| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
207.00 |
0.07 |
558.48 |
0.06 |
| рубли |
207.00 |
0.07 |
558.48 |
0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
77 729.48 |
26.30 |
-5.35 |
-1.47 |
 Банки
| 8 900.50 |
3.01 |
-10.27 |
-0.34 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
8 900.50 |
3.01 |
-10.27 |
-0.34 |
| Добыча драгоценных металлов
| 6 719.07 |
2.27 |
-35.28 |
-1.24 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
6 719.07 |
2.27 |
-35.28 |
-1.24 |
| Нефтегазовая отрасль
| 36 411.37 |
12.33 |
1.07 |
0.14 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
6 284.39 |
2.13 |
-9.11 |
-0.21 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
6 545.49 |
2.21 |
1.21 |
0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
8 795.02 |
2.98 |
2.95 |
0.09 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
6 843.86 |
2.32 |
5.04 |
0.12 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
7 942.60 |
2.69 |
4.68 |
0.12 |
| Холдинги
| 18 593.28 |
6.29 |
2.16 |
0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
9 515.88 |
3.22 |
6.53 |
0.20 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
9 077.40 |
3.07 |
-2.04 |
-0.06 |
| Цветная металлургия
| 7 105.26 |
2.40 |
-6.49 |
-0.17 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
7 105.26 |
2.40 |
-6.49 |
-0.17 |
| обыкновенные акции
|
77 729.48 |
26.30 |
-5.35 |
-1.47 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
7 105.26 |
2.40 |
-6.49 |
-0.17 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
6 284.39 |
2.13 |
-9.11 |
-0.21 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
6 545.49 |
2.21 |
1.21 |
0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
9 515.88 |
3.22 |
6.53 |
0.20 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
8 795.02 |
2.98 |
2.95 |
0.09 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
6 719.07 |
2.27 |
-35.28 |
-1.24 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
6 843.86 |
2.32 |
5.04 |
0.12 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
8 900.50 |
3.01 |
-10.27 |
-0.34 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
9 077.40 |
3.07 |
-2.04 |
-0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
7 942.60 |
2.69 |
4.68 |
0.12 |
| Облигации российских эмитентов
|
171 617.70 |
58.06 |
0.72 |
0.44 |
| государственные облигации
|
1 162.18 |
0.39 |
1.17 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
1 162.18 |
0.39 |
1.17 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
170 455.52 |
57.67 |
0.72 |
0.44 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] |
1 801.90 |
0.61 |
0.53 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P] |
13 338.19 |
4.51 |
-0.96 |
-0.04 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-18-00354-B-001P] |
1 386.86 |
0.47 |
1.60 |
0.01 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] |
3 562.83 |
1.21 |
1.24 |
0.02 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-06-36241-R-003P] |
13 798.53 |
4.67 |
-0.11 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P] |
8 100.32 |
2.74 |
1.13 |
0.03 |
| Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] |
14 923.03 |
5.05 |
-0.15 |
0.00 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
1 544.37 |
0.52 |
0.54 |
0.00 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
25 131.12 |
8.50 |
2.31 |
0.19 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
2 241.03 |
0.76 |
3.07 |
0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] |
15 519.80 |
5.25 |
1.44 |
0.08 |
| РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] |
3 447.44 |
1.17 |
2.07 |
0.03 |
| РЖД, облигация, [4B02-20-65045-D-001P] |
9 664.27 |
3.27 |
0.75 |
0.03 |
| Роснефть, облигация, [4B02-04-00122-A-002P] |
4 603.19 |
1.56 |
1.10 |
0.02 |
| Россети, облигация, [4B02-05-65018-D] |
10 253.37 |
3.47 |
0.66 |
0.03 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
15 433.53 |
5.22 |
0.79 |
0.04 |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
18 373.52 |
6.22 |
-0.55 |
-0.03 |
| Славнефть, облигация, [4B02-01-00221-A-001P] |
1 080.22 |
0.37 |
2.17 |
0.01 |
| Славнефть, облигация, [4B02-03-00221-A-001P] |
6 251.99 |
2.12 |
0.76 |
0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
46 035.40 |
15.57 |
6.62 |
0.97 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
44 819.81 |
15.16 |
4.48 |
0.65 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 215.58 |
0.41 |
337.88 |
0.32 |
| ВСЕГО активов: |
295 589.58
| 100.00
| -0.05
| |
СЧА Фонда: 290 885 133.17 руб.
Стоимость пая: 154 396.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 138.29 |
-30.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 566.16 |
12.47 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 704.45
| 10.46
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
