|
|
Состав и структура фонда Недра России
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
1 574.69 | 0.06 | -80.46 | -0.24 |
рубли | 1 574.69 | 0.06 | -80.46 | -0.24 |
![]() ![]() ![]() |
2 605 677.70 | 99.92 | -1.12 | 0.36 |
![]() ![]() ![]() | 59 675.96 | 2.29 | -8.68 | -0.18 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 59 675.96 | 2.29 | -8.68 | -0.18 |
![]() ![]() ![]() | 256 646.52 | 9.84 | 7.02 | 0.78 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 256 646.52 | 9.84 | 7.02 | 0.78 |
![]() ![]() ![]() | 1 502 372.85 | 57.61 | -2.97 | -0.90 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 172 444.74 | 6.61 | 1.17 | 0.17 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 210 523.77 | 8.07 | -8.85 | -0.66 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 232 086.13 | 8.90 | -9.39 | -0.78 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 247 413.10 | 9.49 | 0.78 | 0.21 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 201 035.79 | 7.71 | 3.75 | 0.39 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 200 985.50 | 7.71 | 3.58 | 0.38 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 237 883.82 | 9.12 | -7.62 | -0.61 |
![]() ![]() ![]() | 250 419.08 | 9.60 | -1.95 | -0.05 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 250 419.08 | 9.60 | -1.95 | -0.05 |
![]() ![]() ![]() | 70 396.98 | 2.70 | 31.54 | 0.68 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 70 396.98 | 2.70 | 31.54 | 0.68 |
![]() ![]() ![]() | 160 140.43 | 6.14 | -1.96 | -0.03 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 160 140.43 | 6.14 | -1.96 | -0.03 |
![]() ![]() ![]() | 245 372.48 | 9.41 | -0.01 | 0.14 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 36 110.50 | 1.38 | 4.85 | 0.08 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 116 545.32 | 4.47 | -4.87 | -0.16 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 92 716.65 | 3.56 | 4.82 | 0.22 |
![]() ![]() ![]() | 60 653.41 | 2.33 | 2.32 | 0.09 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 60 653.41 | 2.33 | 29.92 | 0.57 |
![]() ![]() ![]() |
2 154 273.12 | 82.61 | -1.44 | 0.03 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 160 140.43 | 6.14 | -1.96 | -0.03 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 172 444.74 | 6.61 | 1.17 | 0.17 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 210 523.77 | 8.07 | -8.85 | -0.66 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 232 086.13 | 8.90 | -9.39 | -0.78 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 36 110.50 | 1.38 | 4.85 | 0.08 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 116 545.32 | 4.47 | -4.87 | -0.16 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 247 413.10 | 9.49 | 0.78 | 0.21 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 59 675.96 | 2.29 | -8.68 | -0.18 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 256 646.52 | 9.84 | 7.02 | 0.78 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 201 035.79 | 7.71 | 3.75 | 0.39 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 60 653.41 | 2.33 | 29.92 | 0.57 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 92 716.65 | 3.56 | 4.82 | 0.22 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 237 883.82 | 9.12 | -7.62 | -0.61 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 70 396.98 | 2.70 | 31.54 | 0.68 |
![]() ![]() ![]() |
451 404.58 | 17.31 | 0.44 | 0.33 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 200 985.50 | 7.71 | 3.58 | 0.38 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 250 419.08 | 9.60 | -1.95 | -0.05 |
![]() ![]() ![]() |
649.16 | 0.02 | -81.87 | -0.12 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 334.35 | 0.01 | -2.45 | 0.00 |
прочая дебиторская задолженность | 314.81 | 0.01 | -90.28 | -0.11 |
ВСЕГО активов: | 2 607 901.55 | 100.00 | -1.47 |
СЧА Фонда: 2 597 283 099.00 руб.
Стоимость пая: 1 483.12 руб.
Стоимость пая: 1 483.12 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 9 655.88 | -36.06 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 962.57 | 13.72 |
ВСЕГО обязательств: | 10 618.45 | -33.42 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |