|
|
Состав и структура фонда Солид - Инвест
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
424.73 | 0.26 | 516.92 | 0.22 |
| рубли | 424.73 | 0.26 | 516.92 | 0.22 |
| Акции российских эмитентов []
|
159 471.97 | 99.35 | -4.13 | -0.31 |
 Нефтегазовая отрасль
| 15 255.09 | 9.51 | -0.81 | 0.30 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4 263.86 | 2.66 | -4.13 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 10 991.23 | 6.85 | 0.53 | 0.30 |
| обыкновенные акции
|
144 216.87 | 89.85 | -4.46 | -0.59 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.21 | менее 0.01 | -3.74 | 0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 685.96 | 1.05 | -3.95 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 842.88 | 4.26 | -7.43 | -0.17 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 9 235.43 | 5.75 | -5.45 | -0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 902.50 | 3.05 | -11.66 | -0.28 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 1 876.50 | 1.17 | -4.79 | -0.01 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 1 362.75 | 0.85 | -5.44 | -0.01 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 1 616.14 | 1.01 | -6.40 | -0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3 539.50 | 2.21 | 0.44 | 0.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 13 422.10 | 8.36 | 1.10 | 0.41 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 485.30 | 0.30 | -0.44 | 0.01 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 3 145.75 | 1.96 | -0.76 | 0.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 543.48 | 3.45 | -3.87 | -0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 434.70 | 0.27 | 0.58 | 0.01 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 8 272.53 | 5.15 | -14.42 | -0.64 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3 358.85 | 2.09 | -5.31 | -0.04 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5 320.38 | 3.31 | -9.68 | -0.22 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 402.71 | 4.61 | -6.71 | -0.14 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 2 111.40 | 1.32 | -4.38 | 0.00 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 1 113.21 | 0.69 | 13.00 | 0.10 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 3 777.73 | 2.35 | -7.37 | -0.09 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 3 860.32 | 2.41 | -6.93 | -0.08 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 287.20 | 1.43 | -0.59 | 0.05 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 2 010.88 | 1.25 | -3.12 | 0.01 |
| РуссНефть, акция, [1-02-39134-H] | 1 687.70 | 1.05 | -3.17 | 0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 15 691.39 | 9.78 | -3.21 | 0.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5 969.04 | 3.72 | -4.58 | -0.03 |
| Смарттехгрупп, акция, [1-01-03536-G] | 128.60 | 0.08 | -4.69 | 0.00 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 2 547.15 | 1.59 | -11.11 | -0.13 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9 593.90 | 5.98 | 0.21 | 0.24 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 1 291.60 | 0.80 | -1.67 | 0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 9 856.45 | 6.14 | 3.06 | 0.41 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 1 444.80 | 0.90 | -10.32 | -0.07 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 871.08 | 0.54 | -4.76 | -0.01 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 1 526.78 | 0.95 | -8.59 | -0.05 |
| привилегированные акции
|
15 255.09 | 9.50 | -0.81 | 0.28 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4 263.86 | 2.66 | -4.13 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 10 991.23 | 6.85 | 0.53 | 0.30 |
| Дебиторская задолженность
|
603.11 | 0.38 | 20.49 | 0.08 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 0.15 | менее 0.01 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 602.96 | 0.38 | 221.43 | 0.27 |
| ВСЕГО активов: | 160 499.80 | 99.99 | -3.84 | |
СЧА Фонда: 159 248 202.72 руб.
Стоимость пая: 774.09 руб.
Стоимость пая: 774.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 573.76 | -16.51 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 677.85 | 17.35 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 251.60 | -1.05 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |