|
|
Состав и структура фонда Солид - Инвест
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
668.86 | 0.42 | -73.49 | -0.99 |
| рубли | 668.86 | 0.42 | -73.49 | -0.99 |
| Акции российских эмитентов []
|
155 214.62 | 97.04 | -7.20 | 3.43 |
 FMCG ретейл
| 9 891.97 | 6.18 | -10.99 | -0.04 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 9 891.97 | 6.18 | -10.99 | -0.04 |
| Банки
| 15 510.91 | 9.69 | -6.83 | 0.38 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 669.02 | 1.04 | -5.08 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 13 841.90 | 8.65 | -7.04 | 0.32 |
| Водный транспорт
| 3 000.43 | 1.88 | 5.53 | 0.29 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3 000.43 | 1.88 | 5.53 | 0.29 |
| Воздушный транспорт
| 0.14 | менее 0.01 | -13.03 | 0.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.14 | менее 0.01 | -13.03 | 0.00 |
| Добыча угля
| 11 260.51 | 7.04 | 2.73 | 0.91 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 11 260.51 | 7.04 | 2.73 | 0.91 |
| Нефтегазовая отрасль
| 50 459.69 | 31.55 | -3.27 | 2.35 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 11 501.65 | 7.19 | -3.31 | 0.53 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 573.57 | 2.86 | -7.27 | 0.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 14 167.65 | 8.86 | -3.72 | 0.62 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6 561.40 | 4.10 | 3.10 | 0.54 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4 013.73 | 2.51 | -1.98 | 0.22 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 9 641.69 | 6.03 | -5.11 | 0.34 |
| Связь и телекоммуникация
| 13 271.53 | 8.29 | -13.89 | -0.33 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 10 227.53 | 6.39 | -15.59 | -0.39 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 3 044.00 | 1.90 | -7.62 | 0.06 |
| Удобрения
| 8 937.70 | 5.59 | -10.16 | 0.02 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8 937.70 | 5.59 | -10.16 | 0.02 |
| Финансовые рынки
| 2 769.27 | 1.74 | 11.28 | 0.35 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 616.60 | 1.64 | 13.44 | 0.35 |
| Смарттехгрупп, акция об. [1-01-03536-G] | 152.67 | 0.10 | -16.13 | 0.00 |
| Холдинги
| 4 241.97 | 2.65 | -22.90 | -0.43 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 4 241.97 | 2.65 | -22.90 | -0.43 |
| Цветная металлургия
| 10 758.38 | 6.73 | -14.55 | -0.32 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 934.90 | 4.34 | -17.22 | -0.35 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 3 823.48 | 2.39 | -9.24 | 0.03 |
| Черная металлургия
| 15 295.12 | 9.57 | -8.03 | 0.26 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 5 768.98 | 3.61 | -10.49 | 0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9 526.14 | 5.96 | -6.48 | 0.26 |
| Электроэнергетика
| 9 817.00 | 6.14 | -10.37 | 0.01 |
| МРСК Урала, акция, [1-01-32501-D] | 4 126.77 | 2.58 | -7.26 | 0.09 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 972.80 | 0.61 | -22.04 | -0.09 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 2 288.84 | 1.43 | -14.07 | -0.06 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 1 393.60 | 0.87 | -7.32 | 0.03 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 1 035.00 | 0.65 | -4.85 | 0.04 |
| обыкновенные акции
|
141 559.21 | 88.50 | -7.48 | 2.87 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.14 | менее 0.01 | -13.03 | 0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 669.02 | 1.04 | -5.08 | 0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 934.90 | 4.34 | -17.22 | -0.35 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 11 501.65 | 7.19 | -3.31 | 0.53 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 573.57 | 2.86 | -7.27 | 0.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 14 167.65 | 8.86 | -3.72 | 0.62 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 4 241.97 | 2.65 | -22.90 | -0.43 |
| МРСК Урала, акция, [1-01-32501-D] | 4 126.77 | 2.58 | -7.26 | 0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 10 227.53 | 6.39 | -15.59 | -0.39 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 9 891.97 | 6.18 | -10.99 | -0.04 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 616.60 | 1.64 | 13.44 | 0.35 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 5 768.98 | 3.61 | -10.49 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6 561.40 | 4.10 | 3.10 | 0.54 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 972.80 | 0.61 | -22.04 | -0.09 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 3 823.48 | 2.39 | -9.24 | 0.03 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 11 260.51 | 7.04 | 2.73 | 0.91 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 3 044.00 | 1.90 | -7.62 | 0.06 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 2 288.84 | 1.43 | -14.07 | -0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 13 841.90 | 8.65 | -7.04 | 0.32 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9 526.14 | 5.96 | -6.48 | 0.26 |
| Смарттехгрупп, акция об. [1-01-03536-G] | 152.67 | 0.10 | -16.13 | 0.00 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3 000.43 | 1.88 | 5.53 | 0.29 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 1 393.60 | 0.87 | -7.32 | 0.03 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8 937.70 | 5.59 | -10.16 | 0.02 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 1 035.00 | 0.65 | -4.85 | 0.04 |
| привилегированные акции
|
13 655.42 | 8.54 | -4.21 | 0.56 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4 013.73 | 2.51 | -1.98 | 0.22 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 9 641.69 | 6.03 | -5.11 | 0.34 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
2 152.60 | 1.35 | -20.29 | -0.16 |
| Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046] | 2 152.60 | 1.35 | -20.29 | -0.16 |
| Дебиторская задолженность
|
1 919.05 | 1.20 | -68.99 | -2.26 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 919.05 | 1.20 | -62.87 | -1.69 |
| ВСЕГО активов: | 159 955.14 | 100.01 | -10.47 |
СЧА Фонда: 157 983 875.80 руб.
Стоимость пая: 768.09 руб.
Стоимость пая: 768.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 692.09 | -10.49 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 279.17 | 13.86 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 971.26 | 3.93 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |