|
|
Состав и структура фонда Недра России
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
9 240.96 | 0.73 | 141.55 | 0.44 |
| рубли | 9 240.96 | 0.73 | 141.55 | 0.44 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 235 353.67 | 96.95 | -4.23 | -0.43 |
 Водный транспорт
| 5 102.15 | 0.40 | 45.90 | 0.14 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 5 102.15 | 0.40 | 45.90 | 0.14 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 41 656.13 | 3.27 | -12.19 | -0.31 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 41 656.13 | 3.27 | -12.19 | -0.31 |
| Добыча драгоценных металлов
| 83 556.66 | 6.56 | -29.90 | -2.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 83 556.66 | 6.56 | -29.90 | -2.44 |
| Нефтегазовая отрасль
| 576 947.67 | 45.27 | -1.37 | 1.10 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 35 728.00 | 2.80 | -2.27 | 0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 53 376.50 | 4.19 | -14.76 | -0.54 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 119 842.39 | 9.40 | -7.84 | -0.42 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 115 973.51 | 9.10 | -2.26 | 0.14 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 64 417.21 | 5.06 | 2.12 | 0.30 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 66 700.03 | 5.23 | 13.74 | 0.80 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 120 910.04 | 9.49 | 4.80 | 0.78 |
| Трубопроводный транспорт
| 92 531.54 | 7.26 | -27.80 | -2.42 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 92 531.54 | 7.26 | -27.80 | -2.42 |
| Удобрения
| 111 859.94 | 8.78 | 18.22 | 1.64 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 111 859.94 | 8.78 | 18.22 | 1.64 |
| Цветная металлургия
| 116 224.07 | 9.12 | -8.91 | -0.51 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 116 224.07 | 9.12 | -8.91 | -0.51 |
| Черная металлургия
| 102 609.69 | 8.05 | 13.64 | 1.23 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 14 504.41 | 1.14 | 37.45 | 0.34 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 58 777.60 | 4.61 | 12.07 | 0.65 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 29 327.67 | 2.30 | 7.44 | 0.24 |
| Электроэнергетика
| 104 865.84 | 8.22 | 11.40 | 1.11 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] | 2 437.38 | 0.19 | новый актив | |
| Россети Урал, акция об. [1-01-32501-D] | 6 386.21 | 0.50 | 86.77 | 0.24 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 62 106.97 | 4.87 | 1.10 | 0.23 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 33 935.29 | 2.66 | 15.87 | 0.45 |
| обыкновенные акции
|
1 073 684.72 | 84.26 | -2.67 | 0.98 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 116 224.07 | 9.12 | -8.91 | -0.51 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 35 728.00 | 2.80 | -2.27 | 0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 53 376.50 | 4.19 | -14.76 | -0.54 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 119 842.39 | 9.40 | -7.84 | -0.42 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 14 504.41 | 1.14 | 37.45 | 0.34 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 58 777.60 | 4.61 | 12.07 | 0.65 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 115 973.51 | 9.10 | -2.26 | 0.14 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 41 656.13 | 3.27 | -12.19 | -0.31 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 83 556.66 | 6.56 | -29.90 | -2.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 64 417.21 | 5.06 | 2.12 | 0.30 |
| Россети Урал, акция об. [1-01-32501-D] | 6 386.21 | 0.50 | 86.77 | 0.24 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 62 106.97 | 4.87 | 1.10 | 0.23 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 33 935.29 | 2.66 | 15.87 | 0.45 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 29 327.67 | 2.30 | 7.44 | 0.24 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 5 102.15 | 0.40 | 45.90 | 0.14 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 120 910.04 | 9.49 | 4.80 | 0.78 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 111 859.94 | 8.78 | 18.22 | 1.64 |
| привилегированные акции
|
161 668.94 | 12.69 | -13.45 | -1.41 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] | 2 437.38 | 0.19 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 66 700.03 | 5.23 | 13.74 | 0.80 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 92 531.54 | 7.26 | -27.80 | -2.42 |
| Дебиторская задолженность
|
29 681.76 | 2.33 | -3.56 | 0.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10 332.81 | 0.81 | -52.56 | -0.83 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 256.60 | 0.02 | -36.00 | -0.01 |
| прочая дебиторская задолженность | 19 092.35 | 1.50 | 122.10 | 0.85 |
| ВСЕГО активов: | 1 274 276.39 | 100.01 | -3.79 | |
СЧА Фонда: 1 269 118 444.37 руб.
Стоимость пая: 1 270.81 руб.
Стоимость пая: 1 270.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 236.85 | -13.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 921.09 | 18.14 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 157.94 | -9.44 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |