|
|
Состав и структура фонда Финансовый поток
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
8 249.07 | 0.23 | -16.83 | -0.03 |
| рубли | 8 249.07 | 0.23 | -16.83 | -0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
570 224.72 | 15.90 | 20.31 | 3.25 |
 Банки
| 150 495.63 | 4.19 | 58.89 | 1.66 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 54 272.18 | 1.51 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 96 223.45 | 2.68 | 1.59 | 0.15 |
| Воздушный транспорт
| 42 750.34 | 1.19 | -0.75 | 0.04 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 42 750.34 | 1.19 | -0.75 | 0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 224 419.01 | 6.26 | 11.11 | 0.87 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 15 869.01 | 0.44 | 2.98 | 0.03 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 44 438.31 | 1.24 | 1.90 | 0.08 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 59 432.49 | 1.66 | -10.06 | -0.10 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 67 533.61 | 1.88 | 70.75 | 0.82 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 37 145.58 | 1.04 | -0.50 | 0.04 |
| Производство продуктов и напитков
| 19 653.25 | 0.55 | 8.04 | 0.06 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] | 19 653.25 | 0.55 | 8.04 | 0.06 |
| Финансовые рынки
| 40 225.11 | 1.12 | 43.61 | 0.37 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 40 225.11 | 1.12 | 43.61 | 0.37 |
| Черная металлургия
| 92 681.38 | 2.59 | 5.34 | 0.23 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 24 927.34 | 0.70 | 6.29 | 0.07 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 37 662.05 | 1.05 | 6.29 | 0.10 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 30 091.98 | 0.84 | 3.43 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
570 224.72 | 15.90 | 20.31 | 3.25 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 42 750.34 | 1.19 | -0.75 | 0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 54 272.18 | 1.51 | новый актив | |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 15 869.01 | 0.44 | 2.98 | 0.03 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 44 438.31 | 1.24 | 1.90 | 0.08 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 59 432.49 | 1.66 | -10.06 | -0.10 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 24 927.34 | 0.70 | 6.29 | 0.07 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 40 225.11 | 1.12 | 43.61 | 0.37 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 37 662.05 | 1.05 | 6.29 | 0.10 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 67 533.61 | 1.88 | 70.75 | 0.82 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] | 19 653.25 | 0.55 | 8.04 | 0.06 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 37 145.58 | 1.04 | -0.50 | 0.04 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 96 223.45 | 2.68 | 1.59 | 0.15 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 30 091.98 | 0.84 | 3.43 | 0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 869 659.63 | 80.01 | -11.74 | -6.75 |
| государственные облигации
|
2 135 384.93 | 59.54 | -0.96 | 2.01 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 104 878.46 | 2.92 | -1.54 | 0.08 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] | 59 802.57 | 1.67 | -7.75 | -0.06 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 249 470.73 | 6.96 | -0.29 | 0.28 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 384 631.35 | 10.73 | -0.35 | 0.43 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 548 330.83 | 15.29 | -0.92 | 0.52 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 630 519.29 | 17.58 | -0.84 | 0.62 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 104 613.30 | 2.92 | -0.33 | 0.12 |
| Россия, облигация, [29029RMFS] | 53 138.40 | 1.48 | -2.26 | 0.03 |
| корпоративные облигации
|
734 274.70 | 20.47 | -32.97 | -8.76 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-002P] | 9 055.80 | 0.25 | 32.54 | 0.07 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] | 146 732.47 | 4.09 | -23.09 | -1.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P] | 52 038.25 | 1.45 | -1.52 | 0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] | 24 093.04 | 0.67 | 0.40 | 0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-003P] | 34 438.26 | 0.96 | -0.14 | 0.04 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] | 27 090.31 | 0.76 | -80.25 | -2.90 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-001P] | 52 223.64 | 1.46 | 0.81 | 0.08 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] | 93 482.37 | 2.61 | 0.27 | 0.12 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] | 120 210.08 | 3.35 | -14.80 | -0.41 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] | 40 495.64 | 1.13 | -0.98 | 0.04 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] | 134 414.86 | 3.75 | -51.41 | -3.63 |
| Дебиторская задолженность
|
138 080.74 | 3.85 | 2 203.84 | 3.69 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 137 874.72 | 3.84 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 199.02 | 0.01 | -4.21 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 7.01 | менее 0.01 | -99.88 | -0.15 |
| ВСЕГО активов: | 3 586 214.16 | 99.99 | -4.15 | |
СЧА Фонда: 3 571 527 085.21 руб.
Стоимость пая: 1 069.04 руб.
Стоимость пая: 1 069.04 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 14 635.05 | -91.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 52.03 | -98.56 |
| ВСЕГО обязательств: | 14 687.08 | -91.85 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |