| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
32.43 |
0.01 |
-93.93 |
-0.11 |
| рубли |
32.43 |
0.01 |
-93.93 |
-0.11 |
| Акции российских эмитентов []
|
165 087.63 |
35.72 |
1.79 |
0.08 |
 Банки
| 16 173.75 |
3.50 |
1.59 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
16 173.75 |
3.50 |
1.59 |
0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 22 151.00 |
4.79 |
8.51 |
0.30 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
22 151.00 |
4.79 |
8.51 |
0.30 |
| Нефтегазовая отрасль
| 72 830.70 |
15.76 |
-1.99 |
-0.57 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
14 678.42 |
3.18 |
1.90 |
0.01 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
12 429.15 |
2.69 |
-10.06 |
-0.35 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
17 469.12 |
3.78 |
-1.18 |
-0.10 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
13 720.32 |
2.97 |
-0.42 |
-0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
14 533.69 |
3.14 |
-0.67 |
-0.07 |
| Холдинги
| 37 973.50 |
8.22 |
2.74 |
0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
19 221.84 |
4.16 |
3.70 |
0.09 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
18 751.66 |
4.06 |
1.78 |
0.01 |
| Цветная металлургия
| 15 958.68 |
3.45 |
9.42 |
0.25 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
15 958.68 |
3.45 |
9.42 |
0.25 |
| обыкновенные акции
|
165 087.63 |
35.72 |
1.79 |
0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
15 958.68 |
3.45 |
9.42 |
0.25 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
14 678.42 |
3.18 |
1.90 |
0.01 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
12 429.15 |
2.69 |
-10.06 |
-0.35 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
19 221.84 |
4.16 |
3.70 |
0.09 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
17 469.12 |
3.78 |
-1.18 |
-0.10 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
22 151.00 |
4.79 |
8.51 |
0.30 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
13 720.32 |
2.97 |
-0.42 |
-0.06 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
16 173.75 |
3.50 |
1.59 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
18 751.66 |
4.06 |
1.78 |
0.01 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
14 533.69 |
3.14 |
-0.67 |
-0.07 |
| Облигации российских эмитентов
|
259 353.17 |
56.11 |
1.26 |
-0.16 |
| государственные облигации
|
14 996.47 |
3.24 |
0.05 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] |
13 878.37 |
3.00 |
-0.02 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
1 118.09 |
0.24 |
0.93 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
244 356.70 |
52.87 |
1.34 |
-0.11 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] |
1 622.33 |
0.35 |
1.03 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] |
1 864.30 |
0.40 |
1.77 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P] |
12 356.72 |
2.67 |
-1.52 |
-0.09 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-08-36400-R-001P] |
3 372.15 |
0.73 |
1.05 |
0.00 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-18-00354-B-001P] |
1 359.40 |
0.29 |
0.80 |
-0.01 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] |
3 614.22 |
0.78 |
1.76 |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-06-36241-R-003P] |
4 820.50 |
1.04 |
69.89 |
0.42 |
| МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P] |
16 594.15 |
3.59 |
0.42 |
-0.04 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
2 085.60 |
0.45 |
-1.87 |
-0.02 |
| МТС, облигация, [4B02-21-04715-A-001P] |
11 556.92 |
2.50 |
1.11 |
-0.01 |
| Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] |
12 437.18 |
2.69 |
13.17 |
0.28 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H] |
5 331.61 |
1.15 |
1.35 |
-0.01 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
1 537.40 |
0.33 |
-11.18 |
-0.05 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
24 949.78 |
5.40 |
1.22 |
-0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
13 146.76 |
2.84 |
1.45 |
-0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
2 206.28 |
0.48 |
-0.59 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4-32-65045-D] |
10 919.29 |
2.36 |
-4.30 |
-0.15 |
| РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] |
15 088.36 |
3.26 |
1.07 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] |
3 428.10 |
0.74 |
0.67 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-20-65045-D-001P] |
9 323.17 |
2.02 |
1.29 |
0.00 |
| Россети, облигация, [4B02-05-65018-D] |
9 955.09 |
2.15 |
0.11 |
-0.04 |
| Россети, облигация, [4B02-15-65018-D-001P] |
12 934.50 |
2.80 |
-0.46 |
-0.06 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-03-00124-A-002P] |
8 626.73 |
1.87 |
0.95 |
-0.01 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-06-00124-A-002P] |
7 613.94 |
1.65 |
-3.00 |
-0.07 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-10-00124-A-001P] |
6 723.92 |
1.45 |
-1.51 |
-0.05 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
15 298.29 |
3.31 |
0.02 |
-0.05 |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
17 658.81 |
3.82 |
0.02 |
-0.06 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-474-01481-B-001P] |
7 479.64 |
1.62 |
-2.52 |
-0.07 |
| Славнефть, облигация, [4B02-01-00221-A-001P] |
451.56 |
0.10 |
1.87 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
1 196.76 |
0.26 |
новый актив |
| по сделкам купли-продажи имущества |
849.65 |
0.18 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
347.11 |
0.08 |
новый актив |
| Иные ценные бумаги
|
36 515.42 |
7.90 |
0.65 |
-0.07 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
36 515.42 |
7.90 |
0.65 |
-0.07 |
| ВСЕГО активов: |
462 185.41
| 100.00
| 1.55
| |
СЧА Фонда: 461 466 021.50 руб.
Стоимость пая: 158 906.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 197.05 |
-7.49 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 522.34 |
-93.42 |
| ВСЕГО обязательств: |
719.38
| -91.17
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
