| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
16 350.47 |
0.02 |
9 443.61 |
0.00 |
| рубли |
16 350.47 |
0.02 |
9 443.61 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
32 145 672.28 |
37.16 |
0.50 |
-0.53 |
 Профессиональные услуги
| 95 760.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
| ЗАО Лидер-Технологии, акция об. [1-02-53333-H] |
95 760.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
| Прочие финансовые институты
| 9 989 336.91 |
11.55 |
0.00 |
-0.22 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] |
9 989 336.91 |
11.55 |
0.00 |
-0.22 |
| Финансовые рынки
| 15 539 246.12 |
17.97 |
0.00 |
-0.34 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] |
5 586 598.32 |
6.46 |
0.00 |
-0.12 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] |
9 952 647.80 |
11.51 |
0.00 |
-0.22 |
| Холдинги
| 1 181 534.00 |
1.37 |
9.71 |
0.10 |
| Ф-Коллектор, акция об. [1-01-14267-A] |
1 181 534.00 |
1.37 |
9.71 |
0.10 |
| Электроэнергетика
| 5 339 795.25 |
6.17 |
1.07 |
-0.06 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
5 339 795.25 |
6.17 |
1.07 |
-0.06 |
| обыкновенные акции
|
32 145 672.28 |
37.16 |
0.50 |
-0.53 |
| ГАЗ-Тек, акция, [1-01-12996-A] |
5 586 598.32 |
6.46 |
0.00 |
-0.12 |
| ГАЗ-сервис, акция, [1-01-09871-A] |
9 952 647.80 |
11.51 |
0.00 |
-0.22 |
| ГАЗКОН, акция, [1-01-09870-A] |
9 989 336.91 |
11.55 |
0.00 |
-0.22 |
| ЗАО Лидер-Технологии, акция об. [1-02-53333-H] |
95 760.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
5 339 795.25 |
6.17 |
1.07 |
-0.06 |
| Ф-Коллектор, акция об. [1-01-14267-A] |
1 181 534.00 |
1.37 |
9.71 |
0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
37 822 564.77 |
43.72 |
1.66 |
-0.12 |
| государственные облигации
|
35 321 704.02 |
40.83 |
1.77 |
-0.07 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
2 037 640.00 |
2.36 |
1.32 |
-0.01 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
564 369.93 |
0.65 |
1.03 |
-0.01 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
710 395.00 |
0.82 |
1.00 |
-0.01 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
1 523 820.00 |
1.76 |
1.24 |
-0.01 |
| Россия, 29017 (ОФЗ-ПК, SU29017RMFS9) - Облигации [29017RMFS] |
198 654.00 |
0.23 |
1.01 |
0.00 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
5 447 042.67 |
6.30 |
1.19 |
-0.04 |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
24 575 343.39 |
28.41 |
2.05 |
0.03 |
| Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) - Облигации [52003RMFS] |
264 439.03 |
0.31 |
-1.18 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
2 500 860.75 |
2.89 |
0.09 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-16 - Облигации [4B02-16-36400-R-003P] |
2 019 978.00 |
2.34 |
-0.07 |
-0.04 |
| Главная дорога, 03 - Облигации [4-03-12755-A] |
6 234.22 |
0.01 |
2.14 |
0.00 |
| Главная дорога, 06 - Облигации [4-06-12755-A] |
6 816.40 |
0.01 |
2.08 |
0.00 |
| РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] |
220 910.90 |
0.26 |
1.37 |
0.00 |
| РЖД, 28 - Облигации [4-28-65045-D] |
110 692.05 |
0.13 |
1.16 |
0.00 |
| ФПК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55465-E-001P] |
136 229.17 |
0.16 |
-0.52 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
16 522 155.01 |
19.10 |
5.39 |
0.63 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
16 517 551.55 |
19.09 |
5.39 |
0.62 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
4 603.46 |
0.01 |
1.29 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
86 506 742.53
| 100.00
| 1.93
| |
СЧА Фонда: 86 460 116 331.52 руб.
Стоимость пая: 154 393.06 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 15 613.94 |
28.56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 31 012.26 |
21.80 |
| ВСЕГО обязательств: |
46 626.20
| 23.98
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
