| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
38 214.09 |
6.22 |
0.95 |
-0.23 |
| рубли |
38 214.09 |
6.22 |
0.95 |
-0.23 |
| Облигации российских эмитентов
|
520 647.90 |
84.69 |
11.22 |
4.91 |
 государственные облигации
|
165 280.69 |
26.88 |
2.40 |
-0.63 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
6 605.60 |
1.07 | новый актив |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
6 252.56 |
1.02 | новый актив |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
152 422.53 |
24.79 |
15.60 |
2.32 |
| региональные и муниципальные облигации
|
7 559.33 |
1.23 |
-2.54 |
-0.09 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35016RSY0] |
7 559.33 |
1.23 |
-2.54 |
-0.09 |
| корпоративные облигации
|
347 807.87 |
56.58 |
16.33 |
5.63 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-06-36442-R-001P] |
3 258.46 |
0.53 |
2.13 |
-0.01 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
20 875.68 |
3.40 |
0.56 |
-0.14 |
| Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-03-01068-K-001P] |
4 279.55 |
0.70 |
1.31 |
-0.02 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-03-00027-A-001P] |
469.60 |
0.08 |
1.58 |
0.00 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
13 245.42 |
2.15 |
-0.45 |
-0.12 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
9 312.09 |
1.51 |
1.90 |
-0.05 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-07-36241-R-003P] |
30 462.90 |
4.96 |
-0.14 |
-0.24 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-10-36241-R-003P] |
11 862.72 |
1.93 |
-0.48 |
-0.10 |
| ЛК Эволюция, облигация, [4B02-01-00750-R-001P] |
3 955.36 |
0.64 |
0.90 |
-0.03 |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-005P] |
28 882.84 |
4.70 |
0.31 |
-0.21 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
20 318.21 |
3.31 |
3.52 |
-0.04 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
21 410.21 |
3.48 |
2.04 |
-0.10 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-00005-T-001P] |
5 216.79 |
0.85 |
-3.03 |
-0.07 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] |
6 594.43 |
1.07 |
2.78 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4-28-65045-D] |
18 650.78 |
3.03 |
2.52 |
-0.07 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
20 616.20 |
3.35 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4B02-03-65045-D-001P] |
5 587.73 |
0.91 | новый актив |
| Россети, облигация, [4B02-16-65018-D-001P] |
31 223.10 |
5.08 |
-0.30 |
-0.26 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] |
20 892.40 |
3.40 |
-0.50 |
-0.18 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] |
21 927.29 |
3.57 |
0.38 |
-0.15 |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
20 192.60 |
3.28 | новый актив |
| Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] |
15 810.45 |
2.57 |
0.80 |
-0.10 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] |
12 763.04 |
2.08 |
3.64 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
27 839.54 |
4.53 |
-47.41 |
-4.49 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
27 694.87 |
4.50 |
-47.69 |
-4.52 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
144.66 |
0.02 |
новый актив |
| Иные ценные бумаги
|
28 069.07 |
4.57 |
0.85 |
-0.17 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-К601 - Облигации [4B02-153-00004-T-002P] |
28 069.07 |
4.57 |
0.85 |
-0.17 |
| ВСЕГО активов: |
614 770.59
| 100.01
| 4.77
| |
СЧА Фонда: 611 632 632.83 руб.
Стоимость пая: 1 063.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 036.13 |
-55.16 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 101.83 |
18.02 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 137.96
| -54.23
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
