| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
11 361.31 |
0.20 |
-88.05 |
-1.36 |
| рубли |
11 361.31 |
0.20 |
-88.05 |
-1.36 |
| Акции российских эмитентов []
|
995 564.73 |
17.31 |
-9.26 |
-0.66 |
 FMCG ретейл
| 42 726.96 |
0.74 |
-15.98 |
-0.09 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
42 726.96 |
0.74 |
-15.98 |
-0.09 |
| Банки
| 100 714.12 |
1.75 |
-10.97 |
-0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
100 714.12 |
1.75 |
-10.97 |
-0.10 |
| Воздушный транспорт
| 59 329.54 |
1.03 |
-13.03 |
-0.09 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
59 329.54 |
1.03 |
-13.03 |
-0.09 |
| Добыча драгоценных металлов
| 89 998.52 |
1.57 |
18.64 |
0.33 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
89 998.52 |
1.57 |
18.64 |
0.33 |
| Нефтегазовая отрасль
| 263 645.59 |
4.59 |
-6.69 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
30 804.53 |
0.54 |
-3.31 |
0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
100 742.92 |
1.75 |
-7.94 |
-0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
10 933.06 |
0.19 |
-6.12 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
84 612.23 |
1.47 |
-6.47 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
36 552.84 |
0.64 |
-6.58 |
0.00 |
| Производство продуктов и напитков
| 56 476.22 |
0.98 |
-63.61 |
-1.56 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
44 510.38 |
0.77 |
-18.23 |
-0.12 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
11 965.84 |
0.21 |
-88.12 |
-1.44 |
| Трубопроводный транспорт
| 82 803.60 |
1.44 |
-8.21 |
-0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
82 803.60 |
1.44 |
-8.21 |
-0.04 |
| Черная металлургия
| 216 109.27 |
3.76 |
-17.25 |
-0.52 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
74 859.68 |
1.30 |
-14.91 |
-0.14 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
61 938.11 |
1.08 |
-18.67 |
-0.17 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
64 216.37 |
1.12 |
-12.09 |
-0.08 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] |
15 095.11 |
0.26 |
-37.03 |
-0.13 |
| обыкновенные акции
|
912 761.13 |
15.87 |
-9.35 |
-0.62 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
59 329.54 |
1.03 |
-13.03 |
-0.09 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
30 804.53 |
0.54 |
-3.31 |
0.02 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
44 510.38 |
0.77 |
-18.23 |
-0.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
100 742.92 |
1.75 |
-7.94 |
-0.04 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
74 859.68 |
1.30 |
-14.91 |
-0.14 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
42 726.96 |
0.74 |
-15.98 |
-0.09 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
61 938.11 |
1.08 |
-18.67 |
-0.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
10 933.06 |
0.19 |
-6.12 |
0.00 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] |
83 760.91 |
1.46 | новый актив |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
11 965.84 |
0.21 |
-88.12 |
-1.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
89 998.52 |
1.57 |
18.64 |
0.33 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
84 612.23 |
1.47 |
-6.47 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
100 714.12 |
1.75 |
-10.97 |
-0.10 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
64 216.37 |
1.12 |
-12.09 |
-0.08 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] |
15 095.11 |
0.26 |
-37.03 |
-0.13 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
36 552.84 |
0.64 |
-6.58 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
82 803.60 |
1.44 |
-8.21 |
-0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
82 803.60 |
1.44 |
-8.21 |
-0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 405 750.65 |
76.62 |
-5.53 |
0.27 |
| корпоративные облигации
|
4 405 750.65 |
76.62 |
-5.53 |
0.27 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
59 157.88 |
1.03 |
1.27 |
0.07 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
345 589.80 |
6.01 |
1.35 |
0.43 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
387 942.05 |
6.75 |
-2.29 |
0.25 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
121 730.27 |
2.12 |
-5.48 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
130 514.91 |
2.27 |
-6.39 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] |
7 739.24 |
0.13 |
0.51 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] |
267 322.79 |
4.65 |
-8.87 |
-0.15 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] |
159 729.60 |
2.78 |
-0.23 |
0.16 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P] |
46 253.35 |
0.80 |
-0.77 |
0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] |
21 074.01 |
0.37 |
-3.63 |
0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P] |
66 078.24 |
1.15 |
-0.36 |
0.06 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
279 895.96 |
4.87 |
-0.40 |
0.27 |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-01-85307-H-001P] |
100 206.88 |
1.74 |
-1.50 |
0.07 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] |
235 697.50 |
4.10 |
-0.84 |
0.21 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
288 055.04 |
5.01 |
0.10 |
0.30 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-02-36241-R-003P] |
155 550.25 |
2.71 |
-0.85 |
0.14 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-03-00078-L-001P] |
11 093.91 |
0.19 |
-2.07 |
0.00 |
| МегаФон, облигация, [4B02-06-00822-J-002P] |
173 997.13 |
3.03 |
1.69 |
0.23 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-001P] |
50 238.00 |
0.87 |
-6.50 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-26-65045-D-001P] |
287 336.17 |
5.00 |
-2.22 |
0.19 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
533 664.03 |
9.28 |
-4.60 |
0.12 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
449 352.89 |
7.81 |
-2.95 |
0.23 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-582-01481-B-001P] |
146 398.27 |
2.55 |
0.99 |
0.18 |
| Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P] |
81 132.46 |
1.41 |
-19.53 |
-0.24 |
| Дебиторская задолженность
|
132 150.53 |
2.30 |
175.90 |
1.52 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
399.60 |
0.01 |
-0.67 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
131 750.93 |
2.29 |
177.40 |
1.51 |
| Иные ценные бумаги
|
205 555.24 |
3.57 |
0.68 |
0.23 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
39 746.38 |
0.69 |
-0.03 |
0.04 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
39 073.17 |
0.68 |
0.06 |
0.04 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-34 - Облигации [4B02-439-00004-T-001P] |
35 561.53 |
0.62 |
1.03 |
0.04 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
91 174.16 |
1.59 |
1.12 |
0.11 |
| ВСЕГО активов: |
5 750 382.46
| 100.00
| -5.85
| |
СЧА Фонда: 5 731 516 911.24 руб.
Стоимость пая: 1 054.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 16 216.60 |
-88.66 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 648.95 |
22.98 |
| ВСЕГО обязательств: |
18 865.55
| -87.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
