|
|
Состав и структура фонда Стратегические активы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
75.88 | 0.01 | -97.20 | 0.00 |
| рубли | 75.88 | 0.01 | -97.20 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
30 393 261.48 | 40.04 | 0.34 | -0.25 |
 Профессиональные услуги
| 87 801.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ЗАО Лидер-Технологии, акция об. [1-02-53333-H] | 87 801.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие финансовые институты
| 9 688 644.03 | 12.76 | 0.00 | -0.13 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] | 9 688 644.03 | 12.76 | 0.00 | -0.13 |
| Финансовые рынки
| 15 043 848.32 | 19.82 | 0.00 | -0.19 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] | 5 374 478.93 | 7.08 | 0.00 | -0.07 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] | 9 669 369.39 | 12.74 | 0.00 | -0.12 |
| Холдинги
| 1 077 171.00 | 1.42 | 0.58 | 0.00 |
| Ф-Коллектор, акция, [1-01-14267-A] | 1 077 171.00 | 1.42 | 0.58 | 0.00 |
| Электроэнергетика
| 4 495 797.13 | 5.92 | 2.19 | 0.07 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 4 495 797.13 | 5.92 | 2.19 | 0.07 |
| обыкновенные акции
|
30 393 261.48 | 40.04 | 0.34 | -0.25 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] | 5 374 478.93 | 7.08 | 0.00 | -0.07 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] | 9 669 369.39 | 12.74 | 0.00 | -0.12 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] | 9 688 644.03 | 12.76 | 0.00 | -0.13 |
| ЗАО Лидер-Технологии, акция об. [1-02-53333-H] | 87 801.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 4 495 797.13 | 5.92 | 2.19 | 0.07 |
| Ф-Коллектор, акция, [1-01-14267-A] | 1 077 171.00 | 1.42 | 0.58 | 0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
25 559 314.88 | 33.68 | 0.18 | -0.26 |
| государственные облигации
|
12 363 315.72 | 16.29 | 0.33 | -0.10 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 1 882 340.00 | 2.48 | -3.45 | -0.11 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] | 542 634.07 | 0.71 | 0.61 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] | 685 256.98 | 0.90 | 0.64 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 6 143 653.48 | 8.09 | 1.08 | 0.01 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 1 031 600.00 | 1.36 | 1.35 | 0.01 |
| Россия, облигация, [52002RMFS] | 1 844 785.61 | 2.43 | 0.60 | -0.01 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] | 233 045.59 | 0.31 | 4.39 | 0.01 |
| корпоративные облигации
|
13 195 999.16 | 17.39 | 0.04 | -0.16 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-23-01326-B-002P] | 301 561.29 | 0.40 | 1.74 | 0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-08-36400-R-003P] | 5 556 827.10 | 7.32 | -0.03 | -0.07 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-003P] | 6 553 012.70 | 8.63 | -0.04 | -0.09 |
| Главная дорога, облигация, [4-03-12755-A] | 8 070.82 | 0.01 | 2.07 | 0.00 |
| Главная дорога, облигация, [4-06-12755-A] | 8 830.64 | 0.01 | 2.09 | 0.00 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] | 288 897.00 | 0.38 | -0.98 | -0.01 |
| РЖД, облигация, [4-28-65045-D] | 116 110.62 | 0.15 | 1.99 | 0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] | 226 760.76 | 0.30 | 1.05 | 0.00 |
| ФПК, облигация, [4B02-05-55465-E-001P] | 135 928.23 | 0.18 | 1.76 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
19 948 985.15 | 26.28 | 2.96 | 0.51 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 19 946 706.04 | 26.28 | 2.96 | 0.51 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 279.11 | менее 0.01 | 60.64 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 75 901 637.40 | 100.01 | 0.96 |
СЧА Фонда: 75 859 609 754.31 руб.
Стоимость пая: 135 463.59 руб.
Стоимость пая: 135 463.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 11 221.55 | -6.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 30 806.09 | 16.18 |
| ВСЕГО обязательств: | 42 027.64 | 9.05 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |