| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
7.71 |
0.10 |
-15.95 |
-0.02 |
| рубли |
7.71 |
0.10 |
-15.95 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
299.94 |
4.05 |
-3.07 |
-0.12 |
 корпоративные облигации
|
299.94 |
4.05 |
-3.07 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
299.94 |
4.05 |
-3.07 |
-0.12 |
| Акции иностранных эмитентов
|
6 717.60 |
90.67 |
0.00 |
0.09 |
| AT&T Inc, акция об. [US00206R1023] |
165.20 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
| AbbVie, акция об. [US00287Y1091] |
245.00 |
3.31 |
0.00 |
0.01 |
| Adobe, акция об. [US00724F1012] |
82.00 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
| Alphabet, акция об. [US02079K3059] |
384.00 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
| Amazon.com, акция об. [US0231351067] |
432.00 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
| Apple, акция об. [US0378331005] |
385.00 |
5.20 |
0.00 |
0.01 |
| Bank of America Corporation, акция об. [US0605051046] |
150.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
| Barrick Mining, акция об. [CA06849F1080] |
169.20 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
| Caterpillar, акция об. [US1491231015] |
208.50 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
| Chevron, акция об. [US1667641005] |
198.00 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
| CrowdStrike Holdings, акция об. [US22788C1053] |
176.00 |
2.38 |
0.00 |
0.01 |
| Devon Energy, акция об. [US25179M1036] |
32.90 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30231G1022] |
204.00 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
| Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
216.00 |
2.92 |
0.00 |
0.01 |
| JP Morgan, акция об. [US46625H1005] |
168.00 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
| Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] |
174.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
| McDonalds, акция об. [US5801351017] |
166.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
| Merck & Co, акция об. [US58933Y1055] |
202.50 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
| Microsoft, акция об. [US5949181045] |
413.10 |
5.58 |
0.00 |
0.01 |
| Mosaic, акция об. [US61945C1036] |
34.20 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
| NVIDIA, акция об. [US67066G1040] |
784.00 |
10.58 |
0.00 |
0.01 |
| Newmont, акция об. [US6516391066] |
133.00 |
1.80 |
0.00 |
0.01 |
| NextEra Energy, акция об. [US65339F1012] |
96.00 |
1.30 |
0.00 |
0.01 |
| Pfizer, акция об. [US7170811035] |
141.10 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
| Philip Morris International, акция об. [US7181721090] |
80.00 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
| Procter & Gamble, акция об. [US7427181091] |
61.50 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
| Salesforce, акция об. [US79466L3024] |
195.00 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
| Schlumberger, акция об. [AN8068571086] |
53.40 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
| The Coca-Cola Company, акция об. [US1912161007] |
140.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
| Verizon Communications, акция об. [US92343V1044] |
165.00 |
2.23 |
0.00 |
0.01 |
| Visa, акция об. [US92826C8394] |
142.50 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
| Walmart, акция об. [US9311421039] |
232.50 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
| Wells Fargo, акция об. [US9497461015] |
288.00 |
3.89 |
0.00 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
383.97 |
5.18 |
1.08 |
0.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
360.66 |
4.87 |
1.95 |
0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
23.31 |
0.31 |
-10.70 |
-0.04 |
| ВСЕГО активов: |
7 409.22
| 100.00
| -0.09
| |
СЧА Фонда: 7 409 219.16 руб.
Стоимость пая: 611.84 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
