|
|
Состав и структура фонда Фонд природных ресурсов
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
71.15 | 0.02 | 47.26 | 0.01 |
| рубли | 71.15 | 0.02 | 47.26 | 0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
280 849.53 | 89.25 | -7.32 | 0.02 |
 Водный транспорт
| 12 396.15 | 3.94 | -7.72 | -0.02 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 12 396.15 | 3.94 | -7.72 | -0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 21 277.47 | 6.76 | -11.47 | -0.32 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 21 277.47 | 6.76 | -11.47 | -0.32 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 22 163.92 | 7.04 | -9.45 | -0.17 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 22 163.92 | 7.04 | -9.45 | -0.17 |
| Нефтегазовая отрасль
| 154 962.57 | 49.23 | -7.79 | -0.26 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 23 364.00 | 7.42 | -7.27 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 26 543.94 | 8.43 | -1.83 | 0.47 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 21 266.70 | 6.76 | -10.77 | -0.26 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 23 175.17 | 7.36 | -4.51 | 0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 27 386.71 | 8.70 | -7.01 | 0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 9 953.55 | 3.16 | -7.23 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 23 272.50 | 7.40 | -15.51 | -0.71 |
| Трубопроводный транспорт
| 14 213.00 | 4.52 | -0.93 | 0.30 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 14 213.00 | 4.52 | -0.93 | 0.30 |
| Удобрения
| 19 894.80 | 6.32 | -7.22 | 0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 19 894.80 | 6.32 | -7.22 | 0.01 |
| Цветная металлургия
| 35 941.62 | 11.42 | -3.51 | 0.45 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 11 402.62 | 3.62 | 1.13 | 0.30 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 24 539.00 | 7.80 | -5.53 | 0.15 |
| обыкновенные акции
|
266 636.53 | 84.73 | -7.64 | -0.28 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 22 163.92 | 7.04 | -9.45 | -0.17 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 11 402.62 | 3.62 | 1.13 | 0.30 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 23 364.00 | 7.42 | -7.27 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 26 543.94 | 8.43 | -1.83 | 0.47 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 21 266.70 | 6.76 | -10.77 | -0.26 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 23 175.17 | 7.36 | -4.51 | 0.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 21 277.47 | 6.76 | -11.47 | -0.32 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 24 539.00 | 7.80 | -5.53 | 0.15 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 27 386.71 | 8.70 | -7.01 | 0.03 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 12 396.15 | 3.94 | -7.72 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 9 953.55 | 3.16 | -7.23 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 23 272.50 | 7.40 | -15.51 | -0.71 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 19 894.80 | 6.32 | -7.22 | 0.01 |
| привилегированные акции
|
14 213.00 | 4.52 | -0.93 | 0.30 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 14 213.00 | 4.52 | -0.93 | 0.30 |
| Дебиторская задолженность
|
33 779.55 | 10.73 | -7.45 | -0.02 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 33 779.55 | 10.73 | -7.45 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 314 700.24 | 100.00 | -7.33 |
СЧА Фонда: 311 075 808.52 руб.
Стоимость пая: 1 213.83 руб.
Стоимость пая: 1 213.83 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 310.73 | 117.58 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 313.70 | 10.35 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 624.43 | 60.91 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |