |
0.18 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
32 566.67 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
49 722.45 |
1.19 |
6.91 |
0.08 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
111 060.11 |
2.66 |
-1.39 |
-0.03 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
36 784.61 |
0.88 |
3.24 |
0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
34 971.34 |
0.84 |
0.82 |
0.01 |
| привилегированные акции
|
16 974.95 |
0.41 |
новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
16 974.95 |
0.41 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
3 311 950.86 |
79.31 |
-0.31 |
0.00 |
| государственные облигации
|
2 088 817.74 |
50.02 |
-11.43 |
-6.28 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
108 894.62 |
2.61 |
-6.90 |
-0.18 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
84 183.66 |
2.02 |
0.26 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
63 819.00 |
1.53 |
-7.30 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
261 911.67 |
6.27 |
2.27 |
0.16 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
403 801.95 |
9.67 |
2.33 |
0.25 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
576 190.63 |
13.80 |
6.33 |
0.86 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
590 016.21 |
14.13 |
2.48 |
0.39 |
| корпоративные облигации
|
1 223 133.12 |
29.29 |
26.92 |
6.28 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
71 978.20 |
1.72 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
309 772.60 |
7.42 |
-11.26 |
-0.91 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] |
2 966.32 |
0.07 |
2.23 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P] |
52 055.85 |
1.25 |
1.40 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] |
23 721.73 |
0.57 |
-2.46 |
-0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-001P] |
48 670.70 |
1.17 |
-9.96 |
-0.12 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] |
149 165.96 |
3.57 |
-1.76 |
-0.05 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
208 103.77 |
4.98 |
-1.52 |
-0.06 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
23 403.06 |
0.56 |
-4.98 |
-0.03 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] |
41 882.43 |
1.00 |
-10.34 |
-0.12 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] |
291 412.50 |
6.98 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
98 266.83 |
2.35 |
-13.15 |
-0.35 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
199.26 |
менее 0.01 |
-0.34 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
98 067.57 |
2.35 |
-13.17 |
-0.35 |
| Иные ценные бумаги
|
105 399.77 |
2.52 |
-1.91 |
-0.05 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
52 825.79 |
1.27 | новый актив |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
52 573.98 |
1.26 |
-3.21 |
-0.04 |
| ВСЕГО активов: |
4 175 687.58
| 99.99
| -0.32
| |
СЧА Фонда: 4 154 855 159.04 руб.
Стоимость пая: 1 125.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 18 561.15 |
-24.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 271.27 |
19.25 |
| ВСЕГО обязательств: |
20 832.42
| -20.89
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
