|
|
Состав и структура фонда Фонд природных ресурсов
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
51.81 | 0.01 | 63.61 | 0.00 |
| рубли | 51.81 | 0.01 | 63.61 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
335 580.49 | 91.08 | 8.04 | 3.99 |
 Водный транспорт
| 14 833.13 | 4.03 | 8.47 | 0.20 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 14 833.13 | 4.03 | 8.47 | 0.20 |
| Добыча драгоценных металлов
| 29 107.65 | 7.90 | -5.91 | -0.77 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 29 107.65 | 7.90 | -5.91 | -0.77 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 26 885.33 | 7.30 | -9.52 | -1.03 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 26 885.33 | 7.30 | -9.52 | -1.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 189 025.65 | 51.31 | 9.31 | 2.82 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 26 215.20 | 7.12 | 4.85 | 0.11 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 30 951.93 | 8.40 | 10.86 | 0.57 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 25 069.20 | 6.80 | 8.51 | 0.32 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 33 753.72 | 9.16 | 22.37 | 1.43 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 33 214.21 | 9.02 | 10.24 | 0.57 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 11 559.45 | 3.14 | 3.93 | 0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 28 261.95 | 7.67 | 0.73 | -0.20 |
| Трубопроводный транспорт
| 15 263.83 | 4.14 | 2.12 | -0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 15 263.83 | 4.14 | 2.12 | -0.05 |
| Удобрения
| 20 641.15 | 5.60 | 9.24 | 0.30 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 20 641.15 | 5.60 | 9.24 | 0.30 |
| Цветная металлургия
| 39 823.74 | 10.81 | 34.97 | 2.54 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 11 333.52 | 3.08 | новый актив | |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 28 490.23 | 7.73 | -3.44 | -0.54 |
| обыкновенные акции
|
320 316.66 | 86.94 | 8.34 | 4.04 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 26 885.33 | 7.30 | -9.52 | -1.03 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 11 333.52 | 3.08 | новый актив | |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 26 215.20 | 7.12 | 4.85 | 0.11 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 30 951.93 | 8.40 | 10.86 | 0.57 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 25 069.20 | 6.80 | 8.51 | 0.32 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 33 753.72 | 9.16 | 22.37 | 1.43 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 29 107.65 | 7.90 | -5.91 | -0.77 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 28 490.23 | 7.73 | -3.44 | -0.54 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 33 214.21 | 9.02 | 10.24 | 0.57 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 14 833.13 | 4.03 | 8.47 | 0.20 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 11 559.45 | 3.14 | 3.93 | 0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 28 261.95 | 7.67 | 0.73 | -0.20 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 20 641.15 | 5.60 | 9.24 | 0.30 |
| привилегированные акции
|
15 263.83 | 4.14 | 2.12 | -0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 15 263.83 | 4.14 | 2.12 | -0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
32 798.14 | 8.90 | -28.73 | -4.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 32 798.14 | 8.90 | -22.28 | -2.93 |
| ВСЕГО активов: | 368 430.44 | 99.99 | 3.30 | |
СЧА Фонда: 365 035 151.58 руб.
Стоимость пая: 1 358.23 руб.
Стоимость пая: 1 358.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 330.56 | 108.01 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 064.73 | 13.64 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 395.29 | 65.03 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |