| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
278.29 |
0.06 |
56.28 |
0.02 |
| рубли |
278.29 |
0.06 |
56.28 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
164 007.42 |
37.06 |
7.48 |
1.29 |
 Банки
| 16 463.24 |
3.72 |
1.69 |
-0.07 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
16 463.24 |
3.72 |
1.69 |
-0.07 |
| Добыча драгоценных металлов
| 18 232.50 |
4.12 |
9.27 |
0.21 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
18 232.50 |
4.12 |
9.27 |
0.21 |
| Нефтегазовая отрасль
| 80 970.91 |
18.30 |
10.41 |
1.12 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
15 530.79 |
3.51 |
10.86 |
0.23 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
15 105.80 |
3.41 |
8.51 |
0.15 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
18 397.63 |
4.16 |
22.37 |
0.64 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
15 574.64 |
3.52 |
10.24 |
0.21 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
16 362.04 |
3.70 |
0.73 |
-0.11 |
| Холдинги
| 36 142.25 |
8.16 |
4.29 |
0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
17 359.12 |
3.92 |
2.62 |
-0.05 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
18 783.13 |
4.24 |
5.88 |
0.08 |
| Цветная металлургия
| 12 198.52 |
2.76 |
4.01 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
12 198.52 |
2.76 |
4.01 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
164 007.42 |
37.06 |
7.48 |
1.29 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
12 198.52 |
2.76 |
4.01 |
0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
15 530.79 |
3.51 |
10.86 |
0.23 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
15 105.80 |
3.41 |
8.51 |
0.15 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
17 359.12 |
3.92 |
2.62 |
-0.05 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
18 397.63 |
4.16 |
22.37 |
0.64 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
18 232.50 |
4.12 |
9.27 |
0.21 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
15 574.64 |
3.52 |
10.24 |
0.21 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
16 463.24 |
3.72 |
1.69 |
-0.07 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
18 783.13 |
4.24 |
5.88 |
0.08 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
16 362.04 |
3.70 |
0.73 |
-0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
242 241.92 |
54.73 |
2.49 |
-0.67 |
| государственные облигации
|
14 864.05 |
3.36 |
0.65 |
-0.10 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
13 758.31 |
3.11 |
0.65 |
-0.09 |
| Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] |
1 105.73 |
0.25 |
0.67 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
227 377.87 |
51.37 |
2.62 |
-0.57 |
| Атомэнергопром, 001P-01 - Облигации [4B02-01-55319-E-001P] |
1 578.52 |
0.36 |
1.14 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-02 - Облигации [4B02-02-40155-F-001P] |
6 137.66 |
1.39 |
1.40 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-36400-R-001P] |
9 035.00 |
2.04 |
1.40 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-36400-R-001P] |
3 154.06 |
0.71 |
-3.20 |
-0.05 |
| Газпромбанк, 001Р-19Р - Облигации [4B02-18-00354-B-001P] |
1 376.69 |
0.31 |
1.54 |
-0.01 |
| Газпромбанк, 001Р-21Р - Облигации [4B02-20-00354-B-001P] |
3 746.16 |
0.85 |
3.25 |
0.00 |
| МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P] |
15 945.59 |
3.60 |
-1.02 |
-0.18 |
| МТС, 001P-20 - Облигации [4B02-20-04715-A-001P] |
2 074.70 |
0.47 |
-1.31 |
-0.02 |
| МТС, 001P-21 - Облигации [4B02-21-04715-A-001P] |
11 395.87 |
2.57 |
1.71 |
-0.06 |
| Магнит, БО-004Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-004P] |
13 560.80 |
3.06 |
1.63 |
-0.07 |
| Металлоинвест, БО-04 - Облигации [4B02-04-25642-H] |
4 980.93 |
1.13 |
-2.05 |
-0.06 |
| Новабев Групп, БО-П04 - Облигации [4B02-02-55052-E-002P] |
2 232.77 |
0.50 |
1.93 |
-0.01 |
| Полюс, ПБО-03 - Облигации [4B02-03-55192-E-001P] |
2 342.56 |
0.53 |
-4.57 |
-0.05 |
| Почта России, БО-002P-01 - Облигации [4B02-01-16643-A-002P] |
25 533.18 |
5.77 |
3.16 |
-0.03 |
| Почта России, БО-002P-02 - Облигации [4B02-02-16643-A-002P] |
13 048.14 |
2.95 |
2.31 |
-0.04 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
2 279.50 |
0.52 |
1.06 |
-0.01 |
| РЖД, 001P-02R - Облигации [4B02-02-65045-D-001P] |
14 773.15 |
3.34 |
1.87 |
-0.06 |
| РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] |
3 545.69 |
0.80 |
1.42 |
-0.02 |
| РЖД, 001P-20R - Облигации [4B02-20-65045-D-001P] |
3 958.38 |
0.89 |
1.28 |
-0.03 |
| РЖД, 32 - Облигации [4-32-65045-D] |
10 781.87 |
2.44 |
1.34 |
-0.05 |
| Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P] |
9 668.85 |
2.18 |
-1.01 |
-0.11 |
| Россети, БО-05 - Облигации [4B02-05-65018-D] |
5 907.30 |
1.33 |
1.73 |
-0.03 |
| Ростелеком, 001P-17R - Облигации [4B02-17-00124-A-001P] |
15 561.27 |
3.52 |
6.68 |
0.10 |
| Ростелеком, 001Р-10R - Облигации [4B02-10-00124-A-001P] |
6 856.16 |
1.55 |
61.24 |
0.55 |
| Ростелеком, 002P-02R - Облигации [4B02-03-00124-A-002P] |
2 621.66 |
0.59 |
9.58 |
0.03 |
| Ростелеком, 002Р-06R - Облигации [4B02-06-00124-A-002P] |
7 445.89 |
1.68 |
1.27 |
-0.04 |
| РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P] |
18 121.87 |
4.09 |
1.00 |
-0.12 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER29 - Облигации [4B02-474-01481-B-001P] |
7 288.51 |
1.65 |
-3.19 |
-0.11 |
| Славнефть, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00221-A-001P] |
466.13 |
0.11 |
0.85 |
0.00 |
| Транснефть, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00206-A-001P] |
1 959.01 |
0.44 |
1.42 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
161.24 |
0.04 |
-93.12 |
-0.51 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
161.24 |
0.04 |
-93.12 |
-0.51 |
| Иные ценные бумаги
|
35 905.52 |
8.11 |
2.11 |
-0.13 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
35 905.52 |
8.11 |
2.11 |
-0.13 |
| ВСЕГО активов: |
442 594.39
| 100.00
| 3.74
| |
СЧА Фонда: 437 330 119.60 руб.
Стоимость пая: 150 595.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 189.67 |
-6.20 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 074.60 |
16.17 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 264.27
| 15.18
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
