|
|
Состав и структура фонда Стратегические активы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
13 647.34 | 0.02 | 954.99 | 0.00 |
| рубли | 13 647.34 | 0.02 | 954.99 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
31 626 203.70 | 39.00 | 2.00 | 0.16 |
 Профессиональные услуги
| 93 355.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ЗАО Лидер-Технологии, акция об. [1-02-53333-H] | 93 355.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие финансовые институты
| 9 964 802.20 | 12.29 | 0.00 | -0.19 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] | 9 964 802.20 | 12.29 | 0.00 | -0.19 |
| Финансовые рынки
| 15 500 987.62 | 19.12 | 0.00 | -0.30 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] | 5 576 553.67 | 6.88 | 0.00 | -0.11 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] | 9 924 433.95 | 12.24 | 0.00 | -0.19 |
| Холдинги
| 1 076 920.00 | 1.33 | -0.02 | -0.02 |
| Ф-Коллектор, акция, [1-01-14267-A] | 1 076 920.00 | 1.33 | -0.02 | -0.02 |
| Электроэнергетика
| 4 990 138.88 | 6.15 | 14.17 | 0.67 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 4 990 138.88 | 6.15 | 14.17 | 0.67 |
| обыкновенные акции
|
31 626 203.70 | 39.00 | 2.00 | 0.16 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] | 5 576 553.67 | 6.88 | 0.00 | -0.11 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] | 9 924 433.95 | 12.24 | 0.00 | -0.19 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] | 9 964 802.20 | 12.29 | 0.00 | -0.19 |
| ЗАО Лидер-Технологии, акция об. [1-02-53333-H] | 93 355.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 4 990 138.88 | 6.15 | 14.17 | 0.67 |
| Ф-Коллектор, акция, [1-01-14267-A] | 1 076 920.00 | 1.33 | -0.02 | -0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
37 062 131.19 | 45.70 | 48.57 | 14.46 |
| государственные облигации
|
34 249 508.10 | 42.23 | 54.63 | 14.49 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] | 1 520 280.00 | 1.87 | 1.74 | 0.00 |
| Россия, 29017 (ОФЗ-ПК, SU29017RMFS9) - Облигации [29017RMFS] | 199 306.00 | 0.25 | новый актив | |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] | 5 407 006.67 | 6.67 | 1.86 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 1 982 220.00 | 2.44 | 0.68 | -0.03 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] | 548 435.45 | 0.68 | 0.11 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] | 690 081.00 | 0.85 | 0.02 | -0.01 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 10 152 950.00 | 12.52 | 1.44 | -0.02 |
| Россия, облигация, [52002RMFS] | 13 507 343.07 | 16.66 | 615.87 | 14.30 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] | 241 885.90 | 0.30 | -0.88 | -0.01 |
| корпоративные облигации
|
2 812 623.09 | 3.47 | 0.55 | -0.03 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-16 - Облигации [4B02-16-36400-R-003P] | 2 036 315.40 | 2.51 | 0.39 | -0.03 |
| Главная дорога, облигация, [4-03-12755-A] | 5 686.25 | 0.01 | 1.60 | 0.00 |
| Главная дорога, облигация, [4-06-12755-A] | 6 218.25 | 0.01 | 1.60 | 0.00 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] | 300 510.00 | 0.37 | 1.01 | 0.00 |
| РЖД, облигация, [4-28-65045-D] | 112 132.31 | 0.14 | 0.96 | 0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] | 221 642.50 | 0.27 | 0.32 | -0.01 |
| ФПК, облигация, [4B02-05-55465-E-001P] | 130 118.38 | 0.16 | 1.85 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
12 391 279.76 | 15.28 | -48.10 | -14.63 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 12 386 355.34 | 15.27 | -46.04 | -13.49 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 4 749.42 | 0.01 | -11.98 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 175.00 | менее 0.01 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 81 093 261.98 | 100.00 | 1.58 | |
СЧА Фонда: 81 081 930 061.76 руб.
Стоимость пая: 144 789.16 руб.
Стоимость пая: 144 789.16 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 8 693.11 | -28.56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 638.81 | -94.59 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 331.92 | -81.40 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |