|
|
Состав и структура фонда ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
40.77 | менее 0.01 | 18 852.61 | 0.00 |
| рубли | 40.77 | менее 0.01 | 18 852.61 | 0.00 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) [IE00BD5FH213] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD) [US92206C8709] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (USD) [US92206C4096] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (USD) [US4642862514] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
1 295.73 | менее 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 282.31 | менее 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 13.42 | менее 0.01 | 5.94 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 1 336.50 | 3.17 |
СЧА Фонда: 1 295 943.60 руб.
Стоимость пая: 118.48 руб.
Стоимость пая: 118.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 40.55 | --- |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | --- | |
| ВСЕГО обязательств: | 40.55 | 100.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |