| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
15.45 |
0.25 |
75.31 |
0.11 |
| рубли |
15.45 |
0.25 |
75.31 |
0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
313.74 |
5.04 |
-0.89 |
-0.05 |
 корпоративные облигации
|
313.74 |
5.04 |
-0.89 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
313.74 |
5.04 |
-0.89 |
-0.05 |
| Акции иностранных эмитентов
|
5 539.10 |
88.90 |
0.00 |
-0.12 |
| AT&T Inc, акция об. [US00206R1023] |
168.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
| AbbVie, акция об. [US00287Y1091] |
200.00 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
| Adobe, акция об. [US00724F1012] |
109.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
| Alphabet, акция об. [US02079K3059] |
348.00 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
| Amazon.com, акция об. [US0231351067] |
384.00 |
6.16 |
0.00 |
-0.01 |
| Apple, акция об. [US0378331005] |
300.00 |
4.81 |
0.00 |
-0.01 |
| Bank of America Corporation, акция об. [US0605051046] |
130.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
| Barrick Mining, акция об. [CA06849F1080] |
72.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
| Caterpillar, акция об. [US1491231015] |
112.50 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
| Chevron, акция об. [US1667641005] |
180.00 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
| CrowdStrike Holdings, акция об. [US22788C1053] |
178.00 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
| Devon Energy, акция об. [US25179M1036] |
49.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30231G1022] |
150.00 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
| Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
180.00 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
| JP Morgan, акция об. [US46625H1005] |
122.00 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
| Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] |
120.00 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
| McDonalds, акция об. [US5801351017] |
154.00 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
| Merck & Co, акция об. [US58933Y1055] |
127.50 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
| Microsoft, акция об. [US5949181045] |
345.60 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
| Mosaic, акция об. [US61945C1036] |
63.00 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
| NVIDIA, акция об. [US67066G1040] |
608.00 |
9.76 |
0.00 |
-0.01 |
| Newmont, акция об. [US6516391066] |
91.00 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
| NextEra Energy, акция об. [US65339F1012] |
90.00 |
1.44 |
0.00 |
-0.01 |
| Pfizer, акция об. [US7170811035] |
136.00 |
2.18 |
0.00 |
-0.01 |
| Philip Morris International, акция об. [US7181721090] |
82.00 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
| Procter & Gamble, акция об. [US7427181091] |
57.00 |
0.91 |
0.00 |
-0.01 |
| Salesforce, акция об. [US79466L3024] |
162.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
| Schlumberger, акция об. [AN8068571086] |
42.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
| The Coca-Cola Company, акция об. [US1912161007] |
126.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
| Verizon Communications, акция об. [US92343V1044] |
165.00 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
| Visa, акция об. [US92826C8394] |
135.00 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
| Walmart, акция об. [US9311421039] |
172.50 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
| Wells Fargo, акция об. [US9497461015] |
180.00 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
362.38 |
5.82 |
1.17 |
0.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
338.29 |
5.43 |
1.68 |
0.08 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
24.09 |
0.39 |
-5.45 |
-0.02 |
| ВСЕГО активов: |
6 230.68
| 100.01
| 0.13
| |
СЧА Фонда: 6 230 278.99 руб.
Стоимость пая: 514.49 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 0.40 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
0.40
| 100.00
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
