|
|
Состав и структура фонда ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
196.53 | 1.05 | 431.73 | 0.85 |
| рубли | 196.53 | 1.05 | 431.73 | 0.85 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
18 142.43 | 97.26 | 0.22 | -0.27 |
 государственные облигации
|
1 129.86 | 6.06 | 0.15 | -0.02 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 1 129.86 | 6.06 | 0.15 | -0.02 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации
|
17 012.56 | 91.20 | 0.23 | -0.25 |
| АБЗ-1, облигация, [4B02-05-01671-D-001P] | 387.50 | 2.08 | -0.34 | -0.01 |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-02-29449-H-002P] | 291.22 | 1.56 | 3.09 | 0.04 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] | 715.07 | 3.83 | -0.07 | -0.03 |
| Борец Капитал, облигация, [4B02-01-00676-R-001P] | 693.00 | 3.72 | 0.89 | 0.02 |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-04-00554-R-001P] | 341.67 | 1.83 | 0.35 | 0.00 |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-05-00554-R-001P] | 373.83 | 2.00 | 1.33 | 0.01 |
| ВУШ, облигация, [4B02-01-00075-L-001P] | 344.53 | 1.85 | -0.50 | -0.02 |
| ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] | 362.17 | 1.94 | 0.12 | -0.01 |
| Глоракс, облигация, [4B02-02-00060-L-001P] | 116.04 | 0.62 | 0.11 | 0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] | 384.33 | 2.06 | 1.06 | 0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] | 168.09 | 0.90 | -1.56 | -0.02 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] | 195.57 | 1.05 | 1.90 | 0.02 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] | 145.79 | 0.78 | 1.22 | 0.00 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] | 232.39 | 1.25 | 0.79 | 0.01 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-03-10609-P-001P] | 230.35 | 1.23 | 0.83 | 0.00 |
| ЕвроТранс, облигация, [4-01-80110-H-001P] | 98.77 | 0.53 | -9.85 | -0.06 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-01-80110-H-001P] | 165.68 | 0.89 | -0.80 | -0.01 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-02-80110-H-001P] | 165.25 | 0.89 | 0.78 | 0.01 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-03-80110-H-001P] | 263.81 | 1.41 | -1.47 | -0.03 |
| Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] | 604.15 | 3.24 | 1.07 | 0.02 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] | 350.61 | 1.88 | 0.41 | 0.00 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-07-00380-R-001P] | 368.03 | 1.97 | 0.48 | 0.00 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-02-00078-L-001P] | 342.97 | 1.84 | -0.66 | -0.02 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-03-00078-L-001P] | 345.04 | 1.85 | -0.77 | -0.02 |
| Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, облигация, [4B02-06-71794-H-002P] | 188.93 | 1.01 | 1.24 | 0.00 |
| Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, облигация, [4B02-07-71794-H-002P] | 374.74 | 2.01 | 3.56 | 0.06 |
| ЛК Роделен, облигация, [4B02-02-19014-J-002P] | 185.08 | 0.99 | -6.67 | -0.08 |
| Легенда, облигация, [4B02-04-00368-R-001P] | 236.92 | 1.27 | 1.61 | 0.01 |
| МВ Финанс, облигация, [4B02-03-00590-R-001P] | 294.13 | 1.58 | -1.27 | -0.03 |
| МВ Финанс, облигация, [4B02-04-00590-R-001P] | 414.73 | 2.22 | 0.83 | 0.00 |
| Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L] | 185.20 | 0.99 | -0.54 | -0.01 |
| О КЕЙ ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00618-R-001P] | 665.11 | 3.57 | 1.47 | 0.04 |
| ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] | 248.54 | 1.33 | -4.47 | -0.07 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-02-87154-H-003P] | 233.74 | 1.25 | -4.46 | -0.07 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] | 326.37 | 1.75 | -5.49 | -0.11 |
| Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] | 300.03 | 1.61 | -0.59 | -0.02 |
| Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] | 424.24 | 2.27 | 0.08 | -0.01 |
| Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] | 707.18 | 3.79 | 1.13 | 0.02 |
| Солнечный свет, облигация, [4B02-01-00108-L-001P] | 211.68 | 1.13 | 1.18 | 0.00 |
| Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] | 710.87 | 3.81 | 2.36 | 0.07 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] | 541.63 | 2.90 | 1.33 | 0.02 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-01-22451-F-001P] | 699.22 | 3.75 | -0.95 | -0.05 |
| ХКФ Банк, облигация, [4B020400316B] | 634.37 | 3.40 | 1.59 | 0.04 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-05-53015-K-002P] | 755.52 | 4.05 | 0.23 | -0.01 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] | 273.85 | 1.47 | 0.11 | 0.00 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] | 270.88 | 1.45 | 1.45 | 0.01 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-02-20510-F-001P] | 443.74 | 2.38 | 1.36 | 0.02 |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
314.61 | 1.69 | -25.30 | -0.58 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 306.05 | 1.64 | -17.32 | -0.35 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 8.56 | 0.05 | -83.22 | -0.22 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 18 653.56 | 100.00 | 0.50 |
СЧА Фонда: 18 623 614.59 руб.
Стоимость пая: 1 960.64 руб.
Стоимость пая: 1 960.64 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 22.03 | 52.61 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7.91 | -0.30 |
| ВСЕГО обязательств: | 29.95 | 33.84 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |