|
|
Состав и структура фонда Недра России
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
8 059.00 | 0.30 | -0.51 | 0.02 |
| рубли | 8 059.00 | 0.30 | -0.51 | 0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 635 091.33 | 99.56 | -7.37 | 1.12 |
 Нефтегазовая отрасль
| 194 032.36 | 7.33 | -4.59 | 0.29 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 194 032.36 | 7.33 | -4.59 | 0.29 |
| Трубопроводный транспорт
| 255 407.00 | 9.65 | -6.83 | 0.16 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 255 407.00 | 9.65 | -6.83 | 0.16 |
| обыкновенные акции
|
2 185 651.97 | 82.58 | -7.67 | 0.66 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 163 341.02 | 6.17 | -9.19 | -0.06 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 170 455.52 | 6.44 | -7.50 | 0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 230 970.03 | 8.73 | -15.87 | -0.77 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 256 145.07 | 9.68 | -7.06 | 0.14 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 34 439.43 | 1.30 | -34.04 | -0.51 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 122 514.21 | 4.63 | -11.48 | -0.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 245 494.36 | 9.28 | -6.71 | 0.17 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 65 345.00 | 2.47 | 0.54 | 0.22 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 239 809.60 | 9.06 | -3.72 | 0.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 193 766.20 | 7.32 | -7.28 | 0.09 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 46 686.64 | 1.76 | 36.26 | 0.57 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 88 452.14 | 3.34 | -8.67 | -0.01 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 4 615.80 | 0.17 | -73.33 | -0.43 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 257 507.61 | 9.73 | -7.43 | 0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 53 517.34 | 2.02 | 49.55 | 0.78 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 12 592.00 | 0.48 | -8.59 | 0.00 |
| привилегированные акции
|
449 439.36 | 16.98 | -5.88 | 0.46 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 194 032.36 | 7.33 | -4.59 | 0.29 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 255 407.00 | 9.65 | -6.83 | 0.16 |
| Дебиторская задолженность
|
3 581.11 | 0.14 | -90.25 | -1.13 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 342.74 | 0.01 | -14.61 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 3 238.37 | 0.12 | -91.08 | -1.14 |
| ВСЕГО активов: | 2 646 731.44 | 100.00 | -8.40 |
СЧА Фонда: 2 630 783 157.28 руб.
Стоимость пая: 1 440.15 руб.
Стоимость пая: 1 440.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 15 101.86 | 13.10 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 846.42 | 13.03 |
| ВСЕГО обязательств: | 15 948.28 | 13.10 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |