| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
11.37 |
0.22 |
-16.53 |
-0.04 |
| рубли |
11.37 |
0.22 |
-16.53 |
-0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
306.72 |
5.88 |
-2.32 |
-0.05 |
 корпоративные облигации
|
306.72 |
5.88 |
-2.32 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
306.72 |
5.88 |
-2.32 |
-0.05 |
| Акции иностранных эмитентов
|
4 551.30 |
87.24 |
-1.56 |
-0.10 |
| AT&T Inc, акция об. [US00206R1023] |
140.00 |
2.68 |
0.00 |
0.04 |
| AbbVie, акция об. [US00287Y1091] |
180.00 |
3.45 |
0.00 |
0.05 |
| Adobe, акция об. [US00724F1012] |
109.00 |
2.09 |
0.00 |
0.03 |
| Alphabet, акция об. [US02079K3059] |
216.00 |
4.14 |
0.00 |
0.06 |
| Amazon.com, акция об. [US0231351067] |
264.00 |
5.06 |
0.00 |
0.07 |
| Apple, акция об. [US0378331005] |
245.00 |
4.70 |
0.00 |
0.07 |
| Bank of America Corporation, акция об. [US0605051046] |
100.00 |
1.92 |
0.00 |
0.03 |
| Barrick Mining, акция об. [CA06849F1080] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| Caterpillar, акция об. [US1491231015] |
123.00 |
2.36 |
0.00 |
0.04 |
| Chevron, акция об. [US1667641005] |
148.50 |
2.85 |
0.00 |
0.04 |
| CrowdStrike Holdings, акция об. [US22788C1053] |
148.00 |
2.84 |
0.00 |
0.04 |
| Devon Energy, акция об. [US25179M1036] |
56.00 |
1.07 |
0.00 |
0.01 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30231G1022] |
150.00 |
2.88 |
0.00 |
0.05 |
| Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
162.00 |
3.11 |
0.00 |
0.05 |
| JP Morgan, акция об. [US46625H1005] |
102.00 |
1.96 |
0.00 |
0.03 |
| Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] |
96.00 |
1.84 |
0.00 |
0.03 |
| McDonalds, акция об. [US5801351017] |
124.00 |
2.38 |
0.00 |
0.04 |
| Merck & Co, акция об. [US58933Y1055] |
157.50 |
3.02 |
0.00 |
0.04 |
| Microsoft, акция об. [US5949181045] |
240.30 |
4.61 |
0.00 |
0.07 |
| Mosaic, акция об. [US61945C1036] |
45.00 |
0.86 |
0.00 |
0.01 |
| NVIDIA, акция об. [US67066G1040] |
480.00 |
9.20 |
0.00 |
0.13 |
| Newmont, акция об. [US6516391066] |
63.00 |
1.21 |
0.00 |
0.02 |
| NextEra Energy, акция об. [US65339F1012] |
96.00 |
1.84 |
0.00 |
0.03 |
| Pfizer, акция об. [US7170811035] |
85.00 |
1.63 |
0.00 |
0.02 |
| Philip Morris International, акция об. [US7181721090] |
54.00 |
1.04 |
0.00 |
0.02 |
| Procter & Gamble, акция об. [US7427181091] |
54.00 |
1.04 |
0.00 |
0.02 |
| Salesforce, акция об. [US79466L3024] |
213.00 |
4.08 |
0.00 |
0.06 |
| Schlumberger, акция об. [AN8068571086] |
54.00 |
1.04 |
0.00 |
0.02 |
| The Coca-Cola Company, акция об. [US1912161007] |
91.00 |
1.74 |
0.00 |
0.02 |
| Verizon Communications, акция об. [US92343V1044] |
135.00 |
2.59 |
0.00 |
0.04 |
| Visa, акция об. [US92826C8394] |
97.50 |
1.87 |
0.00 |
0.03 |
| Walmart, акция об. [US9311421039] |
142.50 |
2.73 |
0.00 |
0.04 |
| Wells Fargo, акция об. [US9497461015] |
180.00 |
3.45 |
0.00 |
0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
347.37 |
6.66 |
1.33 |
0.18 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
320.47 |
6.14 |
0.25 |
0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
26.90 |
0.52 |
16.20 |
0.08 |
| ВСЕГО активов: |
5 216.76
| 100.00
| -1.45
| |
СЧА Фонда: 5 216 763.20 руб.
Стоимость пая: 430.79 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
