|
|
Состав и структура фонда Недра России
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 053.21 | 0.21 | 99.39 | 0.10 |
| рубли | 4 053.21 | 0.21 | 99.39 | 0.10 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 888 542.06 | 99.73 | -1.96 | -0.09 |
 Вспомогательная транспортная деятельность
| 53 710.65 | 2.84 | 0.64 | 0.07 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 53 710.65 | 2.84 | 0.64 | 0.07 |
| Добыча драгоценных металлов
| 177 895.98 | 9.39 | -4.38 | -0.25 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 177 895.98 | 9.39 | -4.38 | -0.25 |
| Нефтегазовая отрасль
| 828 195.65 | 43.73 | -5.05 | -1.48 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 42 175.31 | 2.23 | -0.45 | 0.03 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 166 878.79 | 8.81 | -1.15 | 0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 165 995.27 | 8.77 | -11.10 | -0.91 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 180 146.92 | 9.51 | -3.55 | -0.17 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 96 725.50 | 5.11 | -8.21 | -0.35 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 69 018.68 | 3.64 | 5.29 | 0.24 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 107 255.19 | 5.66 | -8.00 | -0.38 |
| Производство продуктов и напитков
| 5 390.64 | 0.28 | -2.47 | -0.01 |
| Инарктика, акция об. [1-01-04461-D] | 5 390.64 | 0.28 | -2.47 | -0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 186 215.42 | 9.83 | -0.39 | 0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 186 215.42 | 9.83 | -0.39 | 0.14 |
| Удобрения
| 148 416.09 | 7.84 | 5.20 | 0.53 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 148 416.09 | 7.84 | 5.20 | 0.53 |
| Цветная металлургия
| 188 791.59 | 9.97 | -3.18 | -0.14 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция об. [1-01-30202-D] | 8 543.44 | 0.45 | 1.21 | 0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 180 248.15 | 9.52 | -3.38 | -0.15 |
| Черная металлургия
| 187 450.87 | 9.89 | 3.36 | 0.49 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 21 573.65 | 1.14 | -3.37 | -0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 101 970.00 | 5.38 | 6.29 | 0.41 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 63 907.22 | 3.37 | 1.30 | 0.10 |
| Электроэнергетика
| 112 475.17 | 5.94 | 7.29 | 0.50 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 68 516.72 | 3.62 | 5.12 | 0.24 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 43 958.44 | 2.32 | 10.85 | 0.26 |
| обыкновенные акции
|
1 633 307.96 | 86.25 | -2.42 | -0.49 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция об. [1-01-30202-D] | 8 543.44 | 0.45 | 1.21 | 0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 180 248.15 | 9.52 | -3.38 | -0.15 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 42 175.31 | 2.23 | -0.45 | 0.03 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 166 878.79 | 8.81 | -1.15 | 0.06 |
| Инарктика, акция об. [1-01-04461-D] | 5 390.64 | 0.28 | -2.47 | -0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 165 995.27 | 8.77 | -11.10 | -0.91 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 21 573.65 | 1.14 | -3.37 | -0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 101 970.00 | 5.38 | 6.29 | 0.41 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 180 146.92 | 9.51 | -3.55 | -0.17 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 53 710.65 | 2.84 | 0.64 | 0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 177 895.98 | 9.39 | -4.38 | -0.25 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 96 725.50 | 5.11 | -8.21 | -0.35 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 68 516.72 | 3.62 | 5.12 | 0.24 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 43 958.44 | 2.32 | 10.85 | 0.26 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 63 907.22 | 3.37 | 1.30 | 0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 107 255.19 | 5.66 | -8.00 | -0.38 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 148 416.09 | 7.84 | 5.20 | 0.53 |
| привилегированные акции
|
255 234.10 | 13.48 | 1.09 | 0.40 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 69 018.68 | 3.64 | 5.29 | 0.24 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 186 215.42 | 9.83 | -0.39 | 0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
1 147.94 | 0.06 | -10.06 | -0.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 848.93 | 0.04 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 299.02 | 0.02 | -0.09 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 1 893 743.21 | 100.00 | -1.86 | |
СЧА Фонда: 1 888 274 833.28 руб.
Стоимость пая: 1 575.01 руб.
Стоимость пая: 1 575.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 5 440.83 | -17.79 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 27.54 | -98.69 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 468.37 | -37.31 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |