|
|
Состав и структура фонда Стратегические активы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 262.81 | 0.01 | 2 374.01 | 0.00 |
| рубли | 1 262.81 | 0.01 | 2 374.01 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
30 061 554.35 | 40.93 | 1.67 | -0.06 |
 Профессиональные услуги
| 87 801.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ЗАО Лидер-Технологии, акция об. [1-02-53333-H] | 87 801.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие финансовые институты
| 9 688 644.03 | 13.19 | 0.14 | -0.22 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] | 9 688 644.03 | 13.19 | 0.14 | -0.22 |
| Финансовые рынки
| 15 043 848.32 | 20.48 | 0.15 | -0.34 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] | 5 374 478.93 | 7.32 | 0.11 | -0.12 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] | 9 669 369.39 | 13.16 | 0.17 | -0.22 |
| Холдинги
| 1 071 006.00 | 1.46 | 0.00 | -0.02 |
| Ф-Коллектор, акция, [1-01-14267-A] | 1 071 006.00 | 1.46 | 0.00 | -0.02 |
| Электроэнергетика
| 4 170 255.00 | 5.68 | 12.34 | 0.53 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 4 170 255.00 | 5.68 | 12.34 | 0.53 |
| обыкновенные акции
|
30 061 554.35 | 40.93 | 1.67 | -0.06 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] | 5 374 478.93 | 7.32 | 0.11 | -0.12 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] | 9 669 369.39 | 13.16 | 0.17 | -0.22 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] | 9 688 644.03 | 13.19 | 0.14 | -0.22 |
| ЗАО Лидер-Технологии, акция об. [1-02-53333-H] | 87 801.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 4 170 255.00 | 5.68 | 12.34 | 0.53 |
| Ф-Коллектор, акция, [1-01-14267-A] | 1 071 006.00 | 1.46 | 0.00 | -0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
31 794 668.41 | 43.28 | 1.13 | -0.30 |
| государственные облигации
|
18 628 578.87 | 25.36 | 1.98 | 0.04 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 1 890 260.00 | 2.57 | 3.87 | 0.05 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] | 523 395.56 | 0.71 | 3.49 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] | 661 907.29 | 0.90 | 3.72 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 5 965 125.39 | 8.12 | 1.78 | 0.00 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 6 592 820.00 | 8.98 | 1.57 | -0.02 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 999 610.00 | 1.36 | -2.92 | -0.07 |
| Россия, облигация, [52002RMFS] | 1 773 829.46 | 2.41 | 3.84 | 0.04 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] | 221 631.16 | 0.30 | 3.26 | 0.00 |
| корпоративные облигации
|
13 166 089.54 | 17.92 | -0.03 | -0.34 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-23-01326-B-002P] | 289 707.00 | 0.39 | -2.64 | -0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-08-36400-R-003P] | 5 562 617.50 | 7.57 | -0.12 | -0.15 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-003P] | 6 558 527.95 | 8.93 | -0.09 | -0.17 |
| Главная дорога, облигация, [4-03-12755-A] | 7 687.27 | 0.01 | 3.90 | 0.00 |
| Главная дорога, облигация, [4-06-12755-A] | 8 409.32 | 0.01 | 4.01 | 0.00 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] | 282 216.00 | 0.38 | 1.01 | -0.01 |
| РЖД, облигация, [4-28-65045-D] | 109 254.97 | 0.15 | 4.04 | 0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] | 215 853.20 | 0.29 | 3.59 | 0.00 |
| ФПК, облигация, [4B02-05-55465-E-001P] | 131 816.34 | 0.18 | 0.79 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
11 593 814.05 | 15.78 | 4.15 | 0.35 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 11 592 682.32 | 15.78 | 4.15 | 0.35 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 131.73 | менее 0.01 | -28.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 73 451 299.62 | 100.00 | 1.82 |
СЧА Фонда: 73 418 136 476.58 руб.
Стоимость пая: 131 103.82 руб.
Стоимость пая: 131 103.82 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 11 665.81 | 27.56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 21 497.33 | 17.13 |
| ВСЕГО обязательств: | 33 163.14 | 20.60 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |