|
|
Состав и структура фонда Стратегические активы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
51.04 | 0.01 | -94.02 | 0.00 |
| рубли | 51.04 | 0.01 | -94.02 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
29 567 536.90 | 40.99 | 0.73 | -0.24 |
 Профессиональные услуги
| 87 801.00 | 0.12 | 7.57 | 0.01 |
| ЗАО Лидер-Технологии, акция об. [1-02-53333-H] | 87 801.00 | 0.12 | 7.57 | 0.01 |
| Прочие финансовые институты
| 9 674 664.95 | 13.41 | 0.00 | -0.18 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] | 9 674 664.95 | 13.41 | 0.00 | -0.18 |
| Финансовые рынки
| 15 021 980.36 | 20.82 | 0.00 | -0.28 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] | 5 368 570.31 | 7.44 | 0.00 | -0.10 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] | 9 653 410.04 | 13.38 | 0.00 | -0.18 |
| Холдинги
| 1 071 006.00 | 1.48 | 0.00 | -0.02 |
| Ф-Коллектор, акция, [1-01-14267-A] | 1 071 006.00 | 1.48 | 0.00 | -0.02 |
| Электроэнергетика
| 3 712 084.59 | 5.15 | 5.94 | 0.23 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 3 712 084.59 | 5.15 | 5.94 | 0.23 |
| обыкновенные акции
|
29 567 536.90 | 40.99 | 0.73 | -0.24 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] | 5 368 570.31 | 7.44 | 0.00 | -0.10 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] | 9 653 410.04 | 13.38 | 0.00 | -0.18 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] | 9 674 664.95 | 13.41 | 0.00 | -0.18 |
| ЗАО Лидер-Технологии, акция об. [1-02-53333-H] | 87 801.00 | 0.12 | 7.57 | 0.01 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 3 712 084.59 | 5.15 | 5.94 | 0.23 |
| Ф-Коллектор, акция, [1-01-14267-A] | 1 071 006.00 | 1.48 | 0.00 | -0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
31 438 065.10 | 43.58 | 0.32 | -0.43 |
| государственные облигации
|
18 267 599.17 | 25.32 | 0.42 | -0.23 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 1 819 920.00 | 2.52 | 1.83 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] | 505 731.72 | 0.70 | 1.88 | 0.00 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] | 638 140.59 | 0.88 | 1.78 | 0.00 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 5 860 601.76 | 8.12 | -2.21 | -0.30 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 6 490 705.00 | 9.00 | 1.59 | 0.03 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 1 029 670.00 | 1.43 | 1.62 | 0.01 |
| Россия, облигация, [52002RMFS] | 1 708 198.51 | 2.37 | 2.09 | 0.02 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] | 214 631.59 | 0.30 | 1.59 | 0.00 |
| корпоративные облигации
|
13 170 465.93 | 18.26 | 0.18 | -0.20 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-23-01326-B-002P] | 297 558.96 | 0.41 | 1.07 | 0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-08-36400-R-003P] | 5 569 446.85 | 7.72 | 0.11 | -0.09 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-003P] | 6 564 414.35 | 9.10 | 0.14 | -0.11 |
| Главная дорога, облигация, [4-03-12755-A] | 7 398.85 | 0.01 | 2.94 | 0.00 |
| Главная дорога, облигация, [4-06-12755-A] | 8 085.33 | 0.01 | 3.02 | 0.00 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] | 279 387.00 | 0.39 | -0.02 | 0.00 |
| РЖД, облигация, [4-28-65045-D] | 105 013.00 | 0.15 | 2.45 | 0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] | 208 380.34 | 0.29 | 3.20 | 0.01 |
| ФПК, облигация, [4B02-05-55465-E-001P] | 130 781.25 | 0.18 | -2.73 | -0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
11 132 088.66 | 15.43 | 5.90 | 0.67 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 11 130 516.90 | 15.43 | 5.91 | 0.67 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 571.76 | менее 0.01 | -6.31 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 72 137 741.71 | 100.01 | 1.31 |
СЧА Фонда: 72 110 242 598.43 руб.
Стоимость пая: 128 768.29 руб.
Стоимость пая: 128 768.29 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 145.36 | -28.50 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 18 353.75 | 21.49 |
| ВСЕГО обязательств: | 27 499.11 | -1.43 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |