| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
12 974.80 |
0.29 |
-28.92 |
-0.10 |
| рубли |
12 974.80 |
0.29 |
-28.92 |
-0.10 |
| Акции российских эмитентов
|
823 624.38 |
18.52 |
-4.13 |
0.04 |
 обыкновенные акции
|
796 842.21 |
17.92 |
-4.31 |
0.01 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
75 262.00 |
1.69 |
-3.74 |
0.01 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
24 734.99 |
0.56 |
-5.45 |
0.00 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
68 877.48 |
1.55 |
-11.66 |
-0.13 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
111 177.00 |
2.50 |
1.10 |
0.13 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
35 533.54 |
0.80 |
-5.96 |
-0.01 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
45 204.38 |
1.02 |
-5.31 |
-0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
56 308.27 |
1.27 |
-9.46 |
-0.07 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
54 066.60 |
1.22 |
-6.71 |
-0.03 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
42 454.75 |
0.96 |
-4.38 |
0.00 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
57 850.81 |
1.30 |
-6.01 |
-0.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
139 135.50 |
3.13 |
0.84 |
0.16 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
43 805.73 |
0.99 |
-4.58 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
42 431.16 |
0.95 |
-5.53 |
-0.02 |
| привилегированные акции
|
26 782.17 |
0.60 |
1.43 |
0.03 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
26 782.17 |
0.60 |
1.43 |
0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 400 671.18 |
76.50 |
-1.30 |
2.38 |
| государственные облигации
|
2 132 562.96 |
47.97 |
6.35 |
4.83 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
110 915.58 |
2.50 |
-2.74 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
75 278.75 |
1.69 |
2.81 |
0.11 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
42 435.75 |
0.95 |
1.21 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
35 740.25 |
0.80 | новый актив |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
89 919.00 |
2.02 |
2.00 |
0.12 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
168 020.00 |
3.78 |
3.30 |
0.28 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
234 849.72 |
5.28 |
33.70 |
1.50 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
343 203.04 |
7.72 |
2.03 |
0.48 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
493 011.47 |
11.09 |
-1.83 |
0.29 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
539 189.40 |
12.13 |
5.50 |
1.13 |
| корпоративные облигации
|
1 268 108.21 |
28.53 |
-11.94 |
-2.45 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
380 674.31 |
8.56 |
-10.81 |
-0.62 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] |
8 142.87 |
0.18 |
2.65 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] |
88 093.45 |
1.98 |
-29.27 |
-0.70 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P] |
48 585.35 |
1.09 |
0.74 |
0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] |
22 364.65 |
0.50 |
-0.47 |
0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
78 374.52 |
1.76 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-11-36241-R-003P] |
102 839.87 |
2.31 |
-55.43 |
-2.65 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-001P] |
52 520.00 |
1.18 |
1.87 |
0.07 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] |
155 170.21 |
3.49 |
-4.11 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
220 696.29 |
4.96 |
-1.28 |
0.15 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
48 810.15 |
1.10 |
-21.26 |
-0.23 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] |
61 836.53 |
1.39 |
-4.73 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
42 046.90 |
0.95 |
-51.39 |
-0.91 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
200.37 |
менее 0.01 |
0.07 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
41 846.53 |
0.94 |
-51.51 |
-0.92 |
| Иные ценные бумаги
|
166 145.80 |
3.74 |
-30.48 |
-1.40 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
53 582.44 |
1.21 |
3.22 |
0.09 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
54 353.86 |
1.22 |
2.09 |
0.07 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
58 209.50 |
1.31 |
-56.51 |
-1.57 |
| ВСЕГО активов: |
4 445 463.05
| 100.00
| -4.36
| |
СЧА Фонда: 4 426 666 329.61 руб.
Стоимость пая: 1 054.73 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 17 514.91 |
-49.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 281.81 |
15.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
18 796.72
| -47.67
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
