| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
11 420.91 |
0.27 |
-36.88 |
-0.13 |
| рубли |
11 420.91 |
0.27 |
-36.88 |
-0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
634 999.56 |
15.16 |
-23.34 |
-3.03 |
 Банки
| 112 622.24 |
2.69 |
-20.83 |
-0.43 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
112 622.24 |
2.69 |
-20.83 |
-0.43 |
| Воздушный транспорт
| 51 289.94 |
1.22 |
-30.25 |
-0.40 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
51 289.94 |
1.22 |
-30.25 |
-0.40 |
| Нефтегазовая отрасль
| 272 956.82 |
6.52 |
-23.21 |
-1.28 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
19 378.16 |
0.46 |
-23.97 |
-0.10 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
51 902.22 |
1.24 |
-23.21 |
-0.24 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
79 985.85 |
1.91 |
-23.45 |
-0.39 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
40 496.83 |
0.97 |
-24.87 |
-0.21 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
46 506.59 |
1.11 |
-22.77 |
-0.21 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
34 687.17 |
0.83 |
-20.77 |
-0.13 |
| Производство продуктов и напитков
| 32 565.09 |
0.78 |
-18.03 |
-0.09 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
32 565.09 |
0.78 |
-18.03 |
-0.09 |
| Трубопроводный транспорт
| 21 594.17 |
0.52 | новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
21 594.17 |
0.52 | новый актив |
| Финансовые рынки
| 34 279.74 |
0.82 |
-29.05 |
-0.24 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
34 279.74 |
0.82 |
-29.05 |
-0.24 |
| Черная металлургия
| 109 691.55 |
2.62 |
-21.83 |
-0.46 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
30 671.83 |
0.73 |
-22.51 |
-0.14 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
43 389.81 |
1.04 |
-19.89 |
-0.15 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
35 629.90 |
0.85 |
-23.51 |
-0.17 |
| обыкновенные акции
|
634 999.56 |
15.16 |
-20.59 |
-2.40 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
51 289.94 |
1.22 |
-30.25 |
-0.40 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
19 378.16 |
0.46 |
-23.97 |
-0.10 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
51 902.22 |
1.24 |
-23.21 |
-0.24 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
79 985.85 |
1.91 |
-23.45 |
-0.39 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
30 671.83 |
0.73 |
-22.51 |
-0.14 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
34 279.74 |
0.82 |
-29.05 |
-0.24 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
43 389.81 |
1.04 |
-19.89 |
-0.15 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
40 496.83 |
0.97 |
-24.87 |
-0.21 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
32 565.09 |
0.78 |
-18.03 |
-0.09 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
46 506.59 |
1.11 |
-22.77 |
-0.21 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
112 622.24 |
2.69 |
-20.83 |
-0.43 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
35 629.90 |
0.85 |
-23.51 |
-0.17 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
34 687.17 |
0.83 |
-20.77 |
-0.13 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
21 594.17 |
0.52 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
3 322 138.85 |
79.31 |
-5.87 |
1.79 |
| государственные облигации
|
2 358 404.46 |
56.30 |
6.44 |
7.63 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
116 963.72 |
2.79 |
-0.92 |
0.20 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
83 967.50 |
2.00 |
5.02 |
0.24 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
68 847.05 |
1.64 |
52.66 |
0.65 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
38 252.64 |
0.91 |
6.65 |
0.12 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
100 915.50 |
2.41 |
5.28 |
0.30 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
181 132.00 |
4.32 |
2.82 |
0.45 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
256 086.70 |
6.11 |
8.88 |
0.94 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
394 622.43 |
9.42 |
8.05 |
1.40 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
541 885.44 |
12.94 |
2.70 |
1.35 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
575 731.47 |
13.74 |
7.30 |
1.95 |
| корпоративные облигации
|
963 734.39 |
23.01 |
-26.63 |
-5.84 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
349 097.67 |
8.33 |
-15.50 |
-0.74 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] |
2 901.60 |
0.07 |
-64.02 |
-0.11 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P] |
51 335.90 |
1.23 |
1.11 |
0.11 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] |
24 320.07 |
0.58 |
4.38 |
0.07 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
47 541.60 |
1.13 |
-42.58 |
-0.69 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-001P] |
54 056.65 |
1.29 |
2.02 |
0.13 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] |
151 831.94 |
3.62 |
-4.49 |
0.13 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
211 308.88 |
5.04 |
-2.18 |
0.29 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
24 628.81 |
0.59 |
-48.90 |
-0.47 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] |
46 711.27 |
1.12 |
-24.98 |
-0.25 |
| Дебиторская задолженность
|
113 144.44 |
2.70 |
900.56 |
2.45 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
199.95 |
менее 0.01 |
-0.11 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
112 944.49 |
2.70 |
916.79 |
2.46 |
| Иные ценные бумаги
|
107 456.56 |
2.57 |
-35.14 |
-1.07 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
53 136.93 |
1.27 |
2.60 |
0.13 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
54 319.63 |
1.30 |
2.63 |
0.14 |
| ВСЕГО активов: |
4 189 160.32
| 100.01
| -7.98
| |
СЧА Фонда: 4 162 825 211.12 руб.
Стоимость пая: 1 099.47 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 24 430.55 |
-89.03 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 904.56 |
28.58 |
| ВСЕГО обязательств: |
26 335.11
| -88.26
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
