|
|
Состав и структура фонда Недра России
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
728.25 | 0.03 | -69.44 | -0.07 |
| рубли | 728.25 | 0.03 | -69.44 | -0.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 276 623.78 | 99.78 | 0.61 | 2.91 |
 Вспомогательная транспортная деятельность
| 55 994.24 | 2.45 | 3.00 | 0.12 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 55 994.24 | 2.45 | 3.00 | 0.12 |
| Добыча драгоценных металлов
| 210 750.54 | 9.24 | -6.79 | -0.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 210 750.54 | 9.24 | -6.79 | -0.44 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 245 733.19 | 54.60 | -2.17 | 0.09 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 103 361.50 | 4.53 | -9.51 | -0.36 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 219 433.38 | 9.62 | 18.40 | 1.69 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 208 627.17 | 9.14 | 1.51 | 0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 222 998.34 | 9.77 | 3.52 | 0.55 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 173 586.03 | 7.61 | 0.99 | 0.25 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 122 473.73 | 5.37 | -22.71 | -1.41 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 195 253.04 | 8.56 | -12.27 | -0.97 |
| Производство продуктов и напитков
| 16 370.64 | 0.72 | 71.95 | 0.31 |
| Инарктика, акция об. [1-01-04461-D] | 16 370.64 | 0.72 | 71.95 | 0.31 |
| Трубопроводный транспорт
| 172 629.33 | 7.57 | -5.80 | -0.27 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 172 629.33 | 7.57 | -5.80 | -0.27 |
| Удобрения
| 90 177.34 | 3.95 | 27.43 | 0.92 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 90 177.34 | 3.95 | 27.43 | 0.92 |
| Цветная металлургия
| 190 400.06 | 8.35 | 4.94 | 0.58 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 190 400.06 | 8.35 | 4.94 | 0.58 |
| Черная металлургия
| 233 105.02 | 10.22 | 5.57 | 0.77 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 36 817.50 | 1.61 | 11.99 | 0.20 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 116 255.86 | 5.10 | 7.94 | 0.49 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 80 031.65 | 3.51 | -0.25 | 0.08 |
| Электроэнергетика
| 61 463.43 | 2.69 | 42.24 | 0.84 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 45 959.55 | 2.01 | 21.41 | 0.39 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 15 503.88 | 0.68 | 189.53 | 0.45 |
| обыкновенные акции
|
1 981 520.72 | 86.85 | 3.14 | 4.61 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 190 400.06 | 8.35 | 4.94 | 0.58 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 103 361.50 | 4.53 | -9.51 | -0.36 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 219 433.38 | 9.62 | 18.40 | 1.69 |
| Инарктика, акция об. [1-01-04461-D] | 16 370.64 | 0.72 | 71.95 | 0.31 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 208 627.17 | 9.14 | 1.51 | 0.34 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 36 817.50 | 1.61 | 11.99 | 0.20 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 116 255.86 | 5.10 | 7.94 | 0.49 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 222 998.34 | 9.77 | 3.52 | 0.55 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 55 994.24 | 2.45 | 3.00 | 0.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 210 750.54 | 9.24 | -6.79 | -0.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 173 586.03 | 7.61 | 0.99 | 0.25 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 45 959.55 | 2.01 | 21.41 | 0.39 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 15 503.88 | 0.68 | 189.53 | 0.45 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 80 031.65 | 3.51 | -0.25 | 0.08 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 195 253.04 | 8.56 | -12.27 | -0.97 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 90 177.34 | 3.95 | 27.43 | 0.92 |
| привилегированные акции
|
295 103.06 | 12.93 | -13.64 | -1.70 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 122 473.73 | 5.37 | -22.71 | -1.41 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 172 629.33 | 7.57 | -5.80 | -0.27 |
| Дебиторская задолженность
|
4 127.33 | 0.18 | -94.17 | -2.85 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 299.16 | 0.01 | 0.15 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 3 828.17 | 0.17 | -94.57 | -2.85 |
| ВСЕГО активов: | 2 281 479.37 | 99.99 | -2.34 |
СЧА Фонда: 2 271 170 317.82 руб.
Стоимость пая: 1 564.54 руб.
Стоимость пая: 1 564.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 8 897.70 | 3.21 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 411.35 | 16.94 |
| ВСЕГО обязательств: | 10 309.05 | 4.89 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |