|
|
Состав и структура фонда Стратегические активы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 709.27 | 0.01 | 114.54 | 0.00 |
| рубли | 2 709.27 | 0.01 | 114.54 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
30 290 639.55 | 40.29 | 0.76 | -0.64 |
 Профессиональные услуги
| 87 801.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ЗАО Лидер-Технологии, акция об. [1-02-53333-H] | 87 801.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие финансовые институты
| 9 688 644.03 | 12.89 | 0.00 | -0.30 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] | 9 688 644.03 | 12.89 | 0.00 | -0.30 |
| Финансовые рынки
| 15 043 848.32 | 20.01 | 0.00 | -0.47 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] | 5 374 478.93 | 7.15 | 0.00 | -0.17 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] | 9 669 369.39 | 12.86 | 0.00 | -0.30 |
| Холдинги
| 1 071 006.00 | 1.42 | 0.00 | -0.04 |
| Ф-Коллектор, акция, [1-01-14267-A] | 1 071 006.00 | 1.42 | 0.00 | -0.04 |
| Электроэнергетика
| 4 399 340.20 | 5.85 | 5.49 | 0.17 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 4 399 340.20 | 5.85 | 5.49 | 0.17 |
| обыкновенные акции
|
30 290 639.55 | 40.29 | 0.76 | -0.64 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] | 5 374 478.93 | 7.15 | 0.00 | -0.17 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] | 9 669 369.39 | 12.86 | 0.00 | -0.30 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] | 9 688 644.03 | 12.89 | 0.00 | -0.30 |
| ЗАО Лидер-Технологии, акция об. [1-02-53333-H] | 87 801.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 4 399 340.20 | 5.85 | 5.49 | 0.17 |
| Ф-Коллектор, акция, [1-01-14267-A] | 1 071 006.00 | 1.42 | 0.00 | -0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
25 513 485.86 | 33.94 | -19.76 | -9.34 |
| государственные облигации
|
12 322 388.80 | 16.39 | -33.85 | -8.97 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 1 949 510.00 | 2.59 | 3.13 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] | 539 318.99 | 0.72 | 3.04 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] | 680 873.00 | 0.91 | 2.87 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 6 077 752.82 | 8.08 | 1.89 | -0.04 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 1 017 900.00 | 1.35 | 1.83 | -0.01 |
| Россия, облигация, [52002RMFS] | 1 833 786.37 | 2.44 | 3.38 | 0.03 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] | 223 247.62 | 0.30 | 0.73 | 0.00 |
| корпоративные облигации
|
13 191 097.06 | 17.55 | 0.19 | -0.37 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-23-01326-B-002P] | 296 412.00 | 0.39 | 2.31 | 0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-08-36400-R-003P] | 5 558 626.70 | 7.39 | -0.07 | -0.18 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-003P] | 6 555 909.75 | 8.72 | -0.04 | -0.21 |
| Главная дорога, облигация, [4-03-12755-A] | 7 906.88 | 0.01 | 2.86 | 0.00 |
| Главная дорога, облигация, [4-06-12755-A] | 8 649.56 | 0.01 | 2.86 | 0.00 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] | 291 765.00 | 0.39 | 3.38 | 0.01 |
| РЖД, облигация, [4-28-65045-D] | 113 847.00 | 0.15 | 4.20 | 0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] | 224 408.00 | 0.30 | 3.96 | 0.01 |
| ФПК, облигация, [4B02-05-55465-E-001P] | 133 572.17 | 0.18 | 1.33 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
19 374 620.41 | 25.77 | 67.11 | 9.99 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 19 373 201.62 | 25.77 | 67.12 | 9.99 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 418.79 | менее 0.01 | 25.36 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 75 181 455.09 | 100.01 | 2.36 |
СЧА Фонда: 75 142 915 699.43 руб.
Стоимость пая: 134 183.78 руб.
Стоимость пая: 134 183.78 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 12 024.12 | 3.07 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 26 515.28 | 23.34 |
| ВСЕГО обязательств: | 38 539.39 | 16.21 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |