|
|
Состав и структура фонда Недра России
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5 051.93 | 0.14 | 9.71 | 0.04 |
| рубли | 5 051.93 | 0.14 | 9.71 | 0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 735 007.45 | 99.82 | -14.03 | 2.73 |
 Водный транспорт
| 209 848.73 | 5.61 | -13.35 | 0.20 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 209 848.73 | 5.61 | -13.35 | 0.20 |
| Добыча драгоценных металлов
| 404 038.38 | 10.80 | -18.25 | -0.24 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 354 818.54 | 9.48 | -11.51 | 0.52 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 49 219.84 | 1.32 | -47.23 | -0.76 |
| Добыча угля
| 42 704.00 | 1.14 | -35.23 | -0.33 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 42 704.00 | 1.14 | -35.23 | -0.33 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 824 279.80 | 48.77 | -8.87 | 4.04 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 314 501.97 | 8.41 | -3.85 | 1.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 33 614.50 | 0.90 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 362 416.48 | 9.69 | -10.36 | 0.66 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 289 057.68 | 7.73 | -5.95 | 0.86 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 369 689.39 | 9.88 | -6.65 | 1.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 68 355.93 | 1.83 | -15.12 | 0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 139 635.30 | 3.73 | 25.95 | 1.25 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 247 008.54 | 6.60 | -34.25 | -1.79 |
| Трубопроводный транспорт
| 350 204.25 | 9.36 | -7.31 | 0.92 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 350 204.25 | 9.36 | -7.31 | 0.92 |
| Цветная металлургия
| 35 209.58 | 0.94 | -37.96 | -0.33 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 35 209.58 | 0.94 | -37.96 | -0.33 |
| Черная металлургия
| 868 722.71 | 23.22 | -21.45 | -1.50 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 321 116.36 | 8.58 | -14.09 | 0.23 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 202 387.74 | 5.41 | -28.63 | -0.93 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 298 924.56 | 7.99 | -11.47 | 0.44 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 46 294.05 | 1.24 | -58.27 | -1.24 |
| обыкновенные акции
|
3 245 167.90 | 86.73 | -15.84 | 0.56 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 35 209.58 | 0.94 | -37.96 | -0.33 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 314 501.97 | 8.41 | -3.85 | 1.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 33 614.50 | 0.90 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 362 416.48 | 9.69 | -10.36 | 0.66 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 321 116.36 | 8.58 | -14.09 | 0.23 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 202 387.74 | 5.41 | -28.63 | -0.93 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 289 057.68 | 7.73 | -5.95 | 0.86 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 354 818.54 | 9.48 | -11.51 | 0.52 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 42 704.00 | 1.14 | -35.23 | -0.33 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 369 689.39 | 9.88 | -6.65 | 1.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 298 924.56 | 7.99 | -11.47 | 0.44 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 209 848.73 | 5.61 | -13.35 | 0.20 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 68 355.93 | 1.83 | -15.12 | 0.03 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 46 294.05 | 1.24 | -58.27 | -1.24 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 247 008.54 | 6.60 | -34.25 | -1.79 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 49 219.84 | 1.32 | -47.23 | -0.76 |
| привилегированные акции
|
489 839.55 | 13.09 | 0.24 | 2.17 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 139 635.30 | 3.73 | 25.95 | 1.25 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 350 204.25 | 9.36 | -7.31 | 0.92 |
| Дебиторская задолженность
|
1 667.39 | 0.04 | -98.67 | -2.77 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 649.74 | 0.04 | -97.15 | -1.25 |
| прочая дебиторская задолженность | 17.65 | менее 0.01 | -99.97 | -1.52 |
| ВСЕГО активов: | 3 741 726.77 | 100.00 | -16.39 | |
СЧА Фонда: 3 720 529 308.48 руб.
Стоимость пая: 1 396.65 руб.
Стоимость пая: 1 396.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 18 535.80 | -29.31 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 661.66 | 14.88 |
| ВСЕГО обязательств: | 21 197.46 | -25.73 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |