| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
18 094.48 |
0.40 |
39.46 |
0.11 |
| рубли |
18 094.48 |
0.40 |
39.46 |
0.11 |
| Акции российских эмитентов []
|
828 303.28 |
18.19 |
0.57 |
-0.33 |
 Банки
| 142 245.00 |
3.12 |
2.23 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
142 245.00 |
3.12 |
2.23 |
-0.01 |
| Воздушный транспорт
| 73 535.00 |
1.62 |
-2.29 |
-0.07 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
73 535.00 |
1.62 |
-2.29 |
-0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 355 468.15 |
7.80 |
-1.02 |
-0.28 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
25 486.94 |
0.56 |
3.04 |
0.00 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
67 593.49 |
1.48 |
-1.86 |
-0.07 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
104 486.25 |
2.30 |
-6.02 |
-0.20 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
53 900.00 |
1.18 |
-0.31 |
-0.04 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
60 221.75 |
1.32 |
4.10 |
0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
43 779.71 |
0.96 |
3.18 |
0.01 |
| Производство продуктов и напитков
| 39 726.17 |
0.87 |
-6.43 |
-0.09 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
39 726.17 |
0.87 |
-6.43 |
-0.09 |
| Трубопроводный транспорт
| 28 683.35 |
0.63 |
7.10 |
0.03 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
28 683.35 |
0.63 |
7.10 |
0.03 |
| Финансовые рынки
| 48 316.45 |
1.06 |
6.88 |
0.04 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
48 316.45 |
1.06 |
6.88 |
0.04 |
| Черная металлургия
| 140 329.16 |
3.08 |
3.45 |
0.02 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
39 581.52 |
0.87 |
11.39 |
0.07 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
54 164.75 |
1.19 |
-3.81 |
-0.08 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
46 582.89 |
1.02 |
6.34 |
0.03 |
| обыкновенные акции
|
799 619.93 |
17.56 |
0.35 |
-0.36 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
73 535.00 |
1.62 |
-2.29 |
-0.07 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
25 486.94 |
0.56 |
3.04 |
0.00 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
67 593.49 |
1.48 |
-1.86 |
-0.07 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
104 486.25 |
2.30 |
-6.02 |
-0.20 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
39 581.52 |
0.87 |
11.39 |
0.07 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
48 316.45 |
1.06 |
6.88 |
0.04 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
54 164.75 |
1.19 |
-3.81 |
-0.08 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
53 900.00 |
1.18 |
-0.31 |
-0.04 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
39 726.17 |
0.87 |
-6.43 |
-0.09 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
60 221.75 |
1.32 |
4.10 |
0.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
142 245.00 |
3.12 |
2.23 |
-0.01 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
46 582.89 |
1.02 |
6.34 |
0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
43 779.71 |
0.96 |
3.18 |
0.01 |
| привилегированные акции
|
28 683.35 |
0.63 |
7.10 |
0.03 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
28 683.35 |
0.63 |
7.10 |
0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 529 216.16 |
77.52 |
3.78 |
1.02 |
| государственные облигации
|
2 215 670.59 |
48.67 |
3.90 |
0.70 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
118 046.11 |
2.59 |
6.43 |
0.09 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
79 956.25 |
1.76 |
6.21 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
45 098.25 |
0.99 |
6.27 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
35 868.16 |
0.79 |
0.36 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
95 854.50 |
2.11 |
6.60 |
0.09 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
176 170.00 |
3.87 |
4.85 |
0.09 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
235 206.76 |
5.17 |
0.15 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
365 237.91 |
8.02 |
6.42 |
0.30 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
527 655.39 |
11.59 |
7.03 |
0.50 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
536 577.26 |
11.79 |
-0.48 |
-0.34 |
| корпоративные облигации
|
1 313 545.57 |
28.85 |
3.58 |
0.32 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
413 144.18 |
9.07 |
8.53 |
0.51 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] |
8 064.63 |
0.18 |
-0.96 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] |
91 877.41 |
2.02 |
4.30 |
0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P] |
50 769.95 |
1.12 |
4.50 |
0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] |
23 300.44 |
0.51 |
4.18 |
0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
82 793.34 |
1.82 |
5.64 |
0.06 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-11-36241-R-003P] |
105 156.27 |
2.31 |
2.25 |
0.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-001P] |
52 987.99 |
1.16 |
0.89 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] |
158 963.72 |
3.49 |
2.44 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
216 027.66 |
4.75 |
-2.12 |
-0.21 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
48 196.98 |
1.06 |
-1.26 |
-0.04 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] |
62 263.01 |
1.37 |
0.69 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
11 308.14 |
0.25 |
-73.11 |
-0.70 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
200.18 |
менее 0.01 |
-0.09 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
11 107.95 |
0.24 |
-73.46 |
-0.70 |
| Иные ценные бумаги
|
165 673.47 |
3.64 |
-0.28 |
-0.10 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
51 788.23 |
1.14 |
-3.35 |
-0.07 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
52 929.82 |
1.16 |
-2.62 |
-0.06 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
60 955.42 |
1.34 |
4.72 |
0.03 |
| ВСЕГО активов: |
4 552 595.53
| 100.00
| 2.41
| |
СЧА Фонда: 4 328 359 040.98 руб.
Стоимость пая: 1 060.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 222 755.32 |
1 171.80 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 481.18 |
15.55 |
| ВСЕГО обязательств: |
224 236.49
| 1 092.96
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
