|
|
Состав и структура фонда Недра России
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 383.19 | 0.10 | 51.34 | 0.04 |
| рубли | 2 383.19 | 0.10 | 51.34 | 0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 262 882.52 | 96.87 | -13.16 | -3.05 |
 Вспомогательная транспортная деятельность
| 54 361.47 | 2.33 | -8.91 | 0.04 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 54 361.47 | 2.33 | -8.91 | 0.04 |
| Добыча драгоценных металлов
| 226 108.16 | 9.68 | -11.90 | -0.16 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 226 108.16 | 9.68 | -11.90 | -0.16 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 273 404.38 | 54.51 | -15.24 | -3.10 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 114 228.87 | 4.89 | -33.76 | -1.72 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 185 330.53 | 7.93 | -11.97 | -0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 205 533.18 | 8.80 | -11.44 | -0.10 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 215 417.28 | 9.22 | -12.93 | -0.27 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 171 885.51 | 7.36 | -14.50 | -0.35 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 158 458.20 | 6.78 | -21.16 | -0.93 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 222 550.80 | 9.53 | -6.45 | 0.41 |
| Производство продуктов и напитков
| 9 520.33 | 0.41 | новый актив | |
| Инарктика, акция об. [1-01-04461-D] | 9 520.33 | 0.41 | новый актив | |
| Трубопроводный транспорт
| 183 254.74 | 7.84 | -26.82 | -1.76 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 183 254.74 | 7.84 | -26.82 | -1.76 |
| Удобрения
| 70 768.85 | 3.03 | 0.53 | 0.33 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 70 768.85 | 3.03 | 0.53 | 0.33 |
| Цветная металлургия
| 181 438.96 | 7.77 | 13.30 | 1.63 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 181 438.96 | 7.77 | 13.30 | 1.63 |
| Черная металлургия
| 220 814.58 | 9.45 | -10.01 | 0.04 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 32 876.52 | 1.41 | -8.96 | 0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 107 704.64 | 4.61 | -7.59 | 0.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 80 233.42 | 3.43 | -13.46 | -0.13 |
| Электроэнергетика
| 43 211.07 | 1.85 | -28.76 | -0.48 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 37 856.21 | 1.62 | -37.59 | -0.71 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 5 354.86 | 0.23 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
1 921 169.57 | 82.24 | -10.82 | -0.37 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 181 438.96 | 7.77 | 13.30 | 1.63 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 114 228.87 | 4.89 | -33.76 | -1.72 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 185 330.53 | 7.93 | -11.97 | -0.14 |
| Инарктика, акция об. [1-01-04461-D] | 9 520.33 | 0.41 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 205 533.18 | 8.80 | -11.44 | -0.10 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 32 876.52 | 1.41 | -8.96 | 0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 107 704.64 | 4.61 | -7.59 | 0.14 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 215 417.28 | 9.22 | -12.93 | -0.27 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 54 361.47 | 2.33 | -8.91 | 0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 226 108.16 | 9.68 | -11.90 | -0.16 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 171 885.51 | 7.36 | -14.50 | -0.35 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 37 856.21 | 1.62 | -37.59 | -0.71 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 5 354.86 | 0.23 | новый актив | |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 80 233.42 | 3.43 | -13.46 | -0.13 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 222 550.80 | 9.53 | -6.45 | 0.41 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 70 768.85 | 3.03 | 0.53 | 0.33 |
| привилегированные акции
|
341 712.94 | 14.63 | -24.30 | -2.68 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 158 458.20 | 6.78 | -21.16 | -0.93 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 183 254.74 | 7.84 | -26.82 | -1.76 |
| Дебиторская задолженность
|
70 849.76 | 3.03 | 10 813.99 | 3.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 298.72 | 0.01 | -10.66 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 70 551.05 | 3.02 | 22 310.68 | 3.01 |
| ВСЕГО активов: | 2 336 115.47 | 100.00 | -10.42 | |
СЧА Фонда: 2 326 287 325.01 руб.
Стоимость пая: 1 464.21 руб.
Стоимость пая: 1 464.21 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 8 621.19 | -10.72 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 206.95 | 25.39 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 828.14 | -7.44 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |