| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
13.95 |
0.22 |
31.69 |
0.05 |
| рубли |
13.95 |
0.22 |
31.69 |
0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
533.51 |
8.54 |
-4.02 |
-0.33 |
 корпоративные облигации
|
533.51 |
8.54 |
-4.02 |
-0.33 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
533.51 |
8.54 |
-4.02 |
-0.33 |
| Акции иностранных эмитентов
|
5 636.60 |
90.25 |
0.00 |
0.26 |
| AT&T Inc, акция об. [US00206R1023] |
196.00 |
3.14 |
0.00 |
0.01 |
| AbbVie, акция об. [US00287Y1091] |
345.00 |
5.52 |
0.00 |
0.01 |
| Adobe, акция об. [US00724F1012] |
125.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
| Alphabet, акция об. [US02079K3059] |
282.00 |
4.52 |
0.00 |
0.02 |
| Amazon.com, акция об. [US0231351067] |
252.00 |
4.03 |
0.00 |
0.01 |
| Apple, акция об. [US0378331005] |
255.00 |
4.08 |
0.00 |
0.01 |
| Bank of America Corporation, акция об. [US0605051046] |
130.00 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
| Barrick Gold, акция об. [CA0679011084] |
90.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
| Caterpillar, акция об. [US1491231015] |
133.50 |
2.14 |
0.00 |
0.01 |
| Chevron, акция об. [US1667641005] |
189.00 |
3.03 |
0.00 |
0.01 |
| CrowdStrike Holdings, акция об. [US22788C1053] |
182.00 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
| Devon Energy, акция об. [US25179M1036] |
91.00 |
1.46 |
0.00 |
0.01 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30231G1022] |
186.00 |
2.98 |
0.00 |
0.01 |
| Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
252.00 |
4.03 |
0.00 |
0.01 |
| JP Morgan, акция об. [US46625H1005] |
110.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
| Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] |
120.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
| McDonalds, акция об. [US5801351017] |
206.00 |
3.30 |
0.00 |
0.01 |
| Merck & Co, акция об. [US58933Y1055] |
262.50 |
4.20 |
0.00 |
0.01 |
| Microsoft, акция об. [US5949181045] |
305.10 |
4.89 |
0.00 |
0.02 |
| Mosaic, акция об. [US61945C1036] |
81.00 |
1.30 |
0.00 |
0.01 |
| NVIDIA, акция об. [US67066G1040] |
320.00 |
5.12 |
0.00 |
0.01 |
| Newmont, акция об. [US6516391066] |
77.00 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
| NextEra Energy, акция об. [US65339F1012] |
150.00 |
2.40 |
0.00 |
0.01 |
| Pfizer, акция об. [US7170811035] |
221.00 |
3.54 |
0.00 |
0.01 |
| Philip Morris International, акция об. [US7181721090] |
64.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
| Procter & Gamble, акция об. [US7427181091] |
66.00 |
1.06 |
0.00 |
0.01 |
| Salesforce, акция об. [US79466L3024] |
210.00 |
3.36 |
0.00 |
0.01 |
| Schlumberger, акция об. [AN8068571086] |
72.00 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
| The Coca-Cola Company, акция об. [US1912161007] |
140.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
| Verizon Communications, акция об. [US92343V1044] |
165.00 |
2.64 |
0.00 |
0.01 |
| Visa, акция об. [US92826C8394] |
111.00 |
1.78 |
0.00 |
0.01 |
| Walmart, акция об. [US9311421039] |
127.50 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
| Wells Fargo, акция об. [US9497461015] |
120.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
61.33 |
0.98 |
1.82 |
0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
61.33 |
0.98 |
1.82 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
6 245.39
| 99.99
| -0.29
| |
СЧА Фонда: 6 244 415.13 руб.
Стоимость пая: 515.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 0.97 |
-90.95 |
| ВСЕГО обязательств: |
0.97
| -90.95
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
