Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
10.19 |
0.16 |
-10.38 |
-0.06 |
рубли |
10.19 |
0.16 |
-10.38 |
-0.06 |
Облигации российских эмитентов
|
307.21 |
4.95 |
0.16 |
-0.93 |
корпоративные облигации
|
307.21 |
4.95 |
0.16 |
-0.93 |
Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
307.21 |
4.95 |
0.16 |
-0.93 |
Акции иностранных эмитентов
|
5 539.10 |
89.21 |
21.70 |
1.97 |
AT&T Inc, акция об. [US00206R1023] |
168.00 |
2.71 |
20.00 |
0.03 |
AbbVie, акция об. [US00287Y1091] |
200.00 |
3.22 |
11.11 |
-0.23 |
Adobe, акция об. [US00724F1012] |
109.00 |
1.76 |
0.00 |
-0.33 |
Alphabet, акция об. [US02079K3059] |
348.00 |
5.60 |
61.11 |
1.46 |
Amazon.com, акция об. [US0231351067] |
384.00 |
6.18 |
45.45 |
1.12 |
Apple, акция об. [US0378331005] |
300.00 |
4.83 |
22.45 |
0.13 |
Bank of America Corporation, акция об. [US0605051046] |
130.00 |
2.09 |
30.00 |
0.17 |
Barrick Mining, акция об. [CA06849F1080] |
72.00 |
1.16 |
--- |
1.16 |
Caterpillar, акция об. [US1491231015] |
112.50 |
1.81 |
-8.54 |
-0.55 |
Chevron, акция об. [US1667641005] |
180.00 |
2.90 |
21.21 |
0.05 |
CrowdStrike Holdings, акция об. [US22788C1053] |
178.00 |
2.87 |
20.27 |
0.03 |
Devon Energy, акция об. [US25179M1036] |
49.00 |
0.79 |
-12.50 |
-0.28 |
Exxon Mobil, акция об. [US30231G1022] |
150.00 |
2.42 |
0.00 |
-0.46 |
Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
180.00 |
2.90 |
11.11 |
-0.21 |
JP Morgan, акция об. [US46625H1005] |
122.00 |
1.96 |
19.61 |
0.00 |
Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] |
120.00 |
1.93 |
25.00 |
0.09 |
McDonalds, акция об. [US5801351017] |
154.00 |
2.48 |
24.19 |
0.10 |
Merck & Co, акция об. [US58933Y1055] |
127.50 |
2.05 |
-19.05 |
-0.97 |
Microsoft, акция об. [US5949181045] |
345.60 |
5.57 |
43.82 |
0.96 |
Mosaic, акция об. [US61945C1036] |
63.00 |
1.01 |
40.00 |
0.15 |
NVIDIA, акция об. [US67066G1040] |
608.00 |
9.79 |
26.67 |
0.59 |
Newmont, акция об. [US6516391066] |
91.00 |
1.47 |
44.44 |
0.26 |
NextEra Energy, акция об. [US65339F1012] |
90.00 |
1.45 |
-6.25 |
-0.39 |
Pfizer, акция об. [US7170811035] |
136.00 |
2.19 |
60.00 |
0.56 |
Philip Morris International, акция об. [US7181721090] |
82.00 |
1.32 |
51.85 |
0.28 |
Procter & Gamble, акция об. [US7427181091] |
57.00 |
0.92 |
5.56 |
-0.12 |
Salesforce, акция об. [US79466L3024] |
162.00 |
2.61 |
-23.94 |
-1.47 |
Schlumberger, акция об. [AN8068571086] |
42.00 |
0.68 |
-22.22 |
-0.36 |
The Coca-Cola Company, акция об. [US1912161007] |
126.00 |
2.03 |
38.46 |
0.29 |
Verizon Communications, акция об. [US92343V1044] |
165.00 |
2.66 |
22.22 |
0.07 |
Visa, акция об. [US92826C8394] |
135.00 |
2.17 |
38.46 |
0.30 |
Walmart, акция об. [US9311421039] |
172.50 |
2.78 |
21.05 |
0.05 |
Wells Fargo, акция об. [US9497461015] |
180.00 |
2.90 |
0.00 |
-0.55 |
Дебиторская задолженность
|
352.64 |
5.68 |
1.52 |
-0.98 |
по сделкам купли-продажи имущества |
329.92 |
5.31 |
2.95 |
-0.83 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
22.72 |
0.37 |
-15.54 |
-0.15 |
ВСЕГО активов: |
6 209.13
| 100.00
| 19.02
| |
СЧА Фонда: 6 209 132.16 руб.
Стоимость пая: 512.74 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |