| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
16 646.29 |
0.53 |
4.07 |
0.05 |
| рубли |
16 646.29 |
0.53 |
4.07 |
0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
440 372.61 |
13.95 |
-17.06 |
-1.91 |
 Банки
| 86 933.89 |
2.75 |
-10.27 |
-0.14 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
86 933.89 |
2.75 |
-10.27 |
-0.14 |
| Институты развития и государственные агентства
| 14 364.78 |
0.46 |
-83.40 |
-2.12 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
14 364.78 |
0.46 |
-83.40 |
-2.12 |
| Нефтегазовая отрасль
| 304 382.71 |
9.65 |
-1.98 |
0.38 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
42 278.28 |
1.34 |
-2.27 |
0.05 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
88 972.15 |
2.82 |
-9.11 |
-0.10 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
72 240.08 |
2.29 |
1.21 |
0.16 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
100 892.19 |
3.20 |
2.95 |
0.27 |
| Финансовые рынки
| 34 691.23 |
1.10 |
-6.37 |
-0.01 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
34 691.23 |
1.10 |
-6.37 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
440 372.61 |
13.95 |
-17.06 |
-1.91 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
42 278.28 |
1.34 |
-2.27 |
0.05 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
88 972.15 |
2.82 |
-9.11 |
-0.10 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
14 364.78 |
0.46 |
-83.40 |
-2.12 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
72 240.08 |
2.29 |
1.21 |
0.16 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
34 691.23 |
1.10 |
-6.37 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
100 892.19 |
3.20 |
2.95 |
0.27 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
86 933.89 |
2.75 |
-10.27 |
-0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 370 939.12 |
75.12 |
-13.62 |
-6.87 |
| корпоративные облигации
|
2 370 939.12 |
75.12 |
10.81 |
11.20 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
147 244.16 |
4.67 |
1.42 |
0.33 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-14-55319-E-001P] |
201 802.00 |
6.39 |
0.05 |
0.36 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-17-55319-E-001P] |
75 438.00 |
2.39 | новый актив |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-003P] |
97 322.26 |
3.08 |
0.45 |
0.19 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-24-36400-R-003P] |
151 764.00 |
4.81 |
0.03 |
0.28 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-09-00146-A-003P] |
50 669.50 |
1.61 |
1.55 |
0.12 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
176 198.13 |
5.58 |
-4.18 |
0.09 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-004P] |
20 139.00 |
0.64 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, облигация, [4B02-01-16777-A-001P] |
118 777.23 |
3.76 |
0.06 |
0.21 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] |
116 300.33 |
3.68 |
0.83 |
0.23 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
126 630.75 |
4.01 |
-0.22 |
0.22 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-001P] |
52 181.62 |
1.65 |
2.01 |
0.12 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-002P] |
35 002.45 |
1.11 |
-53.36 |
-1.13 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-03-55521-E-003P] |
73 646.13 |
2.33 |
-0.28 |
0.12 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] |
86 052.50 |
2.73 |
-0.35 |
0.15 |
| РЖД, облигация, [4B02-49-65045-D-001P] |
190 163.40 |
6.02 | новый актив |
| Ростелеком, облигация, [4B02-09-00124-A-001P] |
12 466.20 |
0.39 | новый актив |
| Ростелеком, облигация, [4B02-21-00124-A-001P] |
262 177.14 |
8.31 |
-1.20 |
0.38 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
273 499.09 |
8.67 |
-7.51 |
-0.16 |
| СОПФ ДОМ.РФ, облигация, [4-13-00598-R-001P] |
103 465.22 |
3.28 |
1.49 |
0.23 |
| Дебиторская задолженность
|
75 335.71 |
2.39 |
1 217.06 |
2.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
53 919.63 |
1.71 |
2 474.90 |
1.65 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
199.69 |
0.01 |
-0.52 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
21 216.39 |
0.67 |
новый актив |
| Иные ценные бумаги
|
252 981.42 |
8.02 |
404.08 |
6.52 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
202 097.42 |
6.40 | новый актив |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-55 - Облигации [4B02-258-00004-T-002P] |
50 884.00 |
1.61 |
1.39 |
0.11 |
| ВСЕГО активов: |
3 156 275.15
| 100.01
| -5.71
| |
СЧА Фонда: 3 131 978 550.21 руб.
Стоимость пая: 1 033.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 22 303.34 |
-85.61 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 993.26 |
22.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
24 296.60
| -84.49
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
