|
|
Состав и структура фонда Фонд природных ресурсов
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
40.51 | 0.01 | -19.68 | -0.01 |
| рубли | 40.51 | 0.01 | -19.68 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
317 861.09 | 96.71 | 0.15 | -1.34 |
 Водный транспорт
| 13 371.28 | 4.07 | 4.27 | 0.11 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 13 371.28 | 4.07 | 4.27 | 0.11 |
| Добыча драгоценных металлов
| 26 596.84 | 8.09 | 8.51 | 0.52 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 26 596.84 | 8.09 | 8.51 | 0.52 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 23 669.55 | 7.20 | 0.58 | -0.07 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 23 669.55 | 7.20 | 0.58 | -0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 162 562.11 | 49.46 | -0.95 | -1.25 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 24 992.55 | 7.60 | 2.98 | 0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 25 877.89 | 7.87 | 1.90 | 0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 20 627.10 | 6.28 | -10.06 | -0.81 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 25 921.92 | 7.89 | -1.18 | -0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 28 893.45 | 8.79 | -0.42 | -0.17 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 11 145.35 | 3.39 | 1.28 | -0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 25 103.85 | 7.64 | -0.67 | -0.17 |
| Трубопроводный транспорт
| 16 484.75 | 5.02 | 2.43 | 0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 16 484.75 | 5.02 | 2.43 | 0.05 |
| Удобрения
| 18 962.60 | 5.77 | 0.89 | -0.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 18 962.60 | 5.77 | 0.89 | -0.04 |
| Цветная металлургия
| 56 213.97 | 17.10 | -2.24 | -0.66 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 28 250.15 | 8.59 | -2.16 | -0.33 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 27 963.83 | 8.51 | -2.33 | -0.33 |
| обыкновенные акции
|
301 376.34 | 91.69 | 0.03 | -1.39 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 23 669.55 | 7.20 | 0.58 | -0.07 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 28 250.15 | 8.59 | -2.16 | -0.33 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 24 992.55 | 7.60 | 2.98 | 0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 25 877.89 | 7.87 | 1.90 | 0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 20 627.10 | 6.28 | -10.06 | -0.81 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 25 921.92 | 7.89 | -1.18 | -0.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 26 596.84 | 8.09 | 8.51 | 0.52 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 27 963.83 | 8.51 | -2.33 | -0.33 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 28 893.45 | 8.79 | -0.42 | -0.17 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 13 371.28 | 4.07 | 4.27 | 0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 11 145.35 | 3.39 | 1.28 | -0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 25 103.85 | 7.64 | -0.67 | -0.17 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 18 962.60 | 5.77 | 0.89 | -0.04 |
| привилегированные акции
|
16 484.75 | 5.02 | 2.43 | 0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 16 484.75 | 5.02 | 2.43 | 0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
10 795.73 | 3.28 | 72.48 | 1.35 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10 106.17 | 3.07 | 61.47 | 1.14 |
| прочая дебиторская задолженность | 689.56 | 0.21 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 328 697.33 | 100.00 | 1.55 | |
СЧА Фонда: 327 919 980.03 руб.
Стоимость пая: 1 367.12 руб.
Стоимость пая: 1 367.12 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 704.29 | -46.99 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 73.05 | -95.20 |
| ВСЕГО обязательств: | 777.35 | -72.73 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |