|
|
Состав и структура фонда Фонд природных ресурсов
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
49.29 | 0.01 | -2.69 | 0.00 |
| рубли | 49.29 | 0.01 | -2.69 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
326 117.33 | 87.61 | 0.66 | 1.30 |
 Водный транспорт
| 12 935.26 | 3.48 | -0.51 | 0.02 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 12 935.26 | 3.48 | -0.51 | 0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 33 712.26 | 9.06 | 6.96 | 0.66 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 33 712.26 | 9.06 | 6.96 | 0.66 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 30 895.50 | 8.30 | 3.72 | 0.36 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 30 895.50 | 8.30 | 3.72 | 0.36 |
| Нефтегазовая отрасль
| 184 077.28 | 49.45 | -1.17 | -0.17 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 26 928.00 | 7.23 | 3.04 | 0.27 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 29 728.76 | 7.99 | -1.86 | -0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 24 696.75 | 6.63 | -6.02 | -0.37 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 30 030.00 | 8.07 | -0.31 | 0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 31 959.55 | 8.59 | 1.14 | 0.17 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 11 476.13 | 3.08 | 3.18 | 0.12 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 29 258.10 | 7.86 | -4.74 | -0.32 |
| Трубопроводный транспорт
| 16 135.25 | 4.33 | 7.10 | 0.32 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 16 135.25 | 4.33 | 7.10 | 0.32 |
| Удобрения
| 18 646.95 | 5.01 | -0.60 | 0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 18 646.95 | 5.01 | -0.60 | 0.01 |
| Цветная металлургия
| 29 714.83 | 7.98 | 0.48 | 0.10 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 29 714.83 | 7.98 | 0.48 | 0.10 |
| обыкновенные акции
|
309 982.08 | 83.28 | 0.35 | 0.98 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 30 895.50 | 8.30 | 3.72 | 0.36 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 26 928.00 | 7.23 | 3.04 | 0.27 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 29 728.76 | 7.99 | -1.86 | -0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 24 696.75 | 6.63 | -6.02 | -0.37 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 30 030.00 | 8.07 | -0.31 | 0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 33 712.26 | 9.06 | 6.96 | 0.66 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 29 714.83 | 7.98 | 0.48 | 0.10 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 31 959.55 | 8.59 | 1.14 | 0.17 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 12 935.26 | 3.48 | -0.51 | 0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 11 476.13 | 3.08 | 3.18 | 0.12 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 29 258.10 | 7.86 | -4.74 | -0.32 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 18 646.95 | 5.01 | -0.60 | 0.01 |
| привилегированные акции
|
16 135.25 | 4.33 | 7.10 | 0.32 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 16 135.25 | 4.33 | 7.10 | 0.32 |
| Дебиторская задолженность
|
46 070.83 | 12.38 | -10.23 | -1.29 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 46 070.83 | 12.38 | -10.23 | -1.29 |
| ВСЕГО активов: | 372 237.45 | 100.00 | -0.83 |
СЧА Фонда: 370 295 038.81 руб.
Стоимость пая: 1 287.71 руб.
Стоимость пая: 1 287.71 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 141.15 | -4.49 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 801.27 | 15.93 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 942.41 | 2.99 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |