|
|
Состав и структура фонда Стратегические активы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
9 300 898.34 | 14.87 | 3.18 | 0.33 |
| рубли | 9 300 898.34 | 14.87 | 3.18 | 0.33 |
| Акции российских эмитентов []
|
26 410 150.56 | 42.23 | 0.24 | -0.26 |
 Прочие финансовые институты
| 8 581 443.79 | 13.72 | 0.00 | -0.12 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] | 8 581 443.79 | 13.72 | 0.00 | -0.12 |
| Финансовые рынки
| 13 328 276.34 | 21.31 | 0.00 | -0.19 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] | 4 779 481.10 | 7.64 | 0.00 | -0.07 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] | 8 548 795.23 | 13.67 | 0.00 | -0.12 |
| Электроэнергетика
| 3 461 899.43 | 5.54 | -1.16 | -0.11 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] | 3 461 899.43 | 5.54 | -1.16 | -0.11 |
| обыкновенные акции
|
26 410 150.56 | 42.23 | 0.24 | -0.26 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] | 4 779 481.10 | 7.64 | 0.00 | -0.07 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] | 8 548 795.23 | 13.67 | 0.00 | -0.12 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] | 8 581 443.79 | 13.72 | 0.00 | -0.12 |
| Лидер-Технологии, 1-02-53333-H | 76 918.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] | 3 461 899.43 | 5.54 | -1.16 | -0.11 |
| Ф-Коллектор, 1-01-14267-A | 961 613.00 | 1.54 | 12.02 | 0.16 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
18 585 978.12 | 29.72 | 4.77 | 1.11 |
| государственные облигации
|
16 352 054.32 | 26.15 | 10.52 | 2.29 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 1 254 952.50 | 2.01 | 138.26 | 1.16 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] | 440 797.50 | 0.70 | 0.54 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] | 175 517.00 | 0.28 | новый актив | |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 5 597 977.71 | 8.95 | 0.30 | -0.05 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 5 871 450.00 | 9.39 | 6.39 | 0.49 |
| Россия, облигация, [29006RMFS] | 202 637.00 | 0.32 | 1.27 | 0.00 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 1 029 470.00 | 1.65 | 44.75 | 0.50 |
| Россия, облигация, [52002RMFS] | 1 583 315.93 | 2.53 | -2.07 | -0.08 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] | 195 936.68 | 0.31 | -3.38 | -0.02 |
| региональные и муниципальные облигации
|
695 347.89 | 1.11 | -23.24 | -0.35 |
| Белгородская область, облигация, [RU34013BEL0] | 93 626.85 | 0.15 | 1.34 | 0.00 |
| Московская область, облигация, [RU34013MOO0] | 562 779.21 | 0.90 | 1.07 | 0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU34010SVS0] | 38 941.83 | 0.06 | -0.20 | 0.00 |
| корпоративные облигации
|
1 538 575.91 | 2.46 | -24.49 | -0.83 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-23-01326-B-002P] | 277 410.00 | 0.44 | 0.37 | -0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B023901326B] | 227 200.00 | 0.36 | 1.51 | 0.00 |
| Главная дорога, облигация, [4-03-12755-A] | 9 074.57 | 0.01 | 0.38 | 0.00 |
| Главная дорога, облигация, [4-06-12755-A] | 9 918.76 | 0.02 | 0.35 | 0.00 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] | 264 117.00 | 0.42 | -1.87 | -0.01 |
| РЖД, облигация, [4-28-65045-D] | 104 572.00 | 0.17 | 1.32 | 0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] | 196 114.00 | 0.31 | 0.12 | -0.01 |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-001P] | 310 727.59 | 0.50 | 1.15 | 0.00 |
| ФПК, облигация, [4B02-05-55465-E-001P] | 139 442.00 | 0.22 | 4.84 | 0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
8 235 289.77 | 13.17 | -7.61 | -1.20 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 8 231 460.94 | 13.16 | -7.47 | -1.18 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3 828.84 | 0.01 | 4.97 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 62 532 316.79 | 99.99 | 0.83 | |
СЧА Фонда: 62 496 664 717.63 руб.
Стоимость пая: 111 601.19 руб.
Стоимость пая: 111 601.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 587.26 | -3.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 26 064.81 | 16.63 |
| ВСЕГО обязательств: | 35 652.07 | 10.41 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |