|
|
Состав и структура фонда Фонд природных ресурсов
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
31.99 | 0.01 | 53.41 | 0.01 |
| рубли | 31.99 | 0.01 | 53.41 | 0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
486 359.83 | 99.50 | -9.47 | 0.74 |
 Водный транспорт
| 19 166.13 | 3.92 | -12.28 | -0.10 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 19 166.13 | 3.92 | -12.28 | -0.10 |
| Добыча драгоценных металлов
| 39 060.80 | 7.99 | -12.35 | -0.20 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 39 060.80 | 7.99 | -12.35 | -0.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 252 963.47 | 51.75 | -9.83 | 0.18 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 34 025.63 | 6.96 | -11.04 | -0.07 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 35 723.29 | 7.31 | -12.13 | -0.16 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 43 731.15 | 8.95 | -9.23 | 0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 36 479.40 | 7.46 | -9.64 | 0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 44 853.25 | 9.18 | -8.20 | 0.20 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 14 581.65 | 2.98 | -7.88 | 0.07 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 43 569.10 | 8.91 | -9.96 | 0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 41 883.75 | 8.57 | 1.36 | 0.97 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 41 883.75 | 8.57 | 1.36 | 0.97 |
| Удобрения
| 19 367.52 | 3.96 | -11.19 | -0.05 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 19 367.52 | 3.96 | -11.19 | -0.05 |
| Цветная металлургия
| 45 834.65 | 9.38 | -12.13 | -0.20 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 36 119.25 | 7.39 | -12.69 | -0.21 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 9 715.40 | 1.99 | -9.96 | 0.01 |
| Черная металлургия
| 68 083.52 | 13.93 | -9.19 | 0.15 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 29 474.87 | 6.03 | -7.75 | 0.16 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 19 109.25 | 3.91 | -10.16 | 0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 19 499.40 | 3.99 | -10.38 | -0.01 |
| обыкновенные акции
|
444 476.08 | 90.93 | -10.37 | -0.23 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 36 119.25 | 7.39 | -12.69 | -0.21 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 34 025.63 | 6.96 | -11.04 | -0.07 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 35 723.29 | 7.31 | -12.13 | -0.16 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 43 731.15 | 8.95 | -9.23 | 0.09 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 29 474.87 | 6.03 | -7.75 | 0.16 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 19 109.25 | 3.91 | -10.16 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 36 479.40 | 7.46 | -9.64 | 0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 39 060.80 | 7.99 | -12.35 | -0.20 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 9 715.40 | 1.99 | -9.96 | 0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 44 853.25 | 9.18 | -8.20 | 0.20 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 19 499.40 | 3.99 | -10.38 | -0.01 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 19 166.13 | 3.92 | -12.28 | -0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 14 581.65 | 2.98 | -7.88 | 0.07 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 43 569.10 | 8.91 | -9.96 | 0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 19 367.52 | 3.96 | -11.19 | -0.05 |
| привилегированные акции
|
41 883.75 | 8.57 | 1.36 | 0.97 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 41 883.75 | 8.57 | 1.36 | 0.97 |
| Дебиторская задолженность
|
2 431.38 | 0.50 | -64.08 | -0.74 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 431.38 | 0.50 | 277.65 | 0.38 |
| ВСЕГО активов: | 488 823.20 | 100.01 | -10.14 |
СЧА Фонда: 485 507 570.23 руб.
Стоимость пая: 1 186.23 руб.
Стоимость пая: 1 186.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 883.49 | -3.99 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 432.14 | 14.86 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 315.63 | 3.33 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |