| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
7.26 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
7.26 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
313.07 |
4.34 |
0.08 |
0.22 |
 корпоративные облигации
|
313.07 |
4.34 |
0.08 |
0.22 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
313.07 |
4.34 |
0.08 |
0.22 |
| Акции иностранных эмитентов
|
6 482.79 |
89.92 |
-5.67 |
-0.55 |
| AT&T Inc, акция об. [US00206R1023] |
162.40 |
2.25 |
0.00 |
0.11 |
| AbbVie, акция об. [US00287Y1091] |
244.50 |
3.39 |
0.00 |
0.17 |
| Adobe, акция об. [US00724F1012] |
50.00 |
0.69 |
0.00 |
0.03 |
| Alphabet, акция об. [US02079K3059] |
444.00 |
6.16 |
0.00 |
0.32 |
| Amazon.com, акция об. [US0231351067] |
396.00 |
5.49 |
0.00 |
0.28 |
| Apple, акция об. [US0378331005] |
358.00 |
4.97 |
0.00 |
0.26 |
| Bank of America Corporation, акция об. [US0605051046] |
134.00 |
1.86 |
0.00 |
0.10 |
| Barrick Mining, акция об. [CA06849F1080] |
160.20 |
2.22 |
0.00 |
0.11 |
| Caterpillar, акция об. [US1491231015] |
270.45 |
3.75 |
0.00 |
0.19 |
| Chevron, акция об. [US1667641005] |
215.55 |
2.99 |
0.00 |
0.15 |
| CrowdStrike Holdings, акция об. [US22788C1053] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-2.10 |
| Devon Energy, акция об. [US25179M1036] |
47.60 |
0.66 |
0.00 |
0.03 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30233Q1085] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
306.00 |
4.24 |
0.00 |
0.21 |
| JP Morgan, акция об. [US46625H1005] |
160.20 |
2.22 |
0.00 |
0.11 |
| Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] |
176.40 |
2.45 |
0.00 |
0.13 |
| McDonalds, акция об. [US5801351017] |
166.80 |
2.31 |
0.00 |
0.11 |
| Merck & Co, акция об. [US58933Y1055] |
232.50 |
3.22 |
0.00 |
0.16 |
| Microsoft, акция об. [US5949181045] |
331.29 |
4.59 |
0.00 |
0.23 |
| Mosaic, акция об. [US61945C1036] |
45.00 |
0.62 |
0.00 |
0.03 |
| NVIDIA, акция об. [US67066G1040] |
819.20 |
11.36 |
0.00 |
0.58 |
| Newmont, акция об. [US6516391066] |
174.30 |
2.42 |
0.00 |
0.13 |
| NextEra Energy, акция об. [US65339F1012] |
84.60 |
1.17 |
0.00 |
0.06 |
| Pfizer, акция об. [US7170811035] |
136.00 |
1.89 |
0.00 |
0.10 |
| Philip Morris International, акция об. [US7181721090] |
90.40 |
1.25 |
0.00 |
0.06 |
| Procter & Gamble, акция об. [US7427181091] |
63.60 |
0.88 |
0.00 |
0.04 |
| Salesforce, акция об. [US79466L3024] |
126.00 |
1.75 |
0.00 |
0.09 |
| Schlumberger, акция об. [AN8068571086] |
73.20 |
1.02 |
0.00 |
0.06 |
| The Coca-Cola Company, акция об. [US1912161007] |
144.90 |
2.01 |
0.00 |
0.10 |
| Verizon Communications, акция об. [US92343V1044] |
225.00 |
3.12 |
0.00 |
0.16 |
| Visa, акция об. [US92826C8394] |
135.00 |
1.87 |
0.00 |
0.09 |
| Walmart, акция об. [US9311421039] |
262.50 |
3.64 |
0.00 |
0.18 |
| Wells Fargo, акция об. [US9497461015] |
247.20 |
3.43 |
0.00 |
0.18 |
| Дебиторская задолженность
|
406.71 |
5.64 |
0.69 |
0.32 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
383.46 |
5.32 |
0.41 |
0.29 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
23.25 |
0.32 |
5.59 |
0.03 |
| ВСЕГО активов: |
7 209.83
| 100.00
| -5.09
| |
СЧА Фонда: 7 209 726.04 руб.
Стоимость пая: 595.37 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 0.10 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
0.10
| 100.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
